Fonds | Kennnummer | Whg. | Daten vom | Seit Jahres- beginn | 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | Seit Fonds- beginn p.a. |
| DELPHIN INVEST | AT0000699772 T.C. | EUR | | | | | | |
| AT0000699764 T. | EUR | 02.02.2012 | 5,86 | -6,39 | 12,86 | -5,32 | 0,22 |
| ESPA BEST OF AMERICA | AT0000703459 A. | EUR | 02.02.2012 | 4,91 | 3,19 | 15,22 | -0,17 | -0,89 |
| AT0000703475 T.C. | EUR | | | | | | |
| AT0000703467 T. | EUR | 02.02.2012 | 4,90 | 3,13 | 15,20 | -0,17 | -0,89 |
| ESPA BEST OF EUROPE | AT0000703335 A. | EUR | 02.02.2012 | 6,10 | -6,55 | 13,04 | -5,26 | 0,12 |
| AT0000703350 T.C. | EUR | | | | | | |
| AT0000703343 T. | EUR | 02.02.2012 | 6,10 | -6,55 | 13,05 | -5,26 | 0,12 |
| ESPA BEST OF HEALTHCARE | AT0000703368 A. | EUR | 02.02.2012 | 4,14 | 8,37 | 8,94 | -0,90 | -3,24 |
| AT0000703376 T. | EUR | 02.02.2012 | 4,13 | 8,33 | 8,93 | -0,91 | -3,24 |
| AT0000703384 T.C. | EUR | | | | | | |
| ESPA BEST OF WORLD | AT0000707674 A. | EUR | 02.02.2012 | 4,09 | -4,54 | 10,89 | -5,16 | -2,51 |
| AT0000707682 T. | EUR | 02.02.2012 | 4,09 | -4,55 | 10,88 | -5,16 | -2,51 |
| AT0000707690 T.C. | EUR | | | | | | |
| ESPA SELECT STOCK | AT0000A0CYS8 A. | EUR | 02.02.2012 | 5,31 | -5,53 | | | 9,26 |
| AT0000819057 T. | EUR | 02.02.2012 | 5,45 | -5,54 | 11,00 | -4,86 | -0,65 |
| AT0000817820 T.C. | EUR | | | | | | |
| ESPA STOCK ADRIATIC | AT0000A06QJ9 A. | EUR | 02.02.2012 | -0,91 | -27,43 | -7,02 | | -23,16 |
| AT0000A06QK7 T. | EUR | 02.02.2012 | -0,89 | -27,45 | -7,08 | | -23,18 |
| AT0000A06QM3 T.C. | EUR | | | | | | |
| ESPA STOCK AGRICULTURE | AT0000A08TE0 A. | EUR | 02.02.2012 | 8,59 | -7,81 | 19,88 | | -4,18 |
| AT0000A08TH3 T.C. | EUR | | | | | | |
| AT0000A08TF7 T. | EUR | 02.02.2012 | 8,68 | -7,80 | 19,85 | | -4,20 |
| ESPA STOCK AMERICA | AT0000858584 A. | USD | | | | | | |
| AT0000822812 A. | EUR | 02.02.2012 | 4,38 | -3,91 | 10,80 | -3,01 | -2,60 |
| AT0000822655 T. | EUR | 02.02.2012 | 4,37 | -3,87 | 10,83 | -2,99 | -2,59 |
| AT0000822788 T.C. | EUR | | | | | | |
| AT0000812862 T. | USD | | | | | | |
| ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE | AT0000A05S63 A. | EUR | 02.02.2012 | 5,49 | -16,82 | 12,44 | | -8,04 |
| AT0000A05S71 T. | EUR | 02.02.2012 | 5,62 | -16,72 | 12,42 | | -8,02 |
| AT0000A05S89 T.C. | EUR | | | | | | |
| ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY | AT0000A03MW8 T. | EUR | 02.02.2012 | 9,27 | -10,19 | 12,57 | -8,31 | -6,61 |
| AT0000A03MX6 T.C. | EUR | | | | | | |
| ESPA STOCK BIOTEC | AT0000746748 A. | EUR | 02.02.2012 | 12,20 | 32,62 | 17,75 | 6,44 | 3,60 |
| AT0000746755 T. | EUR | 02.02.2012 | 12,20 | 32,62 | 17,75 | 6,44 | 3,60 |
| AT0000746763 T.C. | EUR | | | | | | |
| ESPA STOCK BRIC | AT0000506316 A. | EUR | 02.02.2012 | 12,80 | -7,82 | 18,93 | -1,31 | 0,73 |
| AT0000506340 T.C. | EUR | | | | | | |
| AT0000506324 T. | EUR | 02.02.2012 | 12,80 | -7,82 | 18,93 | -1,31 | 0,73 |
| ESPA STOCK COMMODITIES | AT0000A01VR3 A. | EUR | 02.02.2012 | 8,34 | -11,34 | 15,28 | 1,44 | 1,55 |
| AT0000A01VU7 T.C. | EUR | | | | | | |
| AT0000A01VS1 T. | EUR | 02.02.2012 | 8,34 | -11,35 | 15,27 | 1,44 | 1,55 |
| ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE | AT0000626817 A. | EUR | 02.02.2012 | 4,69 | -8,25 | 11,28 | -7,88 | 1,24 |
| AT0000626833 T.C. | EUR | | | | | | |
| AT0000626825 T. | EUR | 02.02.2012 | 4,69 | -8,22 | 11,29 | -7,87 | 1,25 |
| ESPA STOCK EUROPE-DIVIDEND | AT0000A0H2P1 A. | EUR | 02.02.2012 | 3,51 | -11,05 | | | -4,34 |
| AT0000A0H2Q9 T. | EUR | 02.02.2012 | 3,48 | -10,92 | | | -4,26 |
| AT0000A0H8F9 T.C. | EUR | | | | | | |
| ESPA STOCK EUROPE-EMERGING | AT0000858428 A. | EUR | 02.02.2012 | 15,40 | -13,33 | 23,57 | -11,80 | 3,19 |
| AT0000858436 T.C. | EUR | | | | | | |
| AT0000812938 T. | EUR | 02.02.2012 | 15,40 | -13,32 | 23,58 | -11,79 | 9,24 |
| ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY | AT0000708334 A. | EUR | 02.02.2012 | 9,43 | -9,45 | 12,99 | -11,49 | 5,62 |
| AT0000708342 T. | EUR | 02.02.2012 | 9,42 | -9,47 | 12,98 | -11,50 | 5,61 |
| AT0000708359 T.C. | EUR | | | | | | |
| ESPA STOCK EUROPE-VALUE | AT0000659230 A. | EUR | 02.02.2012 | 11,21 | -18,21 | 12,91 | -9,09 | 2,81 |
| AT0000659248 T. | EUR | 02.02.2012 | 11,22 | -18,24 | 12,89 | -9,09 | 2,81 |
| AT0000637038 T.C. | EUR | | | | | | |
| AT0000A05TT4 VT. | EUR | 02.02.2012 | 11,22 | -18,52 | 12,58 | | 11,53 |
| ESPA STOCK FINANCE | AT0000679659 A. | EUR | 02.02.2012 | 7,52 | -11,98 | 11,04 | -15,56 | -5,48 |
| AT0000679667 T. | EUR | 02.02.2012 | 7,53 | -11,99 | 11,03 | -15,57 | -5,48 |
| AT0000679675 T.C. | EUR | | | | | | |
| ESPA STOCK GLOBAL | AT0000989645 A. | EUR | 02.02.2012 | 5,58 | -0,42 | 15,93 | -7,55 | -1,26 |
| AT0000805080 T.C. | EUR | | | | | | |
| AT0000812870 T. | EUR | 02.02.2012 | 5,58 | -0,42 | 15,94 | -7,54 | -2,80 |
| ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS | AT0000680962 A. | EUR | 02.02.2012 | 8,93 | -13,80 | 20,74 | -1,88 | 4,94 |
| AT0000680970 T. | EUR | 02.02.2012 | 8,93 | -13,80 | 20,74 | -1,88 | 4,94 |
| AT0000679683 T.C. | EUR | | | | | | |
| ESPA STOCK ISTANBUL | AT0000704333 A. | EUR | 02.02.2012 | 23,12 | -14,05 | 24,42 | -0,31 | 12,73 |
| AT0000704341 T. | EUR | 02.02.2012 | 23,12 | -14,03 | 24,43 | -0,31 | 12,73 |
| AT0000704358 T.C. | EUR | | | | | | |
| ESPA STOCK JAPAN | AT0000639059 A. | EUR | 02.02.2012 | 5,36 | -6,39 | 4,16 | -8,92 | -1,21 |
| AT0000697073 T. | EUR | 02.02.2012 | 5,37 | -6,39 | 4,17 | -8,92 | -3,53 |
| AT0000639075 T.C. | EUR | | | | | | |
| ESPA STOCK MIDDLE EAST AND AFRICAN MARKETS | AT0000A04GA4 A. | EUR | 02.02.2012 | 7,36 | -8,41 | 11,74 | | -4,41 |
| AT0000A04GB2 T. | EUR | 02.02.2012 | 7,36 | -8,42 | 11,74 | | -4,42 |
| AT0000A04GC0 T.C. | EUR | | | | | | |
| ESPA STOCK NEW CONSUMER | AT0000A04D12 A. | EUR | 02.02.2012 | 3,61 | -3,65 | 13,39 | -2,53 | -2,54 |
| AT0000A04D46 T.C. | EUR | | | | | | |
| AT0000A04D20 T. | EUR | 02.02.2012 | 3,61 | -3,68 | 13,38 | -2,53 | -2,54 |
| ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTIVE | AT0000A009F2 A. | EUR | 02.02.2012 | 14,13 | -20,08 | 9,01 | -11,32 | -6,99 |
| AT0000A009H8 T.C. | EUR | | | | | | |
| AT0000A009G0 T. | EUR | 02.02.2012 | 14,14 | -19,88 | 9,09 | -11,28 | -6,96 |
| ESPA STOCK NTX | AT0000A00EH2 T. | EUR | 02.02.2012 | 13,96 | -19,80 | 13,77 | -8,70 | -5,45 |
| ESPA STOCK PHARMA | AT0000746771 A. | EUR | 02.02.2012 | -0,39 | 10,26 | 9,26 | 2,42 | 0,38 |
| AT0000746789 T. | EUR | 02.02.2012 | -0,39 | 10,26 | 9,26 | 2,42 | 0,38 |
| AT0000746797 T.C. | EUR | | | | | | |
| ESPA STOCK RISING MARKETS | AT0000A0NUK0 A. | EUR | 02.02.2012 | 9,79 | | | | -1,30 |
| AT0000A0NUN4 T.C. | EUR | | | | | | |
| AT0000A0NUL8 T. | EUR | 02.02.2012 | 9,79 | | | | -1,30 |
| ESPA STOCK RUSSIA | AT0000A05S97 A. | EUR | 02.02.2012 | 18,56 | -18,39 | 40,63 | | -5,83 |
| AT0000A05SA6 T. | EUR | 02.02.2012 | 18,59 | -18,39 | 40,71 | | -5,83 |
| AT0000A05SB4 T.C. | EUR | | | | | | |
| ESPA STOCK TECHNO | AT0000754262 A. | EUR | 02.02.2012 | 5,79 | -3,10 | 14,04 | -0,44 | -10,83 |
| AT0000753512 T.C. | EUR | | | | | | |
| AT0000753504 T. | EUR | 02.02.2012 | 5,79 | -3,10 | 14,04 | -0,44 | -10,83 |
| ESPA STOCK VIENNA | AT0000858147 A. | EUR | 02.02.2012 | 13,04 | -25,78 | 7,43 | -16,19 | 5,57 |
| AT0000813001 T. | EUR | 02.02.2012 | 13,02 | -25,78 | 7,44 | -16,19 | 4,58 |
| AT0000858154 T.C. | EUR | | | | | | |
| ESPA VINIS STOCK AUSTRIA | AT0000706528 T. | EUR | 02.02.2012 | 15,77 | -29,96 | 4,91 | -13,44 | 3,65 |
| AT0000A00023 T.C. | EUR | | | | | | |
| ESPA VINIS STOCK EUROPE | AT0000A00031 T.C. | EUR | | | | | | |
| AT0000645973 T. | EUR | 02.02.2012 | 7,60 | -18,74 | 6,18 | -11,86 | -0,26 |
| ESPA VINIS STOCK EUROPE EMERGING | AT0000A09YK5 A. | EUR | 02.02.2012 | 15,27 | -21,88 | 15,93 | | -8,73 |
| AT0000A09YL3 T. | EUR | 02.02.2012 | 15,29 | -21,89 | 15,93 | | -8,73 |
| AT0000A09YM1 T.C. | EUR | | | | | | |
| ESPA VINIS STOCK GLOBAL | AT0000A01GL7 A. | EUR | 02.02.2012 | 3,23 | -0,34 | 12,74 | -0,93 | 0,85 |
| AT0000A00049 T.C. | EUR | | | | | | |
| AT0000646799 T. | EUR | 02.02.2012 | 3,22 | -0,35 | 12,74 | -0,93 | 5,77 |
| AT0000A0FSN4 VT. | EUR | 02.02.2012 | 3,22 | -0,37 | | | 9,03 |
| ESPA WWF STOCK CLIMATE CHANGE | AT0000A054G6 A. | EUR | 02.02.2012 | 6,65 | -20,61 | -1,79 | | -11,57 |
| AT0000A054K8 T.C. | EUR | | | | | | |
| AT0000A054H4 T. | EUR | 02.02.2012 | 6,66 | -20,60 | -1,78 | | -11,57 |
| ESPA WWF STOCK UMWELT | AT0000705660 A. | EUR | 02.02.2012 | 8,42 | -13,68 | 2,09 | -7,55 | -2,74 |
| AT0000705686 T.C. | EUR | | | | | | |
| AT0000705678 T. | EUR | 02.02.2012 | 8,42 | -13,68 | 2,09 | -7,55 | -2,74 |
| INVESTMENT GLOBAL DYNAMISCH | AT0000703194 T.C. | EUR | | | | | | |
| AT0000703186 T. | EUR | 02.02.2012 | 4,09 | -4,99 | 10,13 | -5,75 | -1,13 |
| PIZ BUIN GLOBAL | AT0000703491 A. | EUR | 02.02.2012 | 6,49 | -5,78 | 13,01 | -5,04 | -0,82 |
| AT0000703509 T. | EUR | 02.02.2012 | 6,49 | -5,78 | 13,01 | -5,04 | -0,82 |
| AT0000703517 T.C. | EUR | | | | | | |
| PRO INVEST AKTIV | AT0000500350 A. | EUR | 02.02.2012 | 6,84 | -1,01 | 12,06 | -3,97 | -0,25 |
| AT0000719893 T. | EUR | 02.02.2012 | 6,82 | -0,92 | 12,05 | -3,97 | -0,92 |
| AT0000719901 T.C. | EUR | | | | | | |
| RT OESTERREICH AKTIENFONDS | AT0000497284 A. | EUR | 02.02.2012 | 18,87 | -23,74 | 10,81 | -11,28 | -3,78 |
| AT0000A0H8B8 T.C. | EUR | | | | | | |
| AT0000497292 T. | EUR | 02.02.2012 | 17,18 | -24,36 | 10,52 | -11,42 | -3,90 |
| RT OSTEUROPA AKTIENFONDS | AT0000615299 A. | EUR | 02.02.2012 | 13,26 | -20,84 | 14,99 | -11,45 | -1,35 |
| AT0000604392 T.C. | EUR | | | | | | |
| AT0000615307 T. | EUR | 02.02.2012 | 13,26 | -20,70 | 15,03 | -11,40 | -1,33 |
| AT0000A0PAC4 VT. | EUR | 02.02.2012 | 13,26 | | | | -23,54 |
| RT VIF VERSICHERUNG INTERNATIONAL FONDS | AT0000858907 A. | EUR | 02.02.2012 | 5,29 | -5,08 | 8,40 | -7,97 | 3,65 |
| AT0000858956 T. | EUR | 02.02.2012 | 5,29 | -4,97 | 8,43 | -7,95 | -2,32 |
| AT0000A0H8C6 T.C. | EUR | | | | | | |
| AT0000A0PAB6 VT. | EUR | 02.02.2012 | 5,29 | | | | -0,78 |
| SELECT AKTIEN-DACHFONDS | AT0000699061 A. | EUR | 02.02.2012 | 5,45 | -7,35 | 12,21 | -3,18 | -0,02 |
| AT0000699087 T.C. | EUR | | | | | | |
| AT0000699079 T. | EUR | 02.02.2012 | 5,44 | -7,36 | 12,21 | -3,19 | -0,02 |
| TOP-FONDS III "DER AKTIVE" D.STMK.SPARK. | AT0000819768 T. | EUR | 02.02.2012 | 6,41 | -4,93 | 12,32 | -5,47 | 0,38 |
| AT0000819776 T.C. | EUR | | | | | | |
| TOP-FONDS V "DER OFFENSIVE"D.STMK. SPARK. | AT0000703145 T.C. | EUR | | | | | | |
| AT0000703137 T. | EUR | 02.02.2012 | 6,50 | -6,53 | 12,44 | -3,99 | 0,56 |
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