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1 EUR = 1.32 USD / 290.8 HUF Stand vom

02.02.2012

Fonds	Kennnummer	Rechenwert	+/- zum Vortag	Ausgabe- preis	KESt gesamt	EU-QuSt	TIS *	Stand vom
ESPA BOND BRIK CORPORATE	AT0000A05HQ5 A.	EUR 105,97	0,11 %	109,68	0,72	1,03	2,96	03.02.2012
	AT0000A05HR3 T.	EUR 131,02	0,11 %	135,60	0,87	1,25	16,07	03.02.2012
	AT0000A05HT9 T.C.	EUR 131,02	0,11 %	135,60	0,87	1,25	16,07	03.02.2012
ESPA BOND COMBIRENT	AT0000858022 A.	EUR 14,58	0,28 %	14,95	0,02	0,03	0,07	03.02.2012
	AT0000812912 T.	EUR 24,77	0,28 %	25,39	0,03	0,04	3,10	03.02.2012
	AT0000858030 T.C.	EUR 24,77	0,28 %	25,39	0,03	0,04	3,10	03.02.2012
ESPA BOND CONVERTIBLE	AT0000A057B0 A.	EUR 92,14	0,37 %	95,36	0,28	0,30	1,02	03.02.2012
	AT0000A05AM9 T.C.	EUR 100,91	0,37 %	104,44	0,30	0,33	3,50	03.02.2012
	AT0000A057C8 T.	EUR 100,91	0,37 %	104,44	0,30	0,33	3,50	03.02.2012
ESPA BOND CORPORATE BB	AT0000A09HC7 A.	EUR 113,78	0,35 %	117,76	1,45	1,75	6,24	03.02.2012
	AT0000A09HE3 T.C.	EUR 128,52	0,35 %	133,02	1,62	1,97	18,79	03.02.2012
	AT0000A09HD5 T.	EUR 128,52	0,35 %	133,02	1,62	1,97	18,79	03.02.2012
ESPA BOND DANUBIA	AT0000831409 A.	EUR 63,68	0,14 %	65,91	0,62	0,82	2,47	03.02.2012
	AT0000812946 T.	EUR 130,91	0,14 %	135,50	1,26	1,66	32,73	03.02.2012
	AT0000831417 T.C.	EUR 130,91	0,14 %	135,50	1,26	1,66	32,73	03.02.2012
ESPA BOND DOLLAR	AT0000858360 A.	EUR 51,24	0,27 %	53,03	0,05	0,07	0,21	03.02.2012
	AT0000982723 A.	USD 67,49	0,07 %	69,85	0,05	0,07	0,21	03.02.2012
	AT0000812961 T.	EUR 93,58	0,28 %	96,85	0,09	0,13	7,75	03.02.2012
	AT0000858378 T.C.	EUR 93,58	0,28 %	96,85	0,09	0,13	7,75	03.02.2012
	AT0000817523 T.	USD 123,26	0,07 %	127,58	0,09	0,13	7,75	03.02.2012
ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE	AT0000721543 A.	USD 95,93	0,27 %	99,29	0,36	0,49	1,41	03.02.2012
	AT0000724257 A.	EUR 72,83	0,47 %	75,38	0,36	0,49	1,41	03.02.2012
	AT0000724265 T.	EUR 113,84	0,48 %	117,82	0,55	0,76	17,53	03.02.2012
	AT0000724281 T.C.	EUR 113,84	0,48 %	117,82	0,55	0,76	17,53	03.02.2012
	AT0000721535 T.	USD 149,95	0,27 %	155,20	0,55	0,76	17,53	03.02.2012
ESPA BOND EMERGING-MARKETS	AT0000842521 A.	EUR 70,12	0,19 %	72,57	0,79	0,92	3,00	03.02.2012
	AT0000809165 T.	EUR 142,56	0,18 %	147,55	1,59	1,86	29,19	03.02.2012
	AT0000801352 T.C.	EUR 142,56	0,18 %	147,55	1,59	1,86	29,19	03.02.2012
ESPA BOND EURO-CORPORATE	AT0000724216 A.	EUR 96,59	0,07 %	99,97	0,45	0,62	1,78	03.02.2012
	AT0000724224 T.	EUR 140,18	0,07 %	145,09	0,65	0,90	22,01	03.02.2012
	AT0000724240 T.C.	EUR 140,18	0,07 %	145,09	0,65	0,90	22,01	03.02.2012
ESPA BOND EURO-MIDTERM	AT0000858568 A.	EUR 61,55	0,24 %	62,47	0,25	0,31	0,98	03.02.2012
	AT0000849674 T.C.	EUR 86,36	0,23 %	87,66	0,35	0,44	9,36	03.02.2012
	AT0000812821 T.	EUR 86,36	0,23 %	87,66	0,35	0,44	9,36	03.02.2012
ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	AT0000858220 A.	EUR 7,60	0,53 %	7,79	0,02	0,03	0,08	03.02.2012
	AT0000858238 T.C.	EUR 12,30	0,49 %	12,61	0,03	0,04	1,68	03.02.2012
	AT0000812995 T.	EUR 12,30	0,49 %	12,61	0,03	0,04	1,68	03.02.2012
ESPA BOND EUROPE	AT0000858618 A.	EUR 73,25	-0,01 %	75,81	0,48	0,59	1,43	03.02.2012
	AT0000812813 T.	EUR 119,41	-0,03 %	123,59	0,80	0,96	18,00	03.02.2012
	AT0000950894 T.C.	EUR 119,41	-0,03 %	123,59	0,80	0,96	18,00	03.02.2012
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD	AT0000805676 A.	EUR 51,20	0,53 %	52,99	0,57	0,73	2,20	03.02.2012
	AT0000805684 T.	EUR 115,27	0,53 %	119,31	1,26	1,63	31,29	03.02.2012
	AT0000805692 T.C.	EUR 115,27	0,53 %	119,31	1,26	1,63	31,29	03.02.2012
ESPA BOND EURO-RENT	AT0000858519 A.	EUR 78,07	0,30 %	80,03	0,17	0,23	0,65	03.02.2012
	AT0000812854 T.	EUR 123,82	0,30 %	126,92	0,26	0,35	15,72	03.02.2012
	AT0000950811 T.C.	EUR 123,82	0,30 %	126,92	0,26	0,35	15,72	03.02.2012
ESPA BOND EURO-RESERVA	AT0000858121 A.	EUR 7,62	0,13 %	7,81	0,01	0,02	0,04	03.02.2012
	AT0000858139 A.C.	EUR 7,62	0,13 %	7,81	0,01	0,02	0,04	03.02.2012
	AT0000A0JPA9 T.C.	EUR 9,11	0,11 %	9,34	0,01		1,11	03.02.2012
	AT0000A001L7 T.	EUR 9,11	0,11 %	9,34	0,01	0,02	1,11	03.02.2012
ESPA BOND EURO-TREND	AT0000631916 A.	EUR 109,59	0,24 %	112,33	0,30	0,40	1,14	03.02.2012
	AT0000631924 T.	EUR 131,90	0,25 %	135,19	0,35	0,47	15,10	03.02.2012
	AT0000495601 T.C.	EUR 131,90	0,25 %	135,19	0,35	0,47	15,10	03.02.2012
ESPA BOND FINANCIALS	AT0000A07Y55 A.	EUR 110,06	-0,01 %	113,91	0,31	0,43	1,23	03.02.2012
	AT0000A07Y63 T.	EUR 122,38	-0,01 %	126,66	0,34	0,47	11,68	03.02.2012
	AT0000A07Y71 T.C.	EUR 122,38	-0,01 %	126,66	0,34	0,47	11,68	03.02.2012
ESPA BOND INFLATION-LINKED	AT0000619887 A.	EUR 91,81	0,99 %	95,03	0,49	0,57	1,85	03.02.2012
	AT0000619895 T.	EUR 113,27	1,00 %	117,23	0,60	0,70	17,12	03.02.2012
	AT0000619903 T.C.	EUR 113,27	1,00 %	117,23	0,60	0,70	17,12	03.02.2012
ESPA BOND INTERNATIONAL	AT0000858048 A.	EUR 11,53	0,09 %	11,93	0,03	0,05	0,00	03.02.2012
	AT0000858055 T.C.	EUR 21,09	0,05 %	21,83	0,06	0,09	2,03	03.02.2012
	AT0000812920 T.	EUR 21,09	0,05 %	21,83	0,06	0,09	2,03	03.02.2012
ESPA BOND LOCAL EMERGING	AT0000A0AUE0 A.	EUR 123,03	0,53 %	127,33	1,03	1,33	4,06	03.02.2012
	AT0000A0AUH3 T.C.	EUR 139,66	0,53 %	144,55	1,14	1,47	20,17	03.02.2012
	AT0000A0AUF7 T.	EUR 139,66	0,53 %	144,55	1,14	1,47	20,17	03.02.2012
ESPA BOND MORTGAGE	AT0000700778 A.	EUR 103,55	0,04 %	107,17	0,56	0,73	2,22	03.02.2012
	AT0000700794 T.C.	EUR 146,13	0,04 %	151,25	0,78	1,03	23,30	03.02.2012
	AT0000700786 T.	EUR 146,13	0,04 %	151,25	0,78	1,03	23,30	03.02.2012
ESPA BOND RISING MARKETS	AT0000A0NUF0 A.	EUR 10,38	0,19 %	10,75	0,08	0,12	0,39	03.02.2012
	AT0000A0NUG8 T.	EUR 10,38	0,19 %	10,75	0,08	0,12	0,39	03.02.2012
	AT0000A0NUJ2 T.C.	EUR 10,38	0,19 %	10,75	0,08	0,12	0,39	03.02.2012
ESPA BOND SYSTEM	AT0000624259 A.	EUR 97,18	0,04 %	99,61	0,07		0,27	03.02.2012
	AT0000624267 T.	EUR 123,09	0,04 %	126,17	0,08		0,51	03.02.2012
	AT0000624275 T.C.	EUR 123,09	0,04 %	126,17	0,08		0,51	03.02.2012
ESPA BOND USA-CORPORATE	AT0000675764 A.	EUR 100,20	0,31 %	103,70	0,90	1,04	3,45	03.02.2012
	AT0000675772 T.	EUR 139,00	0,31 %	143,86	1,23	1,43	22,87	03.02.2012
	AT0000675780 T.C.	EUR 139,00	0,31 %	143,86	1,23	1,43	22,87	03.02.2012
ESPA BOND USA-HIGH YIELD	AT0000637483 A.	EUR 90,25	0,08 %	93,41	0,82	1,14	3,83	03.02.2012
	AT0000637491 T.	EUR 141,73	0,08 %	146,69	1,25	1,74	39,53	03.02.2012
	AT0000637509 T.C.	EUR 141,73	0,08 %	146,69	1,25	1,74	39,53	03.02.2012
ESPA BOND YEN	AT0000831227 A.	EUR 70,23	0,21 %	71,63	0,09	0,11	0,33	03.02.2012
ESPA BOND YEN	AT0000809157 T.	EUR 79,24	0,21 %	80,82	0,10	0,13	1,81	03.02.2012
ESPA CASH ASSET-BACKED	AT0000626023 A.	EUR 66,75	-0,09 %	70,08	0,13	0,17	0,49	03.02.2012
ESPA CASH ASSET-BACKED	AT0000626031 T.	EUR 86,64	-0,10 %	90,97	0,16	0,22	13,49	03.02.2012
ESPA CASH CORPORATE-PLUS	AT0000676838 A.	EUR 88,41	0,14 %	89,08	0,68	0,81	2,71	03.02.2012
	AT0000676846 T.	EUR 114,26	0,15 %	115,12	0,88	1,04	17,22	03.02.2012
	AT0000676853 T.C.	EUR 114,26	0,15 %	115,12	0,88	1,04	17,22	03.02.2012
	AT0000A00GL9 VT.	EUR 119,98	0,14 %	120,88	0,97	1,09	20,24	03.02.2012
	AT0000A00G96 VT.	HUF 34.890,74	0,28 %	35.152,43	0,97	1,09	20,24	03.02.2012
ESPA CASH EMERGING-MARKETS	AT0000500921 A.	EUR 85,25	0,32 %	86,52	0,57	0,75	2,11	03.02.2012
	AT0000500962 T.C.	EUR 113,96	0,32 %	115,67	0,75	0,99	24,31	03.02.2012
	AT0000500939 T.	EUR 113,96	0,32 %	115,67	0,75	0,99	24,31	03.02.2012
ESPA CASH EURO-PLUS	AT0000858105 A.	EUR 70,85	0,06 %	71,38	0,09	0,12	0,42	03.02.2012
	AT0000812979 T.	EUR 102,57	0,05 %	103,34	0,12	0,17	10,89	03.02.2012
	AT0000858113 T.C.	EUR 102,57	0,05 %	103,34	0,12	0,17	10,89	03.02.2012
ESPA CASH SYSTEM-PLUS	AT0000495619 A.	EUR 93,66	0,03 %	94,37	0,16	0,18	0,58	03.02.2012
	AT0000495627 T.	EUR 109,71	0,04 %	110,53	0,19	0,22	0,68	03.02.2012
	AT0000495791 T.C.	EUR 109,71	0,04 %	110,53	0,19	0,22	0,68	03.02.2012
ESPA CORPORATE BASKET 2013	AT0000A0DFU1 A.	EUR 108,56	0,02 %	110,73	0,88	1,13	5,09	03.02.2012
ESPA CORPORATE BASKET 2013 II	AT0000A0DP11 A.	EUR 106,92	0,05 %	109,06	0,67	0,87	3,55	03.02.2012
Espa Corporate Emerging Basket 2016	AT0000A0M783 A.	EUR 105,74	0,00 %	108,38	1,29	1,68	6,29	03.02.2012
ESPA CORPORATE PLUS BASKET 2016	AT0000A0PK61 A.	EUR 102,89	0,20 %	105,46	0,72	1,01	2,89	03.02.2012
Espa High Coupon Basket 2015	AT0000A0KQ60 A.	EUR 100,12	0,30 %	102,12	0,33	0,41	3,86	03.02.2012
Espa High Coupon Basket 2015 II	AT0000A0LFD0 A.	EUR 102,33	0,21 %	104,38	0,32	0,45	1,55	03.02.2012
ESPA INFLATION-PROTECT 2014	AT0000A0DNZ4 A.	EUR 104,44	0,22 %	106,53	0,50	0,58	1,65	03.02.2012
ESPA INFLATION-PROTECT 2014	AT0000A0DP03 T.	EUR 109,65	0,23 %	111,84	0,53	0,61	5,16	03.02.2012
ESPA NEW EUROPE BASKET 2014	AT0000A0EXL1 A.	EUR 104,08	0,04 %	106,16	0,45	0,61	2,38	03.02.2012
ESPA NEW EUROPE BASKET 2014 II	AT0000A0FS57 A.	EUR 106,54	0,03 %	108,67	1,58	1,76	7,36	03.02.2012
ESPA NEW EUROPE BASKET 2015	AT0000A0G3R6 A.	EUR 104,87	0,04 %	106,97	1,20	1,21	4,11	03.02.2012
ESPA PORTFOLIO BOND	AT0000858527 A.	EUR 58,23	0,12 %	60,26	0,19	0,26	0,20	03.02.2012
	AT0000812805 T.	EUR 94,55	0,12 %	97,86	0,30	0,43	11,20	03.02.2012
	AT0000950829 T.C.	EUR 94,55	0,12 %	97,86	0,30	0,43	11,20	03.02.2012
ESPA SELECT BOND	AT0000660592 A.	EUR 102,93	0,25 %	105,51	0,58	0,75	1,78	03.02.2012
	AT0000660600 T.	EUR 134,31	0,25 %	137,67	0,75	0,97	18,80	03.02.2012
	AT0000660618 T.C.	EUR 134,31	0,25 %	137,67	0,75	0,97	18,80	03.02.2012
ESPA SELECT BOND DYNAMIC	AT0000A054L6 A.	EUR 99,24	0,21 %	102,22	1,11	1,07	4,24	03.02.2012
	AT0000A054M4 T.	EUR 111,93	0,21 %	115,29	1,24	1,20	15,10	03.02.2012
	AT0000A054N2 T.C.	EUR 111,93	0,21 %	115,29	1,24	1,20	15,10	03.02.2012
ESPA VINIS BOND	AT0000A01G95 A.	EUR 123,82	0,11 %	128,15	0,81	0,98	3,23	03.02.2012
	AT0000A00015 T.C.	EUR 143,49	0,11 %	148,51	0,94	1,14	21,07	03.02.2012
	AT0000686084 T.	EUR 143,49	0,11 %	148,51	0,94	1,14	21,07	03.02.2012
ESPA VINIS Bond Euro-Corporate	AT0000A0PHH8 A.	EUR 104,31	0,07 %	107,96	0,69	0,89	2,77	03.02.2012
	AT0000A0PHL0 T.C.	EUR 104,31	0,07 %	107,96	0,69	0,89	2,77	03.02.2012
	AT0000A0PHJ4 T.	EUR 104,31	0,07 %	107,96	0,69	0,89	2,77	03.02.2012
PRORENT	AT0000858097 A.C.	EUR 786,95	0,44 %	806,63	2,88	4,01	11,46	03.02.2012
	AT0000858089 A.	EUR 786,95	0,44 %	806,63	2,88	4,01	11,46	03.02.2012
	AT0000A001M5 T.	EUR 937,57	0,44 %	961,01	3,40	4,74	143,57	03.02.2012
RT Vorsorge §14 Rentenfonds	AT0000858915 A.	EUR 60,16	0,13 %	61,67	0,06	0,08	0,24	03.02.2012
	AT0000A0H8A0 T.C.	EUR 110,57	0,13 %	113,34	0,11	0,15	10,03	03.02.2012
	AT0000858964 T.	EUR 110,57	0,13 %	113,34	0,11	0,15	10,03	03.02.2012

*) Taxable Income per Share

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Sowohl der vollständige Prospekt als auch der vereinfachte Prospekt bzw. die Wesentlichen Anlegerinformationen (sowie allfällige Änderungen dieser Dokumente) wurden entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 in der jeweils geltenden Fassung im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" veröffentlicht und stehen Interessenten kostenlos am Sitz der Kapitalanlagegesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung, die Sprachen, in denen der vereinfachte Prospekt bzw. die Wesentlichen Anlegerinformationen erhältlich sind, sowie allfällige weitere Abholstellen sind auf der Homepage www.sparinvest.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

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