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FondsKennnummerRechenwert+/- zum
Vortag		Ausgabe-
preis		KESt
gesamt		EU-QuStTIS *Stand vom
ESPA ALTERNATIVE EMERGING-MARKETSAT0000495221 A.EUR 104,510,24 %109,740,080,080,2803.02.2012
AT0000495759 T.C.EUR 125,960,24 %132,260,090,101,7403.02.2012
AT0000495239 T.EUR 125,960,24 %132,260,090,101,7403.02.2012
ESPA GARANT ASIAAT0000A073U7 T.EUR 100,78-0,01 %104,810,000,010,0803.02.2012
ESPA GARANT BEST CHOICEAT0000A09Y46 T.EUR 100,85-0,02 %104,880,010,100,3403.02.2012
ESPA GARANT BRICAT0000A02PV5 T.EUR 112,610,33 %117,110,000,010,3503.02.2012
ESPA GARANT CHINAAT0000607502 T.EUR 135,060,08 %140,460,090,274,0303.02.2012
ESPA GARANT COMMODITIESAT0000A08QV0 T.EUR 100,78-0,02 %104,810,030,060,2703.02.2012
ESPA PORTFOLIO CREATIVEAT0000629407 A.EUR 75,10-0,07 %77,730,010,010,0103.02.2012
AT0000629415 T.EUR 98,10-0,06 %101,540,010,0203.02.2012
AT0000629423 T.C.EUR 98,10-0,06 %101,540,010,0203.02.2012
ESPA PROTECT EUROPEAT0000494901 A.EUR 100,400,00 %102,910,330,763,5703.02.2012
AT0000494919 T.EUR 108,35-0,01 %111,060,350,8213,1103.02.2012
ESPA PROTECT NEW EUROPEAT0000497128 T.EUR 99,840,00 %104,830,010,102,6003.02.2012
*) Taxable Income per Share
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