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preis		KESt
gesamt		EU-QuStTIS *Stand vom
DELPHIN INVESTAT0000699772 T.C.EUR 10,221,09 %10,730,000,0003.02.2012
AT0000699764 T.EUR 10,221,09 %10,730,000,0003.02.2012
DELPHIN TREND GLOBALAT0000A09UQ0 A.EUR 12,340,65 %12,960,000,000,1503.02.2012
AT0000A09UR8 T.EUR 12,560,64 %13,190,000,000,1903.02.2012
AT0000A09US6 T.C.EUR 12,560,64 %13,190,000,000,1903.02.2012
INVESTMENT GLOBAL DYNAMISCHAT0000703186 T.EUR 88,560,22 %92,990,000,0003.02.2012
AT0000703194 T.C.EUR 88,560,22 %92,990,000,0003.02.2012
PIZ BUIN GLOBALAT0000703491 A.EUR 91,140,61 %94,780,000,0003.02.2012
AT0000703517 T.C.EUR 91,140,61 %94,780,000,0003.02.2012
AT0000703509 T.EUR 91,140,61 %94,780,000,0003.02.2012
PRO INVEST AKTIVAT0000500350 A.EUR 7,550,67 %7,930,000,0003.02.2012
AT0000719901 T.C.EUR 8,660,58 %9,100,000,0003.02.2012
AT0000719893 T.EUR 8,660,58 %9,100,000,0003.02.2012
PRO INVEST PLUSAT0000612700 A.EUR 6,890,73 %7,160,000,020,0403.02.2012
AT0000612718 T.EUR 8,990,67 %9,350,000,030,1603.02.2012
AT0000612726 T.C.EUR 8,990,67 %9,350,000,030,1603.02.2012
S WALDVIERTEL BONDAT0000A011W3 A.EUR 10,710,37 %11,030,070,080,2603.02.2012
AT0000A011X1 T.EUR 12,290,41 %12,660,080,091,7203.02.2012
AT0000A011Y9 T.C.EUR 12,290,41 %12,660,080,091,7203.02.2012
SALZBURGER SPARKASSE BOND EUROLANDAT0000988464 A.EUR 6,940,29 %7,110,010,020,0503.02.2012
AT0000812896 T.EUR 11,620,35 %11,910,020,031,6103.02.2012
AT0000989702 T.C.EUR 11,620,35 %11,910,020,031,6103.02.2012
SALZBURGER SPARKASSE BOND GERMANYAT0000988472 A.EUR 51,63-0,10 %53,180,020,0803.02.2012
AT0000812904 T.EUR 85,94-0,09 %88,520,030,3403.02.2012
AT0000798491 T.C.EUR 85,94-0,09 %88,520,030,3403.02.2012
SALZBURGER SPARKASSE SELECT INVESTAT0000809264 A.EUR 84,640,00 %87,600,120,260,8403.02.2012
AT0000796560 T.C.EUR 112,12-0,01 %116,050,160,347,2103.02.2012
AT0000809272 T.EUR 112,12-0,01 %116,050,160,347,2103.02.2012
SALZBURGER SPARKASSE SELECT TRENDAT0000809280 A.EUR 85,720,06 %88,720,240,441,6903.02.2012
AT0000809298 T.EUR 125,890,06 %130,290,340,6413,9703.02.2012
AT0000796578 T.C.EUR 125,890,06 %130,290,340,6413,9703.02.2012
SELECT AKTIEN-DACHFONDSAT0000699061 A.EUR 90,160,73 %93,760,000,0003.02.2012
AT0000699087 T.C.EUR 99,510,73 %103,490,000,0003.02.2012
AT0000699079 T.EUR 99,510,73 %103,490,000,0003.02.2012
SELECT ANLEIHEN-DACHFONDSAT0000699376 A.EUR 94,670,20 %97,040,631,021,1303.02.2012
AT0000699392 T.C.EUR 126,870,21 %130,040,831,3416,0603.02.2012
AT0000699384 T.EUR 126,870,21 %130,040,831,3416,0603.02.2012
TOP STRATEGIE ALTERNATIVEAT0000500855 T.EUR 10,2410,750,000,0030.12.2011
AT0000500863 T.C.EUR 10,2410,750,000,0030.12.2011
TOP STRATEGIE BONDAT0000A04LB2 A.EUR 100,130,20 %102,630,370,612,4303.02.2012
AT0000A04LC0 T.EUR 112,710,20 %115,520,420,6812,3703.02.2012
AT0000A04LD8 T.C.EUR 112,710,20 %115,520,420,6812,3703.02.2012
TOP STRATEGIE CLASSICAT0000714860 T.EUR 9,930,30 %10,270,020,040,7503.02.2012
AT0000714878 T.C.EUR 9,930,30 %10,270,020,040,7503.02.2012
TOP STRATEGIE DYNAMICAT0000714886 T.EUR 7,581,07 %7,960,000,0003.02.2012
AT0000714894 T.C.EUR 7,581,07 %7,960,000,0003.02.2012
TOP-FONDS I "DER STABILE"D.STMK. SPARK.AT0000819701 A.EUR 60,330,27 %61,840,090,160,5903.02.2012
AT0000819719 T.EUR 97,980,28 %100,430,150,269,1303.02.2012
AT0000819735 T.C.EUR 97,980,28 %100,430,150,269,1303.02.2012
TOP-FONDS II "DER FLEXIBLE" D.STMK.SPARK.AT0000819743 T.EUR 90,010,64 %93,160,060,141,5903.02.2012
AT0000819750 T.C.EUR 90,010,64 %93,160,060,141,5903.02.2012
TOP-FONDS III "DER AKTIVE" D.STMK.SPARK.AT0000819776 T.C.EUR 76,581,00 %79,650,000,0003.02.2012
AT0000819768 T.EUR 76,581,00 %79,650,000,0003.02.2012
TOP-FONDS IV"DER PLANENDE"D. STMK. SPARK.AT0000703103 A.EUR 79,980,45 %82,780,080,220,5803.02.2012
AT0000703111 T.EUR 106,880,44 %110,620,100,284,2103.02.2012
AT0000703129 T.C.EUR 106,880,44 %110,620,100,284,2103.02.2012
TOP-FONDS V "DER OFFENSIVE"D.STMK. SPARK.AT0000703137 T.EUR 101,981,09 %106,060,000,0003.02.2012
AT0000703145 T.C.EUR 101,981,09 %106,060,000,0003.02.2012
WE TOP DYNAMICAT0000723903 T.C.EUR 94,640,68 %99,370,000,000,0003.02.2012
AT0000723895 T.EUR 94,640,68 %99,370,000,000,0003.02.2012
WILDER KAISERAT0000679386 T.C.EUR 7,950,76 %8,310,010,3303.02.2012
AT0000680491 T.EUR 7,950,76 %8,310,010,3303.02.2012
*) Taxable Income per Share
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