Preise
1 EUR = 1.32 USD Stand vom 02.02.2012
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FondsKennnummerRechenwert+/- zum
Vortag		Ausgabe-
preis		KESt
gesamt		EU-QuStTIS *Stand vom
ESPA CASH DOLLARAT0000825187 A.USD 95,220,00 %96,170,060,080,2403.02.2012
AT0000627203 A.EUR 72,290,19 %73,010,060,080,2403.02.2012
AT0000627229 T.C.EUR 96,850,20 %97,820,080,1112,8003.02.2012
AT0000627211 T.EUR 96,850,20 %97,820,080,1112,8003.02.2012
AT0000809140 T.USD 127,570,00 %128,840,080,1112,8003.02.2012
ESPA CASH EUROAT0000724299 A.EUR 999,300,01 %1.006,801,812,457,0003.02.2012
AT0000724307 T.EUR 1.251,110,01 %1.260,502,253,05130,3203.02.2012
AT0000A0CEQ4 T.C.EUR 1.251,110,01 %1.260,502,253,05130,3203.02.2012
ESPA CASH EURO-MÜNDELAT0000A0EU54 A.EUR 100,060,06 %100,810,250,361,3903.02.2012
AT0000A0EU70 T.C.EUR 101,580,06 %102,340,250,372,9203.02.2012
AT0000A0EU62 T.EUR 101,580,06 %102,340,250,372,9203.02.2012
ESPA SELECT CASHAT0000660626 A.EUR 94,450,07 %95,160,360,510,0003.02.2012
AT0000660642 T.C.EUR 116,000,08 %116,870,440,629,3103.02.2012
AT0000660634 T.EUR 116,000,08 %116,870,440,629,3103.02.2012
ESPA VINIS CASHAT0000A03951 A.EUR 97,240,15 %97,960,770,872,9903.02.2012
AT0000A03977 T.C.EUR 111,570,14 %112,410,880,9912,4903.02.2012
AT0000A03969 T.EUR 111,570,14 %112,410,880,9912,4903.02.2012
*) Taxable Income per Share
Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Sowohl der vollständige Prospekt als auch der vereinfachte Prospekt bzw. die Wesentlichen Anlegerinformationen (sowie allfällige Änderungen dieser Dokumente) wurden entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 in der jeweils geltenden Fassung im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" veröffentlicht und stehen Interessenten kostenlos am Sitz der Kapitalanlagegesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung, die Sprachen, in denen der vereinfachte Prospekt bzw. die Wesentlichen Anlegerinformationen erhältlich sind, sowie allfällige weitere Abholstellen sind auf der Homepage www.sparinvest.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.