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1 EUR = 1.32 USD / 290.8 HUF Stand vom

02.02.2012

Fonds	Kennnummer	Rechenwert	+/- zum Vortag	Ausgabe- preis	KESt gesamt	EU-QuSt	TIS *	Stand vom
ESPA ALTERNATIVE EMERGING-MARKETS	AT0000495221 A.	EUR 104,51	0,24 %	109,74	0,08	0,08	0,28	03.02.2012
	AT0000495239 T.	EUR 125,96	0,24 %	132,26	0,09	0,10	1,74	03.02.2012
	AT0000495759 T.C.	EUR 125,96	0,24 %	132,26	0,09	0,10	1,74	03.02.2012
ESPA ALTERNATIVE MULTISTRATEGIE	AT0000495114 T.	EUR 81,50		84,76	0,00	0,00	5,27	16.01.2012
ESPA BEST OF AMERICA	AT0000703459 A.	EUR 72,97	0,37 %	75,89	0,00	0,00	0,00	03.02.2012
	AT0000703475 T.C.	EUR 90,17	0,38 %	93,78	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000703467 T.	EUR 90,17	0,38 %	93,78	0,00		0,00	03.02.2012
ESPA BEST OF EUROPE	AT0000703335 A.	EUR 80,89	1,61 %	84,13	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000703350 T.C.	EUR 100,68	1,60 %	104,71	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000703343 T.	EUR 100,68	1,60 %	104,71	0,00		0,00	03.02.2012
ESPA BEST OF HEALTHCARE	AT0000703368 A.	EUR 62,38	-0,10 %	64,88	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000703384 T.C.	EUR 70,54	-0,10 %	73,37	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000703376 T.	EUR 70,54	-0,10 %	73,37	0,00		0,00	03.02.2012
ESPA BEST OF WORLD	AT0000707674 A.	EUR 64,38	0,34 %	66,95	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000707690 T.C.	EUR 74,85	0,32 %	77,85	0,00		1,41	03.02.2012
	AT0000707682 T.	EUR 74,85	0,32 %	77,85	0,00		1,41	03.02.2012
ESPA BOND BRIK CORPORATE	AT0000A05HQ5 A.	EUR 105,97	0,11 %	109,68	0,72	1,03	2,96	03.02.2012
	AT0000A05HT9 T.C.	EUR 131,02	0,11 %	135,60	0,87	1,25	16,07	03.02.2012
	AT0000A05HR3 T.	EUR 131,02	0,11 %	135,60	0,87	1,25	16,07	03.02.2012
ESPA BOND COMBIRENT	AT0000858022 A.	EUR 14,58	0,28 %	14,95	0,02	0,03	0,07	03.02.2012
	AT0000812912 T.	EUR 24,77	0,28 %	25,39	0,03	0,04	3,10	03.02.2012
	AT0000858030 T.C.	EUR 24,77	0,28 %	25,39	0,03	0,04	3,10	03.02.2012
ESPA BOND CONVERTIBLE	AT0000A057B0 A.	EUR 92,14	0,37 %	95,36	0,28	0,30	1,02	03.02.2012
	AT0000A05AM9 T.C.	EUR 100,91	0,37 %	104,44	0,30	0,33	3,50	03.02.2012
	AT0000A057C8 T.	EUR 100,91	0,37 %	104,44	0,30	0,33	3,50	03.02.2012
ESPA BOND CORPORATE BB	AT0000A09HC7 A.	EUR 113,78	0,35 %	117,76	1,45	1,75	6,24	03.02.2012
	AT0000A09HE3 T.C.	EUR 128,52	0,35 %	133,02	1,62	1,97	18,79	03.02.2012
	AT0000A09HD5 T.	EUR 128,52	0,35 %	133,02	1,62	1,97	18,79	03.02.2012
ESPA BOND DANUBIA	AT0000831409 A.	EUR 63,68	0,14 %	65,91	0,62	0,82	2,47	03.02.2012
	AT0000831417 T.C.	EUR 130,91	0,14 %	135,50	1,26	1,66	32,73	03.02.2012
	AT0000812946 T.	EUR 130,91	0,14 %	135,50	1,26	1,66	32,73	03.02.2012
ESPA BOND DOLLAR	AT0000858360 A.	EUR 51,24	0,27 %	53,03	0,05	0,07	0,21	03.02.2012
	AT0000982723 A.	USD 67,49	0,07 %	69,85	0,05	0,07	0,21	03.02.2012
	AT0000812961 T.	EUR 93,58	0,28 %	96,85	0,09	0,13	7,75	03.02.2012
	AT0000858378 T.C.	EUR 93,58	0,28 %	96,85	0,09	0,13	7,75	03.02.2012
	AT0000817523 T.	USD 123,26	0,07 %	127,58	0,09	0,13	7,75	03.02.2012
ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE	AT0000721543 A.	USD 95,93	0,27 %	99,29	0,36	0,49	1,41	03.02.2012
	AT0000724257 A.	EUR 72,83	0,47 %	75,38	0,36	0,49	1,41	03.02.2012
	AT0000724265 T.	EUR 113,84	0,48 %	117,82	0,55	0,76	17,53	03.02.2012
	AT0000721535 T.	USD 149,95	0,27 %	155,20	0,55	0,76	17,53	03.02.2012
	AT0000724281 T.C.	EUR 113,84	0,48 %	117,82	0,55	0,76	17,53	03.02.2012
ESPA BOND EMERGING-MARKETS	AT0000842521 A.	EUR 70,12	0,19 %	72,57	0,79	0,92	3,00	03.02.2012
	AT0000801352 T.C.	EUR 142,56	0,18 %	147,55	1,59	1,86	29,19	03.02.2012
	AT0000809165 T.	EUR 142,56	0,18 %	147,55	1,59	1,86	29,19	03.02.2012
ESPA BOND EURO-CORPORATE	AT0000724216 A.	EUR 96,59	0,07 %	99,97	0,45	0,62	1,78	03.02.2012
	AT0000724240 T.C.	EUR 140,18	0,07 %	145,09	0,65	0,90	22,01	03.02.2012
	AT0000724224 T.	EUR 140,18	0,07 %	145,09	0,65	0,90	22,01	03.02.2012
ESPA BOND EURO-MIDTERM	AT0000858568 A.	EUR 61,55	0,24 %	62,47	0,25	0,31	0,98	03.02.2012
	AT0000812821 T.	EUR 86,36	0,23 %	87,66	0,35	0,44	9,36	03.02.2012
	AT0000849674 T.C.	EUR 86,36	0,23 %	87,66	0,35	0,44	9,36	03.02.2012
ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	AT0000858220 A.	EUR 7,60	0,53 %	7,79	0,02	0,03	0,08	03.02.2012
	AT0000812995 T.	EUR 12,30	0,49 %	12,61	0,03	0,04	1,68	03.02.2012
	AT0000858238 T.C.	EUR 12,30	0,49 %	12,61	0,03	0,04	1,68	03.02.2012
ESPA BOND EUROPE	AT0000858618 A.	EUR 73,25	-0,01 %	75,81	0,48	0,59	1,43	03.02.2012
	AT0000812813 T.	EUR 119,41	-0,03 %	123,59	0,80	0,96	18,00	03.02.2012
	AT0000950894 T.C.	EUR 119,41	-0,03 %	123,59	0,80	0,96	18,00	03.02.2012
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD	AT0000805676 A.	EUR 51,20	0,53 %	52,99	0,57	0,73	2,20	03.02.2012
	AT0000805684 T.	EUR 115,27	0,53 %	119,31	1,26	1,63	31,29	03.02.2012
	AT0000805692 T.C.	EUR 115,27	0,53 %	119,31	1,26	1,63	31,29	03.02.2012
ESPA BOND EURO-RENT	AT0000858519 A.	EUR 78,07	0,30 %	80,03	0,17	0,23	0,65	03.02.2012
	AT0000950811 T.C.	EUR 123,82	0,30 %	126,92	0,26	0,35	15,72	03.02.2012
	AT0000812854 T.	EUR 123,82	0,30 %	126,92	0,26	0,35	15,72	03.02.2012
ESPA BOND EURO-RESERVA	AT0000858121 A.	EUR 7,62	0,13 %	7,81	0,01	0,02	0,04	03.02.2012
	AT0000858139 A.C.	EUR 7,62	0,13 %	7,81	0,01	0,02	0,04	03.02.2012
	AT0000A001L7 T.	EUR 9,11	0,11 %	9,34	0,01	0,02	1,11	03.02.2012
	AT0000A0JPA9 T.C.	EUR 9,11	0,11 %	9,34	0,01		1,11	03.02.2012
ESPA BOND EURO-TREND	AT0000631916 A.	EUR 109,59	0,24 %	112,33	0,30	0,40	1,14	03.02.2012
	AT0000495601 T.C.	EUR 131,90	0,25 %	135,19	0,35	0,47	15,10	03.02.2012
	AT0000631924 T.	EUR 131,90	0,25 %	135,19	0,35	0,47	15,10	03.02.2012
ESPA BOND FINANCIALS	AT0000A07Y55 A.	EUR 110,06	-0,01 %	113,91	0,31	0,43	1,23	03.02.2012
	AT0000A07Y71 T.C.	EUR 122,38	-0,01 %	126,66	0,34	0,47	11,68	03.02.2012
	AT0000A07Y63 T.	EUR 122,38	-0,01 %	126,66	0,34	0,47	11,68	03.02.2012
ESPA BOND INFLATION-LINKED	AT0000619887 A.	EUR 91,81	0,99 %	95,03	0,49	0,57	1,85	03.02.2012
	AT0000619903 T.C.	EUR 113,27	1,00 %	117,23	0,60	0,70	17,12	03.02.2012
	AT0000619895 T.	EUR 113,27	1,00 %	117,23	0,60	0,70	17,12	03.02.2012
ESPA BOND INTERNATIONAL	AT0000858048 A.	EUR 11,53	0,09 %	11,93	0,03	0,05	0,00	03.02.2012
	AT0000812920 T.	EUR 21,09	0,05 %	21,83	0,06	0,09	2,03	03.02.2012
	AT0000858055 T.C.	EUR 21,09	0,05 %	21,83	0,06	0,09	2,03	03.02.2012
ESPA BOND LOCAL EMERGING	AT0000A0AUE0 A.	EUR 123,03	0,53 %	127,33	1,03	1,33	4,06	03.02.2012
	AT0000A0AUH3 T.C.	EUR 139,66	0,53 %	144,55	1,14	1,47	20,17	03.02.2012
	AT0000A0AUF7 T.	EUR 139,66	0,53 %	144,55	1,14	1,47	20,17	03.02.2012
ESPA BOND MORTGAGE	AT0000700778 A.	EUR 103,55	0,04 %	107,17	0,56	0,73	2,22	03.02.2012
	AT0000700786 T.	EUR 146,13	0,04 %	151,25	0,78	1,03	23,30	03.02.2012
	AT0000700794 T.C.	EUR 146,13	0,04 %	151,25	0,78	1,03	23,30	03.02.2012
ESPA BOND RISING MARKETS	AT0000A0NUF0 A.	EUR 10,38	0,19 %	10,75	0,08	0,12	0,39	03.02.2012
	AT0000A0NUJ2 T.C.	EUR 10,38	0,19 %	10,75	0,08	0,12	0,39	03.02.2012
	AT0000A0NUG8 T.	EUR 10,38	0,19 %	10,75	0,08	0,12	0,39	03.02.2012
ESPA BOND SYSTEM	AT0000624259 A.	EUR 97,18	0,04 %	99,61	0,07		0,27	03.02.2012
	AT0000624267 T.	EUR 123,09	0,04 %	126,17	0,08		0,51	03.02.2012
	AT0000624275 T.C.	EUR 123,09	0,04 %	126,17	0,08		0,51	03.02.2012
ESPA BOND USA-CORPORATE	AT0000675764 A.	EUR 100,20	0,31 %	103,70	0,90	1,04	3,45	03.02.2012
	AT0000675780 T.C.	EUR 139,00	0,31 %	143,86	1,23	1,43	22,87	03.02.2012
	AT0000675772 T.	EUR 139,00	0,31 %	143,86	1,23	1,43	22,87	03.02.2012
ESPA BOND USA-HIGH YIELD	AT0000637483 A.	EUR 90,25	0,08 %	93,41	0,82	1,14	3,83	03.02.2012
	AT0000637491 T.	EUR 141,73	0,08 %	146,69	1,25	1,74	39,53	03.02.2012
	AT0000637509 T.C.	EUR 141,73	0,08 %	146,69	1,25	1,74	39,53	03.02.2012
ESPA BOND YEN	AT0000831227 A.	EUR 70,23	0,21 %	71,63	0,09	0,11	0,33	03.02.2012
ESPA BOND YEN	AT0000809157 T.	EUR 79,24	0,21 %	80,82	0,10	0,13	1,81	03.02.2012
ESPA CASH ASSET-BACKED	AT0000626023 A.	EUR 66,75	-0,09 %	70,08	0,13	0,17	0,49	03.02.2012
ESPA CASH ASSET-BACKED	AT0000626031 T.	EUR 86,64	-0,10 %	90,97	0,16	0,22	13,49	03.02.2012
ESPA CASH CORPORATE-PLUS	AT0000676838 A.	EUR 88,41	0,14 %	89,08	0,68	0,81	2,71	03.02.2012
	AT0000676846 T.	EUR 114,26	0,15 %	115,12	0,88	1,04	17,22	03.02.2012
	AT0000676853 T.C.	EUR 114,26	0,15 %	115,12	0,88	1,04	17,22	03.02.2012
	AT0000A00GL9 VT.	EUR 119,98	0,14 %	120,88	0,97	1,09	20,24	03.02.2012
	AT0000A00G96 VT.	HUF 34.890,74	0,28 %	35.152,43	0,97	1,09	20,24	03.02.2012
ESPA CASH DOLLAR	AT0000825187 A.	USD 95,22	0,00 %	96,17	0,06	0,08	0,24	03.02.2012
	AT0000627203 A.	EUR 72,29	0,19 %	73,01	0,06	0,08	0,24	03.02.2012
	AT0000809140 T.	USD 127,57	0,00 %	128,84	0,08	0,11	12,80	03.02.2012
	AT0000627229 T.C.	EUR 96,85	0,20 %	97,82	0,08	0,11	12,80	03.02.2012
	AT0000627211 T.	EUR 96,85	0,20 %	97,82	0,08	0,11	12,80	03.02.2012
ESPA CASH EMERGING-MARKETS	AT0000500921 A.	EUR 85,25	0,32 %	86,52	0,57	0,75	2,11	03.02.2012
	AT0000500962 T.C.	EUR 113,96	0,32 %	115,67	0,75	0,99	24,31	03.02.2012
	AT0000500939 T.	EUR 113,96	0,32 %	115,67	0,75	0,99	24,31	03.02.2012
ESPA CASH EURO	AT0000724299 A.	EUR 999,30	0,01 %	1.006,80	1,81	2,45	7,00	03.02.2012
	AT0000A0CEQ4 T.C.	EUR 1.251,11	0,01 %	1.260,50	2,25	3,05	130,32	03.02.2012
	AT0000724307 T.	EUR 1.251,11	0,01 %	1.260,50	2,25	3,05	130,32	03.02.2012
ESPA CASH EURO-MÜNDEL	AT0000A0EU54 A.	EUR 100,06	0,06 %	100,81	0,25	0,36	1,39	03.02.2012
	AT0000A0EU70 T.C.	EUR 101,58	0,06 %	102,34	0,25	0,37	2,92	03.02.2012
	AT0000A0EU62 T.	EUR 101,58	0,06 %	102,34	0,25	0,37	2,92	03.02.2012
ESPA CASH EURO-PLUS	AT0000858105 A.	EUR 70,85	0,06 %	71,38	0,09	0,12	0,42	03.02.2012
	AT0000858113 T.C.	EUR 102,57	0,05 %	103,34	0,12	0,17	10,89	03.02.2012
	AT0000812979 T.	EUR 102,57	0,05 %	103,34	0,12	0,17	10,89	03.02.2012
ESPA CASH SYSTEM-PLUS	AT0000495619 A.	EUR 93,66	0,03 %	94,37	0,16	0,18	0,58	03.02.2012
	AT0000495627 T.	EUR 109,71	0,04 %	110,53	0,19	0,22	0,68	03.02.2012
	AT0000495791 T.C.	EUR 109,71	0,04 %	110,53	0,19	0,22	0,68	03.02.2012
ESPA CORPORATE BASKET 2013	AT0000A0DFU1 A.	EUR 108,56	0,02 %	110,73	0,88	1,13	5,09	03.02.2012
ESPA CORPORATE BASKET 2013 II	AT0000A0DP11 A.	EUR 106,92	0,05 %	109,06	0,67	0,87	3,55	03.02.2012
Espa Corporate Emerging Basket 2016	AT0000A0M783 A.	EUR 105,74	0,00 %	108,38	1,29	1,68	6,29	03.02.2012
ESPA CORPORATE PLUS BASKET 2016	AT0000A0PK61 A.	EUR 102,89	0,20 %	105,46	0,72	1,01	2,89	03.02.2012
ESPA D-A-CH Fonds	AT0000A0RMH4 A.	EUR 100,86	0,09 %	104,39	0,17		0,68	03.02.2012
	AT0000A0RML6 T.C.	EUR 100,86	0,09 %	104,39	0,17		0,68	03.02.2012
	AT0000A0RMJ0 T.	EUR 100,86	0,09 %	104,39	0,17		0,68	03.02.2012
ESPA GARANT ASIA	AT0000A073U7 T.	EUR 100,78	-0,01 %	104,81	0,00	0,01	0,08	03.02.2012
ESPA GARANT BEST CHOICE	AT0000A09Y46 T.	EUR 100,85	-0,02 %	104,88	0,01	0,10	0,34	03.02.2012
ESPA GARANT BRIC	AT0000A02PV5 T.	EUR 112,61	0,33 %	117,11	0,00	0,01	0,35	03.02.2012
ESPA GARANT CHINA	AT0000607502 T.	EUR 135,06	0,08 %	140,46	0,09	0,27	4,03	03.02.2012
ESPA GARANT COMMODITIES	AT0000A08QV0 T.	EUR 100,78	-0,02 %	104,81	0,03	0,06	0,27	03.02.2012
Espa High Coupon Basket 2015	AT0000A0KQ60 A.	EUR 100,12	0,30 %	102,12	0,33	0,41	3,86	03.02.2012
Espa High Coupon Basket 2015 II	AT0000A0LFD0 A.	EUR 102,33	0,21 %	104,38	0,32	0,45	1,55	03.02.2012
ESPA INFLATION-PROTECT 2014	AT0000A0DNZ4 A.	EUR 104,44	0,22 %	106,53	0,50	0,58	1,65	03.02.2012
ESPA INFLATION-PROTECT 2014	AT0000A0DP03 T.	EUR 109,65	0,23 %	111,84	0,53	0,61	5,16	03.02.2012
ESPA NEW EUROPE BASKET 2014	AT0000A0EXL1 A.	EUR 104,08	0,04 %	106,16	0,45	0,61	2,38	03.02.2012
ESPA NEW EUROPE BASKET 2014 II	AT0000A0FS57 A.	EUR 106,54	0,03 %	108,67	1,58	1,76	7,36	03.02.2012
ESPA NEW EUROPE BASKET 2015	AT0000A0G3R6 A.	EUR 104,87	0,04 %	106,97	1,20	1,21	4,11	03.02.2012
ESPA PORTFOLIO BALANCED 30	AT0000802491 A.	EUR 54,23	0,52 %	56,13	0,14	0,19	2,34	03.02.2012
	AT0000A09R78 T.C.	EUR 61,48	0,52 %	63,63	0,15	0,22	6,34	03.02.2012
	AT0000A09R60 T.	EUR 61,48	0,52 %	63,63	0,15	0,22	6,34	03.02.2012
ESPA PORTFOLIO BALANCED 50	AT0000724190 A.	EUR 74,42	0,61 %	77,03	0,20	0,35	3,49	03.02.2012
	AT0000722798 T.C.	EUR 95,90	0,61 %	99,26	0,26	0,44	9,21	03.02.2012
	AT0000724208 T.	EUR 95,90	0,61 %	99,26	0,26	0,44	9,21	03.02.2012
ESPA PORTFOLIO BOND	AT0000858527 A.	EUR 58,23	0,12 %	60,26	0,19	0,26	0,20	03.02.2012
	AT0000812805 T.	EUR 94,55	0,12 %	97,86	0,30	0,43	11,20	03.02.2012
	AT0000950829 T.C.	EUR 94,55	0,12 %	97,86	0,30	0,43	11,20	03.02.2012
ESPA PORTFOLIO CREATIVE	AT0000629407 A.	EUR 75,10	-0,07 %	77,73	0,01	0,01	0,01	03.02.2012
	AT0000629415 T.	EUR 98,10	-0,06 %	101,54	0,01		0,02	03.02.2012
	AT0000629423 T.C.	EUR 98,10	-0,06 %	101,54	0,01		0,02	03.02.2012
ESPA PORTFOLIO EQUITY	AT0000A09VB0 A.	EUR 8,82	0,23 %	9,18	0,00	0,00	0,00	03.02.2012
	AT0000A09VC8 T.	EUR 9,09	0,33 %	9,45	0,00	0,00	0,13	03.02.2012
	AT0000A09VD6 T.C.	EUR 9,09	0,33 %	9,45	0,00	0,00	0,13	03.02.2012
ESPA PORTFOLIO LIFE CYCLE/19	AT0000629449 T.C.	EUR 104,97	0,68 %	108,65	0,21	0,29	3,99	03.02.2012
ESPA PORTFOLIO LIFE CYCLE/19	AT0000629431 T.	EUR 104,97	0,68 %	108,65	0,21	0,29	3,99	03.02.2012
ESPA PORTFOLIO TARGET	AT0000629456 A.	EUR 105,91	0,16 %	109,61	0,77	0,81	1,08	03.02.2012
	AT0000629472 T.C.	EUR 126,07	0,15 %	130,49	0,91	0,96	9,52	03.02.2012
	AT0000629464 T.	EUR 126,07	0,15 %	130,49	0,91	0,96	9,52	03.02.2012
ESPA PORTFOLIO TARGET 4	AT0000A043V8 A.	EUR 93,79	0,06 %	97,08	0,61	0,65	3,57	03.02.2012
	AT0000A043W6 T.	EUR 102,63	0,07 %	106,22	0,65	0,71	4,68	03.02.2012
	AT0000A045N0 T.C.	EUR 102,63	0,07 %	106,22	0,65	0,71	4,68	03.02.2012
ESPA PORTFOLIO TARGET 7	AT0000A0CH95 A.	EUR 102,00	0,44 %	105,57	0,11	0,28	13,12	03.02.2012
	AT0000A0CHA1 T.	EUR 105,16	0,44 %	108,84	0,11	0,29	13,54	03.02.2012
	AT0000A0CHB9 T.C.	EUR 105,16	0,44 %	108,84	0,11	0,29	13,54	03.02.2012
ESPA PROTECT EUROPE	AT0000494901 A.	EUR 100,40	0,00 %	102,91	0,33	0,76	3,57	03.02.2012
ESPA PROTECT EUROPE	AT0000494919 T.	EUR 108,35	-0,01 %	111,06	0,35	0,82	13,11	03.02.2012
ESPA PROTECT NEW EUROPE	AT0000497128 T.	EUR 99,84	0,00 %	104,83	0,01	0,10	2,60	03.02.2012
ESPA SELECT BOND	AT0000660592 A.	EUR 102,93	0,25 %	105,51	0,58	0,75	1,78	03.02.2012
	AT0000660618 T.C.	EUR 134,31	0,25 %	137,67	0,75	0,97	18,80	03.02.2012
	AT0000660600 T.	EUR 134,31	0,25 %	137,67	0,75	0,97	18,80	03.02.2012
ESPA SELECT BOND DYNAMIC	AT0000A054L6 A.	EUR 99,24	0,21 %	102,22	1,11	1,07	4,24	03.02.2012
	AT0000A054M4 T.	EUR 111,93	0,21 %	115,29	1,24	1,20	15,10	03.02.2012
	AT0000A054N2 T.C.	EUR 111,93	0,21 %	115,29	1,24	1,20	15,10	03.02.2012
ESPA SELECT CASH	AT0000660626 A.	EUR 94,45	0,07 %	95,16	0,36	0,51	0,00	03.02.2012
	AT0000660634 T.	EUR 116,00	0,08 %	116,87	0,44	0,62	9,31	03.02.2012
	AT0000660642 T.C.	EUR 116,00	0,08 %	116,87	0,44	0,62	9,31	03.02.2012
ESPA SELECT INVEST	AT0000828629 A.	EUR 80,07	0,51 %	82,87	0,22	0,33	0,75	03.02.2012
	AT0000822796 T.C.	EUR 114,44	0,53 %	118,44	0,32	0,47	5,34	03.02.2012
	AT0000828637 T.	EUR 114,44	0,53 %	118,44	0,32	0,47	5,34	03.02.2012
ESPA SELECT MED	AT0000828603 A.	EUR 94,28	0,39 %	97,58	0,37	0,52	0,67	03.02.2012
	AT0000828611 T.	EUR 138,52	0,41 %	143,37	0,54	0,76	11,23	03.02.2012
	AT0000822804 T.C.	EUR 138,52	0,41 %	143,37	0,54	0,76	11,23	03.02.2012
ESPA SELECT STOCK	AT0000A0CYS8 A.	EUR 6,40	0,79 %	6,62	0,00	0,00	0,00	03.02.2012
	AT0000817820 T.C.	EUR 6,62	0,61 %	6,85	0,00	0,00	0,00	03.02.2012
	AT0000819057 T.	EUR 6,62	0,61 %	6,85	0,00	0,00	0,00	03.02.2012
ESPA STOCK ADRIATIC	AT0000A06QJ9 A.	EUR 3,31	0,91 %	3,44	0,00	0,00	0,00	03.02.2012
	AT0000A06QM3 T.C.	EUR 3,36	0,90 %	3,49	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000A06QK7 T.	EUR 3,36	0,90 %	3,49	0,00		0,00	03.02.2012
ESPA STOCK AGRICULTURE	AT0000A08TE0 A.	EUR 7,87	0,38 %	8,19	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000A08TF7 T.	EUR 8,43	0,48 %	8,76	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000A08TH3 T.C.	EUR 8,43	0,48 %	8,76	0,00		0,00	03.02.2012
ESPA STOCK AMERICA	AT0000858584 A.	USD 198,14	0,21 %	206,07	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000822812 A.	EUR 150,43	0,41 %	156,44	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000822788 T.C.	EUR 184,71	0,41 %	192,10	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000822655 T.	EUR 184,71	0,41 %	192,10	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000812862 T.	USD 243,30	0,21 %	253,03	0,00		0,00	03.02.2012
ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE	AT0000A05S63 A.	EUR 6,08	2,01 %	6,33	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000A05S89 T.C.	EUR 6,90	2,07 %	7,17	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000A05S71 T.	EUR 6,90	2,07 %	7,17	0,00		0,00	03.02.2012
ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY	AT0000A03MW8 T.	EUR 70,61	1,39 %	73,44	0,00		0,00	03.02.2012
ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY	AT0000A03MX6 T.C.	EUR 70,61	1,39 %	73,44	0,00		0,00	03.02.2012
ESPA STOCK BIOTEC	AT0000746748 A.	EUR 153,05	0,71 %	159,18	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000746763 T.C.	EUR 153,05	0,71 %	159,18	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000746755 T.	EUR 153,05	0,71 %	159,18	0,00		0,00	03.02.2012
ESPA STOCK BRIC	AT0000506316 A.	EUR 96,37	1,23 %	100,22	0,00	0,00	0,00	03.02.2012
	AT0000506340 T.C.	EUR 103,96	1,23 %	108,12	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000506324 T.	EUR 103,96	1,23 %	108,12	0,00		0,00	03.02.2012
ESPA STOCK COMMODITIES	AT0000A01VR3 A.	EUR 105,46	1,02 %	109,68	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000A01VU7 T.C.	EUR 109,76	1,03 %	114,15	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000A01VS1 T.	EUR 109,76	1,03 %	114,15	0,00		0,00	03.02.2012
ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE	AT0000626817 A.	EUR 75,54	0,41 %	79,32	0,01		0,01	03.02.2012
	AT0000626833 T.C.	EUR 107,93	0,41 %	113,33	0,02		0,02	03.02.2012
	AT0000626825 T.	EUR 107,93	0,41 %	113,33	0,02		0,02	03.02.2012
ESPA STOCK EUROPE-DIVIDEND	AT0000A0H2P1 A.	EUR 8,86	0,11 %	9,30	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000A0H2Q9 T.	EUR 9,23	0,11 %	9,69	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000A0H8F9 T.C.	EUR 9,23	0,11 %	9,69	0,00		0,00	03.02.2012
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	AT0000858428 A.	EUR 92,12	0,46 %	95,81	0,00	0,00	0,00	03.02.2012
	AT0000858436 T.C.	EUR 108,33	0,46 %	112,66	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000812938 T.	EUR 108,33	0,46 %	112,66	0,00		0,00	03.02.2012
ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY	AT0000708334 A.	EUR 122,31	-0,08 %	127,20	0,01	0,00	0,02	03.02.2012
	AT0000708342 T.	EUR 167,30	-0,08 %	174,00	0,02		0,02	03.02.2012
	AT0000708359 T.C.	EUR 167,30	-0,08 %	174,00	0,02		0,02	03.02.2012
ESPA STOCK EUROPE-VALUE	AT0000659230 A.	EUR 99,76	0,89 %	103,75	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000637038 T.C.	EUR 124,63	0,89 %	129,61	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000659248 T.	EUR 124,63	0,89 %	129,61	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000A05TT4 VT.	EUR 124,63	0,89 %	130,86	0,00		0,00	03.02.2012
ESPA STOCK FINANCE	AT0000679659 A.	EUR 46,17	0,63 %	48,02	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000679667 T.	EUR 56,46	0,64 %	58,72	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000679675 T.C.	EUR 56,46	0,64 %	58,72	0,00		0,00	03.02.2012
ESPA STOCK GLOBAL	AT0000989645 A.	EUR 45,76	0,73 %	47,59	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000805080 T.C.	EUR 59,64	0,73 %	62,03	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000812870 T.	EUR 59,64	0,73 %	62,03	0,00		0,00	03.02.2012
ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS	AT0000680962 A.	EUR 140,45	1,42 %	146,06	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000679683 T.C.	EUR 159,19	1,41 %	165,56	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000680970 T.	EUR 159,19	1,41 %	165,56	0,00		0,00	03.02.2012
ESPA STOCK ISTANBUL	AT0000704333 A.	EUR 298,37	1,54 %	310,31	0,00	0,00	0,01	03.02.2012
	AT0000704358 T.C.	EUR 338,28	1,54 %	351,81	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000704341 T.	EUR 338,28	1,54 %	351,81	0,00		0,00	03.02.2012
ESPA STOCK JAPAN	AT0000639059 A.	EUR 55,01	0,68 %	57,21	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000697073 T.	EUR 63,83	0,68 %	66,38	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000639075 T.C.	EUR 63,83	0,68 %	66,38	0,00		0,00	03.02.2012
ESPA STOCK MIDDLE EAST AND AFRICAN MARKETS	AT0000A04GA4 A.	EUR 77,68	0,87 %	80,78	0,00	1,01	1,49	03.02.2012
	AT0000A04GC0 T.C.	EUR 79,64	0,86 %	82,83	0,00		1,53	03.02.2012
	AT0000A04GB2 T.	EUR 79,64	0,86 %	82,83	0,00		1,53	03.02.2012
ESPA STOCK NEW CONSUMER	AT0000A04D12 A.	EUR 79,68	1,04 %	82,87	0,00		0,01	03.02.2012
	AT0000A04D46 T.C.	EUR 88,38	1,03 %	91,92	0,00		0,01	03.02.2012
	AT0000A04D20 T.	EUR 88,38	1,03 %	91,92	0,00		0,01	03.02.2012
ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTIVE	AT0000A009F2 A.	EUR 52,19	1,10 %	54,28	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000A009G0 T.	EUR 64,23	1,10 %	66,80	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000A009H8 T.C.	EUR 64,23	1,10 %	66,80	0,00		0,00	03.02.2012
ESPA STOCK NTX	AT0000A00EH2 T.	EUR 11,72	1,12 %	12,19	0,00		0,00	03.02.2012
ESPA STOCK PHARMA	AT0000746771 A.	EUR 95,21	-0,17 %	99,02	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000746789 T.	EUR 103,58	-0,16 %	107,73	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000746797 T.C.	EUR 103,58	-0,16 %	107,73	0,00		0,00	03.02.2012
ESPA STOCK RISING MARKETS	AT0000A0NUK0 A.	EUR 9,99	1,22 %	10,39	0,00	0,00	0,00	03.02.2012
	AT0000A0NUN4 T.C.	EUR 9,99	1,22 %	10,39	0,00	0,00	0,00	03.02.2012
	AT0000A0NUL8 T.	EUR 9,99	1,22 %	10,39	0,00	0,00	0,00	03.02.2012
ESPA STOCK RUSSIA	AT0000A05S97 A.	EUR 7,09	0,00 %	7,37	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000A05SA6 T.	EUR 7,59	0,00 %	7,90	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000A05SB4 T.C.	EUR 7,59	0,00 %	7,90	0,00		0,00	03.02.2012
ESPA STOCK TECHNO	AT0000754262 A.	EUR 25,70	0,39 %	26,73	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000753504 T.	EUR 25,70	0,39 %	26,73	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000753512 T.C.	EUR 25,70	0,39 %	26,73	0,00		0,00	03.02.2012
ESPA STOCK VIENNA	AT0000858147 A.	EUR 79,48	1,43 %	81,87	0,00	0,01	0,00	03.02.2012
	AT0000858154 T.C.	EUR 102,13	1,43 %	105,19	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000813001 T.	EUR 102,13	1,43 %	105,19	0,00		0,00	03.02.2012
ESPA VINIS BOND	AT0000A01G95 A.	EUR 123,82	0,11 %	128,15	0,81	0,98	3,23	03.02.2012
	AT0000A00015 T.C.	EUR 143,49	0,11 %	148,51	0,94	1,14	21,07	03.02.2012
	AT0000686084 T.	EUR 143,49	0,11 %	148,51	0,94	1,14	21,07	03.02.2012
ESPA VINIS Bond Euro-Corporate	AT0000A0PHH8 A.	EUR 104,31	0,07 %	107,96	0,69	0,89	2,77	03.02.2012
	AT0000A0PHJ4 T.	EUR 104,31	0,07 %	107,96	0,69	0,89	2,77	03.02.2012
	AT0000A0PHL0 T.C.	EUR 104,31	0,07 %	107,96	0,69	0,89	2,77	03.02.2012
ESPA VINIS CASH	AT0000A03951 A.	EUR 97,24	0,15 %	97,96	0,77	0,87	2,99	03.02.2012
	AT0000A03969 T.	EUR 111,57	0,14 %	112,41	0,88	0,99	12,49	03.02.2012
	AT0000A03977 T.C.	EUR 111,57	0,14 %	112,41	0,88	0,99	12,49	03.02.2012
ESPA VINIS MICROFINANCE	AT0000A0G249 A.	EUR 102,10		105,17	0,36	0,35	0,78	30.12.2011
ESPA VINIS MICROFINANCE	AT0000A0G256 T.	EUR 102,71		105,79	0,36	0,35	0,79	30.12.2011
ESPA VINIS STOCK AUSTRIA	AT0000A00023 T.C.	EUR 144,02	1,39 %	151,22	0,01		0,04	03.02.2012
ESPA VINIS STOCK AUSTRIA	AT0000706528 T.	EUR 144,02	1,39 %	151,22	0,01		0,04	03.02.2012
ESPA VINIS STOCK EUROPE	AT0000A00031 T.C.	EUR 94,96	-0,03 %	99,71	0,02		0,01	03.02.2012
ESPA VINIS STOCK EUROPE	AT0000645973 T.	EUR 94,96	-0,03 %	99,71	0,02		0,01	03.02.2012
ESPA VINIS STOCK EUROPE EMERGING	AT0000A09YK5 A.	EUR 70,36	0,41 %	73,88	0,00		0,01	03.02.2012
	AT0000A09YL3 T.	EUR 71,92	0,40 %	75,52	0,00		0,01	03.02.2012
	AT0000A09YM1 T.C.	EUR 71,92	0,40 %	75,52	0,00		0,01	03.02.2012
ESPA VINIS STOCK GLOBAL	AT0000A01GL7 A.	EUR 134,58	0,19 %	141,31	0,01		0,01	03.02.2012
	AT0000646799 T.	EUR 159,02	0,18 %	166,98	0,01		0,01	03.02.2012
	AT0000A00049 T.C.	EUR 159,02	0,18 %	166,98	0,01		0,01	03.02.2012
	AT0000A0FSN4 VT.	EUR 159,32	0,19 %	167,28	0,00		0,01	03.02.2012
ESPA VORSORGE CLASSIC/03	AT0000641998 PIF.	EUR 168,49	0,23 %	173,54	0,12		5,08	03.02.2012
	AT0000642061 PIF.C.	EUR 168,49	0,23 %	173,54	0,12		5,08	03.02.2012
	QOXDB4405482 PIF.C.	EUR 168,49	0,23 %	173,54	0,12		5,08	03.02.2012
	AT0000641972 T.	EUR 168,49	0,23 %	173,54	0,12		5,08	03.02.2012
	AT0000642053 T.C.	EUR 168,49	0,23 %	173,54	0,12		5,08	03.02.2012
ESPA VORSORGE CLASSIC/04	AT0000633490 PIF.C.	EUR 162,16	0,22 %	167,02	0,18		5,76	03.02.2012
ESPA VORSORGE CLASSIC/04	AT0000633466 T.	EUR 162,16	0,22 %	167,02	0,18		5,76	03.02.2012
ESPA VORSORGE CLASSIC/05	AT0000613336 PIF.C.	EUR 125,32	0,30 %	129,08	0,10		3,77	03.02.2012
ESPA VORSORGE CLASSIC/05	AT0000613302 T.	EUR 125,32	0,30 %	129,08	0,10		3,77	03.02.2012
ESPA VORSORGE CLASSIC/06-07	AT0000505946 PIF.C.	EUR 102,99	0,49 %	106,08	0,06		2,49	03.02.2012
ESPA VORSORGE CLASSIC/06-07	AT0000505912 T.	EUR 102,99	0,49 %	106,08	0,06		2,49	03.02.2012
ESPA VORSORGE CLASSIC/08-09	QOXDBA004989 PIF.C.	EUR 83,68	0,32 %	86,19	0,06		2,66	03.02.2012
ESPA VORSORGE CLASSIC/08-09	AT0000A07QK5 PIF.C.	EUR 83,68	0,32 %	86,19	0,06		2,66	03.02.2012
ESPA WWF STOCK CLIMATE CHANGE	AT0000A054G6 A.	EUR 53,94	0,67 %	56,09	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000A054H4 T.	EUR 56,08	0,66 %	58,32	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000A054K8 T.C.	EUR 56,08	0,66 %	58,32	0,00		0,00	03.02.2012
ESPA WWF STOCK UMWELT	AT0000705660 A.	EUR 74,21	0,08 %	77,18	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000705686 T.C.	EUR 74,21	0,08 %	77,18	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000705678 T.	EUR 74,21	0,08 %	77,18	0,00		0,00	03.02.2012
PRORENT	AT0000858097 A.C.	EUR 786,95	0,44 %	806,63	2,88	4,01	11,46	03.02.2012
	AT0000858089 A.	EUR 786,95	0,44 %	806,63	2,88	4,01	11,46	03.02.2012
	AT0000A001M5 T.	EUR 937,57	0,44 %	961,01	3,40	4,74	143,57	03.02.2012
RT ACTIVE GLOBAL TREND	AT0000A0LY51 A.	EUR 8,91	0,56 %	9,26	0,04	0,04	0,22	03.02.2012
	AT0000A03J82 T.C.	EUR 9,06	0,55 %	9,42	0,04		0,22	03.02.2012
	AT0000766373 T.	EUR 9,06	0,55 %	9,42	0,04	0,04	0,22	03.02.2012
	AT0000A0P7R6 VT.	EUR 9,06	0,55 %	9,42	0,04		0,22	03.02.2012
RT OESTERREICH AKTIENFONDS	AT0000497284 A.	EUR 5,12	1,59 %	5,33	0,00	0,00	0,00	03.02.2012
	AT0000A0H8B8 T.C.	EUR 7,76	1,57 %	8,07	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000497292 T.	EUR 7,76	1,57 %	8,07	0,00		0,00	03.02.2012
RT OSTEUROPA AKTIENFONDS	AT0000615299 A.	EUR 6,36	0,63 %	6,62	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000604392 T.C.	EUR 8,87	0,80 %	9,23	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000615307 T.	EUR 8,87	0,80 %	9,23	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000A0PAC4 VT.	EUR 8,87	0,80 %	9,23	0,00		0,00	03.02.2012
RT VIF VERSICHERUNG INTERNATIONAL FONDS	AT0000858907 A.	EUR 13,42	0,60 %	13,96	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000A0H8C6 T.C.	EUR 57,81	0,59 %	60,13	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000858956 T.	EUR 57,81	0,59 %	60,13	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000A0PAB6 VT.	EUR 57,81	0,59 %	60,13	0,00	0,00	0,00	03.02.2012
RT Vorsorge §14 Rentenfonds	AT0000858915 A.	EUR 60,16	0,13 %	61,67	0,06	0,08	0,24	03.02.2012
	AT0000A0H8A0 T.C.	EUR 110,57	0,13 %	113,34	0,11	0,15	10,03	03.02.2012
	AT0000858964 T.	EUR 110,57	0,13 %	113,34	0,11	0,15	10,03	03.02.2012

Kooperationsfonds

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Fonds	Kennnummer	Rechenwert	+/- zum Vortag	Ausgabe- preis	KESt gesamt	EU-QuSt	TIS *	Stand vom
DELPHIN INVEST	AT0000699772 T.C.	EUR 10,22	1,09 %	10,73	0,00		0,00	03.02.2012
DELPHIN INVEST	AT0000699764 T.	EUR 10,22	1,09 %	10,73	0,00		0,00	03.02.2012
DELPHIN TREND GLOBAL	AT0000A09UQ0 A.	EUR 12,34	0,65 %	12,96	0,00	0,00	0,15	03.02.2012
	AT0000A09UR8 T.	EUR 12,56	0,64 %	13,19	0,00	0,00	0,19	03.02.2012
	AT0000A09US6 T.C.	EUR 12,56	0,64 %	13,19	0,00	0,00	0,19	03.02.2012
INVESTMENT GLOBAL DYNAMISCH	AT0000703186 T.	EUR 88,56	0,22 %	92,99	0,00		0,00	03.02.2012
INVESTMENT GLOBAL DYNAMISCH	AT0000703194 T.C.	EUR 88,56	0,22 %	92,99	0,00		0,00	03.02.2012
PIZ BUIN GLOBAL	AT0000703491 A.	EUR 91,14	0,61 %	94,78	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000703517 T.C.	EUR 91,14	0,61 %	94,78	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000703509 T.	EUR 91,14	0,61 %	94,78	0,00		0,00	03.02.2012
PRO INVEST AKTIV	AT0000500350 A.	EUR 7,55	0,67 %	7,93	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000719901 T.C.	EUR 8,66	0,58 %	9,10	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000719893 T.	EUR 8,66	0,58 %	9,10	0,00		0,00	03.02.2012
PRO INVEST PLUS	AT0000612700 A.	EUR 6,89	0,73 %	7,16	0,00	0,02	0,04	03.02.2012
	AT0000612718 T.	EUR 8,99	0,67 %	9,35	0,00	0,03	0,16	03.02.2012
	AT0000612726 T.C.	EUR 8,99	0,67 %	9,35	0,00	0,03	0,16	03.02.2012
S WALDVIERTEL BOND	AT0000A011W3 A.	EUR 10,71	0,37 %	11,03	0,07	0,08	0,26	03.02.2012
	AT0000A011X1 T.	EUR 12,29	0,41 %	12,66	0,08	0,09	1,72	03.02.2012
	AT0000A011Y9 T.C.	EUR 12,29	0,41 %	12,66	0,08	0,09	1,72	03.02.2012
SALZBURGER SPARKASSE BOND EUROLAND	AT0000988464 A.	EUR 6,94	0,29 %	7,11	0,01	0,02	0,05	03.02.2012
	AT0000812896 T.	EUR 11,62	0,35 %	11,91	0,02	0,03	1,61	03.02.2012
	AT0000989702 T.C.	EUR 11,62	0,35 %	11,91	0,02	0,03	1,61	03.02.2012
SALZBURGER SPARKASSE BOND GERMANY	AT0000988472 A.	EUR 51,63	-0,10 %	53,18	0,02		0,08	03.02.2012
	AT0000812904 T.	EUR 85,94	-0,09 %	88,52	0,03		0,34	03.02.2012
	AT0000798491 T.C.	EUR 85,94	-0,09 %	88,52	0,03		0,34	03.02.2012
SALZBURGER SPARKASSE SELECT INVEST	AT0000809264 A.	EUR 84,64	0,00 %	87,60	0,12	0,26	0,84	03.02.2012
	AT0000796560 T.C.	EUR 112,12	-0,01 %	116,05	0,16	0,34	7,21	03.02.2012
	AT0000809272 T.	EUR 112,12	-0,01 %	116,05	0,16	0,34	7,21	03.02.2012
SALZBURGER SPARKASSE SELECT TREND	AT0000809280 A.	EUR 85,72	0,06 %	88,72	0,24	0,44	1,69	03.02.2012
	AT0000809298 T.	EUR 125,89	0,06 %	130,29	0,34	0,64	13,97	03.02.2012
	AT0000796578 T.C.	EUR 125,89	0,06 %	130,29	0,34	0,64	13,97	03.02.2012
SELECT AKTIEN-DACHFONDS	AT0000699061 A.	EUR 90,16	0,73 %	93,76	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000699087 T.C.	EUR 99,51	0,73 %	103,49	0,00		0,00	03.02.2012
	AT0000699079 T.	EUR 99,51	0,73 %	103,49	0,00		0,00	03.02.2012
SELECT ANLEIHEN-DACHFONDS	AT0000699376 A.	EUR 94,67	0,20 %	97,04	0,63	1,02	1,13	03.02.2012
	AT0000699392 T.C.	EUR 126,87	0,21 %	130,04	0,83	1,34	16,06	03.02.2012
	AT0000699384 T.	EUR 126,87	0,21 %	130,04	0,83	1,34	16,06	03.02.2012
TOP STRATEGIE ALTERNATIVE	AT0000500855 T.	EUR 10,24		10,75	0,00		0,00	30.12.2011
TOP STRATEGIE ALTERNATIVE	AT0000500863 T.C.	EUR 10,24		10,75	0,00		0,00	30.12.2011
TOP STRATEGIE BOND	AT0000A04LB2 A.	EUR 100,13	0,20 %	102,63	0,37	0,61	2,43	03.02.2012
	AT0000A04LC0 T.	EUR 112,71	0,20 %	115,52	0,42	0,68	12,37	03.02.2012
	AT0000A04LD8 T.C.	EUR 112,71	0,20 %	115,52	0,42	0,68	12,37	03.02.2012
TOP STRATEGIE CLASSIC	AT0000714860 T.	EUR 9,93	0,30 %	10,27	0,02	0,04	0,75	03.02.2012
TOP STRATEGIE CLASSIC	AT0000714878 T.C.	EUR 9,93	0,30 %	10,27	0,02	0,04	0,75	03.02.2012
TOP STRATEGIE DYNAMIC	AT0000714886 T.	EUR 7,58	1,07 %	7,96	0,00		0,00	03.02.2012
TOP STRATEGIE DYNAMIC	AT0000714894 T.C.	EUR 7,58	1,07 %	7,96	0,00		0,00	03.02.2012
TOP-FONDS I "DER STABILE"D.STMK. SPARK.	AT0000819701 A.	EUR 60,33	0,27 %	61,84	0,09	0,16	0,59	03.02.2012
	AT0000819719 T.	EUR 97,98	0,28 %	100,43	0,15	0,26	9,13	03.02.2012
	AT0000819735 T.C.	EUR 97,98	0,28 %	100,43	0,15	0,26	9,13	03.02.2012
TOP-FONDS II "DER FLEXIBLE" D.STMK.SPARK.	AT0000819743 T.	EUR 90,01	0,64 %	93,16	0,06	0,14	1,59	03.02.2012
TOP-FONDS II "DER FLEXIBLE" D.STMK.SPARK.	AT0000819750 T.C.	EUR 90,01	0,64 %	93,16	0,06	0,14	1,59	03.02.2012
TOP-FONDS III "DER AKTIVE" D.STMK.SPARK.	AT0000819776 T.C.	EUR 76,58	1,00 %	79,65	0,00		0,00	03.02.2012
TOP-FONDS III "DER AKTIVE" D.STMK.SPARK.	AT0000819768 T.	EUR 76,58	1,00 %	79,65	0,00		0,00	03.02.2012
TOP-FONDS IV"DER PLANENDE"D. STMK. SPARK.	AT0000703103 A.	EUR 79,98	0,45 %	82,78	0,08	0,22	0,58	03.02.2012
	AT0000703111 T.	EUR 106,88	0,44 %	110,62	0,10	0,28	4,21	03.02.2012
	AT0000703129 T.C.	EUR 106,88	0,44 %	110,62	0,10	0,28	4,21	03.02.2012
TOP-FONDS V "DER OFFENSIVE"D.STMK. SPARK.	AT0000703137 T.	EUR 101,98	1,09 %	106,06	0,00		0,00	03.02.2012
TOP-FONDS V "DER OFFENSIVE"D.STMK. SPARK.	AT0000703145 T.C.	EUR 101,98	1,09 %	106,06	0,00		0,00	03.02.2012
WE TOP DYNAMIC	AT0000723903 T.C.	EUR 94,64	0,68 %	99,37	0,00	0,00	0,00	03.02.2012
WE TOP DYNAMIC	AT0000723895 T.	EUR 94,64	0,68 %	99,37	0,00	0,00	0,00	03.02.2012
WILDER KAISER	AT0000679386 T.C.	EUR 7,95	0,76 %	8,31	0,01		0,33	03.02.2012
WILDER KAISER	AT0000680491 T.	EUR 7,95	0,76 %	8,31	0,01		0,33	03.02.2012

*) Taxable Income per Share

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Sowohl der vollständige Prospekt als auch der vereinfachte Prospekt bzw. die Wesentlichen Anlegerinformationen (sowie allfällige Änderungen dieser Dokumente) wurden entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 in der jeweils geltenden Fassung im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" veröffentlicht und stehen Interessenten kostenlos am Sitz der Kapitalanlagegesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung, die Sprachen, in denen der vereinfachte Prospekt bzw. die Wesentlichen Anlegerinformationen erhältlich sind, sowie allfällige weitere Abholstellen sind auf der Homepage www.sparinvest.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

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