ERSTE-SPARINVEST KAG

Ausschüttungen

Fonds	Kennnummer	EXTAG	Auszahlung	Pflicht KESt¹⁾	KESt III	Gesamt KESt²⁾	EU-QuSt	Ausschüttungs- rendite
ESPA ALTERNATIVE EMERGING-MARKETS	AT0000495221 A. (EUR)	28.04.2011	3,00	0,08	0,00	0,08	0,13	2,50
ESPA ALTERNATIVE EMERGING-MARKETS	AT0000495239 T. (EUR)	28.04.2011	0,09	0,09	0,00	0,09	0,15
ESPA ALTERNATIVE MULTISTRATEGIE	AT0000495114 T. (EUR)	31.05.2011	0,26	0,26		0,26	0,00
ESPA BEST OF AMERICA	AT0000703459 A. (EUR)	28.07.2011	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08
ESPA BEST OF AMERICA	AT0000703467 T. (EUR)	29.07.2010	0,13	0,13		0,13
ESPA BEST OF EUROPE	AT0000703335 A. (EUR)	28.07.2011	2,50	0,00	0,00	0,00		3,11
ESPA BEST OF EUROPE	AT0000703343 T. (EUR)	29.07.2010	0,08	0,15	0,00	0,15
ESPA BEST OF HEALTHCARE	AT0000703368 A. (EUR)	28.07.2011	1,00	0,00	0,00	0,00		1,78
ESPA BEST OF HEALTHCARE	AT0000703376 T. (EUR)	30.07.2009	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPA BEST OF WORLD	AT0000707674 A. (EUR)	29.06.2011	1,70	0,32	0,00	0,32		2,61
ESPA BEST OF WORLD	AT0000707682 T. (EUR)	29.06.2011	0,31	0,36	0,00	0,36
ESPA BOND BRIK CORPORATE	AT0000A05HQ5 A. (EUR)	29.09.2011	5,75	1,29	0,00	1,29	1,03	5,65
ESPA BOND BRIK CORPORATE	AT0000A05HR3 T. (EUR)	29.09.2011	1,52	1,52		1,52	1,21
ESPA BOND COMBIRENT	AT0000858022 A. (EUR)	28.01.2011	0,54	0,10	0,00	0,10	0,08	3,63
ESPA BOND COMBIRENT	AT0000812912 T. (EUR)	28.01.2011	0,16	0,16		0,16	0,13
ESPA BOND CONVERTIBLE	AT0000A057C8 T. (EUR)	28.04.2011	0,23	0,23		0,23	0,18
ESPA BOND CONVERTIBLE	AT0000A057B0 A. (EUR)	28.04.2011	2,00	0,22	0,00	0,22	0,17	2,19
ESPA BOND CORPORATE BB	AT0000A09HC7 A. (EUR)	28.04.2011	5,62	1,41	0,00	1,41	1,15	5,17
ESPA BOND CORPORATE BB	AT0000A09HD5 T. (EUR)	28.04.2011	1,53	1,53		1,53	1,25
ESPA BOND DANUBIA	AT0000831409 A. (EUR)	30.08.2011	3,75	0,89		0,89	0,71	5,71
ESPA BOND DANUBIA	AT0000812946 T. (EUR)	30.08.2011	1,76	1,76		1,76	1,38
ESPA BOND DOLLAR	AT0000858360 A. (EUR)	13.12.2011	1,25	0,19		0,19	0,20	2,59
	AT0000982723 A. (USD)	13.12.2011	1,65	0,25		0,25	0,20	2,59
	AT0000812961 T. (EUR)	13.12.2011	0,34	0,34		0,34	0,31
	AT0000817523 T. (USD)	13.12.2011	0,45	0,45		0,45	0,31
ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE	AT0000721543 A. (USD)	29.09.2011	3,81	0,91	0,00	0,91	0,54	4,03
	AT0000724257 A. (EUR)	29.09.2011	2,80	0,67	0,00	0,67	0,54	4,01
	AT0000721535 T. (USD)	29.09.2011	1,38	1,37		1,37	0,82
	AT0000724265 T. (EUR)	29.09.2011	1,01	1,01		1,01	0,82
ESPA BOND EMERGING-MARKETS	AT0000842521 A. (EUR)	12.05.2011	4,00	0,90		0,90	0,66	6,25
ESPA BOND EMERGING-MARKETS	AT0000809165 T. (EUR)	12.05.2011	1,76	1,76		1,76	1,28
ESPA BOND EURO-CORPORATE	AT0000724216 A. (EUR)	29.09.2011	3,60	0,88		0,88	0,73	3,69
ESPA BOND EURO-CORPORATE	AT0000724224 T. (EUR)	29.09.2011	1,24	1,24		1,24	1,04
ESPA BOND EURO-MIDTERM	AT0000858568 A. (EUR)	10.06.2011	1,50	0,29		0,29	0,23	2,44
ESPA BOND EURO-MIDTERM	AT0000812821 T. (EUR)	10.06.2011	0,40	0,40		0,40	0,32
ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	AT0000858220 A. (EUR)	13.12.2011	0,24	0,06		0,06	0,05	3,25
ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	AT0000812995 T. (EUR)	13.12.2011	0,09	0,09		0,09	0,08
ESPA BOND EUROPE	AT0000858618 A. (EUR)	12.05.2011	2,50	0,46	0,00	0,46	0,52	3,49
ESPA BOND EUROPE	AT0000812813 T. (EUR)	12.05.2011	0,73	0,73		0,73	0,82
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD	AT0000805676 A. (EUR)	30.08.2011	3,30	0,81	0,00	0,81	0,63	6,53
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD	AT0000805684 T. (EUR)	30.08.2011	1,73	1,73		1,73	1,32
ESPA BOND EURO-RENT	AT0000858519 A. (EUR)	12.01.2012	2,50	0,54		0,54	0,52	3,27
ESPA BOND EURO-RENT	AT0000812854 T. (EUR)	12.01.2012	0,83	0,83		0,83	0,80
ESPA BOND EURO-RESERVA	AT0000858121 A. (EUR)	13.12.2011	0,23	0,05		0,05	0,05	3,14
ESPA BOND EURO-RESERVA	AT0000A001L7 T. (EUR)	13.12.2011	0,06	0,06		0,06	0,06
ESPA BOND EURO-TREND	AT0000631916 A. (EUR)	29.11.2011	3,20	0,66	0,00	0,66	0,59	2,97
ESPA BOND EURO-TREND	AT0000631924 T. (EUR)	29.11.2011	0,77	0,77		0,77	0,70
ESPA BOND FINANCIALS	AT0000A07Y63 T. (EUR)	16.12.2011	1,00	1,00		1,00	0,96
ESPA BOND FINANCIALS	AT0000A07Y55 A. (EUR)	16.12.2011	3,70	0,92		0,92	0,88	3,47
ESPA BOND INFLATION-LINKED	AT0000619887 A. (EUR)	30.08.2011	2,55	0,64	0,00	0,64	0,46	2,74
ESPA BOND INFLATION-LINKED	AT0000619895 T. (EUR)	30.08.2011	0,77	0,77		0,77	0,60
ESPA BOND INTERNATIONAL	AT0000858048 A. (EUR)	29.09.2011	0,40	0,07	0,00	0,07	0,05	3,60
ESPA BOND INTERNATIONAL	AT0000812920 T. (EUR)	29.09.2011	0,12	0,12	0,00	0,12	0,09
ESPA BOND LOCAL EMERGING	AT0000A0AUE0 A. (EUR)	13.10.2011	7,54	1,93	0,00	1,93	1,56	5,98
ESPA BOND LOCAL EMERGING	AT0000A0AUF7 T. (EUR)	13.10.2011	2,09	2,09		2,09	1,68
ESPA BOND MORTGAGE	AT0000700778 A. (EUR)	28.07.2011	3,40	0,80	0,00	0,80	0,69	3,41
ESPA BOND MORTGAGE	AT0000700786 T. (EUR)	28.07.2011	1,09	1,09		1,09	0,93
ESPA BOND SYSTEM	AT0000624259 A. (EUR)	29.11.2011	3,25	0,41	0,00	0,41		3,32
ESPA BOND SYSTEM	AT0000624267 T. (EUR)	29.11.2011	0,50	0,50	0,00	0,50
ESPA BOND USA-CORPORATE	AT0000675764 A. (EUR)	30.05.2011	3,90	0,98		0,98	0,74	4,22
ESPA BOND USA-CORPORATE	AT0000675772 T. (EUR)	30.05.2011	1,31	1,31		1,31	1,00
ESPA BOND USA-HIGH YIELD	AT0000637483 A. (EUR)	28.10.2011	6,30	1,44	0,00	1,44	1,34	6,95
ESPA BOND USA-HIGH YIELD	AT0000637491 T. (EUR)	28.10.2011	2,15	2,15		2,15	1,96
ESPA BOND YEN	AT0000831227 A. (EUR)	28.07.2011	0,52	0,11	0,00	0,11	0,08	0,84
ESPA BOND YEN	AT0000809157 T. (EUR)	28.07.2011	0,12	0,12		0,12	0,09
ESPA CASH ASSET-BACKED	AT0000626023 A. (EUR)	13.12.2011	1,50	0,22		0,22	0,21	2,32
ESPA CASH ASSET-BACKED	AT0000626031 T. (EUR)	13.12.2011	0,28	0,28		0,28	0,27
ESPA CASH CORPORATE-PLUS	AT0000676838 A. (EUR)	30.05.2011	2,85	0,72		0,72	0,55	3,20
ESPA CASH CORPORATE-PLUS	AT0000676846 T. (EUR)	30.05.2011	0,91	0,91		0,91	0,69
ESPA CASH DOLLAR	AT0000825187 A. (USD)	13.07.2011	0,46	0,11	0,00	0,11	0,09	0,48
	AT0000809140 T. (USD)	13.07.2011	0,15	0,15		0,15	0,12
	AT0000627203 A. (EUR)	13.07.2011	0,33	0,08	0,00	0,08	0,09	0,43
	AT0000627211 T. (EUR)	13.07.2011	0,10	0,11	0,00	0,11	0,12
ESPA CASH EMERGING-MARKETS	AT0000500921 A. (EUR)	28.10.2011	4,80	1,07		1,07	0,83	5,26
ESPA CASH EMERGING-MARKETS	AT0000500939 T. (EUR)	28.10.2011	1,37	1,37		1,37	1,03
ESPA CASH EURO	AT0000724299 A. (EUR)	13.12.2011	12,28	3,07		3,07	2,85	1,24
ESPA CASH EURO	AT0000724307 T. (EUR)	13.12.2011	3,81	3,81		3,81	3,49
ESPA CASH EURO-MÜNDEL	AT0000A0EU62 T. (EUR)	29.09.2011	0,28	0,28		0,28	0,27
ESPA CASH EURO-MÜNDEL	AT0000A0EU54 A. (EUR)	29.09.2011	1,13	0,28	0,00	0,28	0,27	1,13
ESPA CASH EURO-PLUS	AT0000858105 A. (EUR)	13.12.2011	1,41	0,35		0,35	0,36	1,98
ESPA CASH EURO-PLUS	AT0000812979 T. (EUR)	13.12.2011	0,50	0,50		0,50	0,51
ESPA CASH SYSTEM-PLUS	AT0000495619 A. (EUR)	29.06.2011	2,49	0,62	0,00	0,62	0,08	2,63
ESPA CASH SYSTEM-PLUS	AT0000495627 T. (EUR)	29.06.2011	0,71	0,71		0,71	0,09
ESPA CORPORATE BASKET 2013	AT0000A0DFU1 A. (EUR)	01.09.2011	4,25	1,30	0,00	1,30	1,01	3,88
ESPA CORPORATE BASKET 2013 II	AT0000A0DP11 A. (EUR)	03.10.2011	4,00	1,16	0,00	1,16	0,90	3,72
ESPA GARANT ASIA	AT0000A073U7 T. (EUR)	25.02.2011	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01
ESPA GARANT BEST CHOICE	AT0000A09Y46 T. (EUR)	28.10.2010	0,02	0,02		0,02	0,03
ESPA GARANT BRIC	AT0000A02PV5 T. (EUR)	29.01.2009	0,09	0,03	0,06	0,09	0,13
ESPA GARANT CHINA	AT0000607502 T. (EUR)	30.05.2011	0,09	0,09	0,00	0,09	0,07
ESPA GARANT COMMODITIES	AT0000A08QV0 T. (EUR)	29.06.2011	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00
ESPA INFLATION-PROTECT 2014	AT0000A0DNZ4 A. (EUR)	29.09.2011	4,05	1,01	0,00	1,01	0,66	3,90
ESPA INFLATION-PROTECT 2014	AT0000A0DP03 T. (EUR)	29.09.2011	1,03	1,03		1,03	0,67
ESPA NEW EUROPE BASKET 2014	AT0000A0EXL1 A. (EUR)	29.12.2011	5,00	1,40		1,40	1,32	4,77
ESPA NEW EUROPE BASKET 2014 II	AT0000A0FS57 A. (EUR)	25.02.2011	4,50	1,39		1,39	1,11	4,50
ESPA NEW EUROPE BASKET 2015	AT0000A0G3R6 A. (EUR)	28.04.2011	4,25	1,14	0,00	1,14	0,88	4,25
ESPA PORTFOLIO BALANCED 30	AT0000802491 A. (EUR)	13.12.2011	1,40	0,35		0,35	0,35	2,59
ESPA PORTFOLIO BALANCED 30	AT0000A09R60 T. (EUR)	13.12.2011	0,38	0,38		0,38	0,39
ESPA PORTFOLIO BALANCED 50	AT0000724190 A. (EUR)	29.11.2011	1,80	0,26	0,00	0,26	0,23	2,39
ESPA PORTFOLIO BALANCED 50	AT0000724208 T. (EUR)	29.11.2011	0,30	0,32	0,00	0,32	0,28
ESPA PORTFOLIO BOND	AT0000858527 A. (EUR)	13.10.2011	1,80	0,44	0,00	0,44	0,40	3,09
ESPA PORTFOLIO BOND	AT0000812805 T. (EUR)	13.10.2011	0,70	0,70	0,00	0,70	0,64
ESPA PORTFOLIO CREATIVE	AT0000629407 A. (EUR)	30.03.2011	2,60	0,38	0,00	0,38	0,00	3,19
ESPA PORTFOLIO CREATIVE	AT0000629415 T. (EUR)	30.03.2011	0,25	0,49	0,00	0,49
ESPA PORTFOLIO EQUITY	AT0000A09VB0 A. (EUR)	16.12.2011	0,10	0,01		0,01	0,01	1,04
ESPA PORTFOLIO EQUITY	AT0000A09VC8 T. (EUR)	16.12.2011	0,01	0,01		0,01	0,04
ESPA PORTFOLIO LIFE CYCLE/19	AT0000629431 T. (EUR)	29.11.2011	0,71	0,71	0,00	0,71	0,64
ESPA PORTFOLIO TARGET	AT0000629456 A. (EUR)	30.05.2011	3,46	0,89	0,00	0,89	0,57	3,30
ESPA PORTFOLIO TARGET	AT0000629464 T. (EUR)	30.05.2011	1,00	1,00		1,00	0,66
ESPA PORTFOLIO TARGET 4	AT0000A043V8 A. (EUR)	30.05.2011	3,20	0,80	0,00	0,80	0,31	3,33
ESPA PORTFOLIO TARGET 4	AT0000A043W6 T. (EUR)	30.05.2011	0,86	0,86		0,86	0,33
ESPA PORTFOLIO TARGET 7	AT0000A0CH95 A. (EUR)	30.05.2011	2,10	0,57	0,00	0,57	0,00	2,00
ESPA PORTFOLIO TARGET 7	AT0000A0CHA1 T. (EUR)	30.05.2011	0,58	0,58	0,00	0,58	0,00
ESPA PROTECT EUROPE	AT0000494901 A. (EUR)	30.08.2011	2,10	0,52	0,00	0,52	0,52	2,07
ESPA PROTECT EUROPE	AT0000494919 T. (EUR)	30.08.2011	0,56	0,56	0,00	0,56	0,55
ESPA PROTECT NEW EUROPE	AT0000497128 T. (EUR)	28.01.2011	0,07	0,07	0,00	0,07	0,07
ESPA SELECT BOND	AT0000660592 A. (EUR)	30.08.2011	3,80	0,78	0,00	0,78	0,27	3,65
ESPA SELECT BOND	AT0000660600 T. (EUR)	30.08.2011	0,99	0,99	0,00	0,99	0,34
ESPA SELECT BOND DYNAMIC	AT0000A054L6 A. (EUR)	28.04.2011	3,56	0,89		0,89	0,69	3,70
ESPA SELECT BOND DYNAMIC	AT0000A054M4 T. (EUR)	28.04.2011	0,98	0,89		0,89	0,76
ESPA SELECT CASH	AT0000660626 A. (EUR)	30.08.2011	2,07	0,52	0,00	0,52	0,42	2,16
ESPA SELECT CASH	AT0000660634 T. (EUR)	30.08.2011	0,63	0,63	0,00	0,63	0,51
ESPA SELECT INVEST	AT0000828629 A. (EUR)	29.08.2011	2,75	0,36	0,00	0,36	0,06	3,46
ESPA SELECT INVEST	AT0000828637 T. (EUR)	29.08.2011	0,44	0,49	0,00	0,49	0,09
ESPA SELECT MED	AT0000828603 A. (EUR)	29.08.2011	3,10	0,61	0,00	0,61	0,14	3,29
ESPA SELECT MED	AT0000828611 T. (EUR)	29.08.2011	0,83	0,87	0,00	0,87	0,20
ESPA SELECT STOCK	AT0000819057 T. (EUR)	29.08.2011	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00
ESPA SELECT STOCK	AT0000A0CYS8 A. (EUR)	29.08.2011	0,13	0,02	0,00	0,02	0,00	2,17
ESPA STOCK ADRIATIC	AT0000A06QK7 T. (EUR)	29.09.2009	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPA STOCK ADRIATIC	AT0000A06QJ9 A. (EUR)	29.09.2009	0,07	0,00	0,00	0,00		1,05
ESPA STOCK AGRICULTURE	AT0000A08TF7 T. (EUR)	29.04.2010	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPA STOCK AGRICULTURE	AT0000A08TE0 A. (EUR)	28.04.2011	0,15	0,00		0,00		1,99
ESPA STOCK AMERICA	AT0000822812 A. (EUR)	30.08.2011	1,95			0,00		1,41
	AT0000858584 A. (USD)	30.08.2011	2,80			0,00		1,60
	AT0000812862 T. (USD)	28.08.2009	0,07	0,07	0,00	0,07
	AT0000822655 T. (EUR)	28.08.2009	0,05	0,05	0,00	0,05
ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE	AT0000A05S71 T. (EUR)	30.08.2011	0,01	0,01		0,01
ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE	AT0000A05S63 A. (EUR)	30.08.2011	0,20	0,02	0,00	0,02		2,81
ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY	AT0000A03MW8 T. (EUR)	25.02.2011	0,24	0,24	0,11	0,35
ESPA STOCK BIOTEC	AT0000746748 A. (EUR)	15.06.2011	0,00			0,00		0,00
ESPA STOCK BIOTEC	AT0000746755 T. (EUR)	15.06.2011	0,00			0,00
ESPA STOCK BRIC	AT0000506316 A. (EUR)	28.01.2011	1,10	0,10	0,00	0,10	0,00	1,24
ESPA STOCK BRIC	AT0000506324 T. (EUR)	28.01.2011	0,06	0,11	0,00	0,11
ESPA STOCK COMMODITIES	AT0000A01VR3 A. (EUR)	30.05.2011	2,00	0,00	0,00	0,00		2,00
ESPA STOCK COMMODITIES	AT0000A01VS1 T. (EUR)	28.05.2010	0,04	0,00	0,04	0,04
ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE	AT0000626817 A. (EUR)	30.05.2011	2,50	0,23	0,00	0,23		3,46
ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE	AT0000626825 T. (EUR)	30.05.2011	0,16	0,16		0,16
ESPA STOCK EUROPE-DIVIDEND	AT0000A0H2P1 A. (EUR)	30.05.2011	0,40	0,02	0,00	0,02		0,40
ESPA STOCK EUROPE-DIVIDEND	AT0000A0H2Q9 T. (EUR)	30.05.2011	0,01	0,01		0,01
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	AT0000858428 A. (EUR)	30.08.2011	2,00	0,13	0,00	0,13	0,00	2,14
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	AT0000812938 T. (EUR)	30.08.2011	0,08	0,08		0,08
ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY	AT0000708334 A. (EUR)	28.07.2011	4,75	1,21		1,21	0,01	3,80
ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY	AT0000708342 T. (EUR)	28.07.2011	0,28	0,28		0,28
ESPA STOCK EUROPE-VALUE	AT0000659230 A. (EUR)	29.09.2011	3,50	0,58	0,00	0,58		3,06
ESPA STOCK EUROPE-VALUE	AT0000659248 T. (EUR)	29.09.2011	0,37	0,69	0,00	0,69
ESPA STOCK FINANCE	AT0000679659 A. (EUR)	28.07.2011	1,50	0,08	0,00	0,08		2,87
ESPA STOCK FINANCE	AT0000679667 T. (EUR)	28.07.2011	0,05	0,10	0,00	0,10
ESPA STOCK GLOBAL	AT0000989645 A. (EUR)	13.10.2011	1,00	0,02	0,00	0,02		2,35
ESPA STOCK GLOBAL	AT0000812870 T. (EUR)	13.10.2011	0,01	0,01		0,01
ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS	AT0000680962 A. (EUR)	28.07.2011	2,50	0,00	0,00	0,00		1,66
ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS	AT0000680970 T. (EUR)	30.07.2009	0,10	0,10	0,00	0,10
ESPA STOCK ISTANBUL	AT0000704333 A. (EUR)	28.07.2011	7,00	3,21	1,25	4,46	0,17	1,92
ESPA STOCK ISTANBUL	AT0000704341 T. (EUR)	28.07.2011	1,92	1,92	1,40	3,32
ESPA STOCK JAPAN	AT0000697073 T. (EUR)	29.11.2011	0,02	0,02		0,02
ESPA STOCK JAPAN	AT0000639059 A. (EUR)	29.11.2011	0,90	0,04	0,00	0,04		1,59
ESPA STOCK MIDDLE EAST AND AFRICAN MARKETS	AT0000A04GB2 T. (EUR)	25.02.2011	0,47	0,68	0,19	0,87
ESPA STOCK MIDDLE EAST AND AFRICAN MARKETS	AT0000A04GA4 A. (EUR)	25.02.2011	1,50	0,67	0,19	0,86	0,00	1,94
ESPA STOCK NEW CONSUMER	AT0000A04D12 A. (EUR)	25.02.2011	1,80	0,04	0,00	0,04		2,47
ESPA STOCK NEW CONSUMER	AT0000A04D20 T. (EUR)	25.02.2011	0,03	0,03		0,03
ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTIVE	AT0000A009F2 A. (EUR)	28.10.2011	2,40	0,21	0,00	0,21		3,78
ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTIVE	AT0000A009G0 T. (EUR)	28.10.2011	0,13	0,25	0,00	0,25
ESPA STOCK NTX	AT0000A00EH2 T. (EUR)	28.10.2011	0,03	0,06	0,00	0,06
ESPA STOCK PHARMA	AT0000746771 A. (EUR)	10.06.2011	1,80	0,18		0,18		2,03
ESPA STOCK PHARMA	AT0000746789 T. (EUR)	10.06.2011	0,20	0,20		0,20
ESPA STOCK RUSSIA	AT0000A05S97 A. (EUR)	30.08.2011	0,12			0,00		1,72
ESPA STOCK RUSSIA	AT0000A05SA6 T. (EUR)	28.08.2009	0,01	0,01	0,00	0,01
ESPA STOCK TECHNO	AT0000754262 A. (EUR)	11.06.2010	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
ESPA STOCK TECHNO	AT0000753504 T. (EUR)	11.06.2010	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPA STOCK VIENNA	AT0000858147 A. (EUR)	28.01.2011	2,60	0,01	0,00	0,01	0,01	2,81
ESPA STOCK VIENNA	AT0000813001 T. (EUR)	28.01.2011	0,01	0,01		0,01
ESPA VINIS BOND	AT0000686084 T. (EUR)	30.05.2011	1,13	1,13		1,13	0,90
ESPA VINIS BOND	AT0000A01G95 A. (EUR)	30.05.2011	4,25	1,00		1,00	0,80	3,37
ESPA VINIS CASH	AT0000A03951 A. (EUR)	28.04.2011	2,87	0,72		0,72	0,55	2,96
ESPA VINIS CASH	AT0000A03969 T. (EUR)	28.04.2011	0,80	0,80		0,80	0,62
ESPA VINIS MICROFINANCE	AT0000A0G249 A. (EUR)	31.03.2011	1,00			0,00	0,00	1,00
ESPA VINIS MICROFINANCE	AT0000A0G256 T. (EUR)	31.03.2011	0,41			0,00	0,00
ESPA VINIS STOCK AUSTRIA	AT0000706528 T. (EUR)	30.05.2011	0,07	0,07		0,07
ESPA VINIS STOCK EUROPE	AT0000645973 T. (EUR)	30.05.2011	0,09	0,09		0,09
ESPA VINIS STOCK EUROPE EMERGING	AT0000A09YK5 A. (EUR)	28.04.2011	1,10	0,02	0,00	0,02		1,30
ESPA VINIS STOCK EUROPE EMERGING	AT0000A09YL3 T. (EUR)	28.04.2011	0,01	0,01		0,01
ESPA VINIS STOCK GLOBAL	AT0000646799 T. (EUR)	25.02.2011	0,15	0,15		0,15
ESPA VINIS STOCK GLOBAL	AT0000A01GL7 A. (EUR)	25.02.2011	4,00	0,25	0,00	0,25		3,29
ESPA WWF STOCK CLIMATE CHANGE	AT0000A054G6 A. (EUR)	28.04.2011	0,84	0,00		0,00		1,27
ESPA WWF STOCK CLIMATE CHANGE	AT0000A054H4 T. (EUR)	29.04.2010	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPA WWF STOCK UMWELT	AT0000705660 A. (EUR)	28.07.2011	0,03	0,05	0,00	0,05		0,04
ESPA WWF STOCK UMWELT	AT0000705678 T. (EUR)	28.07.2011	0,03	0,03	0,00	0,03
PRORENT	AT0000858089 A. (EUR)	03.10.2011	25,00	5,92		5,92	4,95	3,14
PRORENT	AT0000A001M5 T. (EUR)	03.10.2011	6,88	6,88		6,88	5,73

Kooperation Funds

Fonds	Kennnummer	EXTAG	Auszahlung	Pflicht KESt¹⁾	KESt III	Gesamt KESt²⁾	EU-QuSt	Ausschüttungs- rendite
DELPHIN INVEST	AT0000699764 T. (EUR)	02.08.2010	0,01	0,01		0,01
DELPHIN TREND GLOBAL	AT0000A09UQ0 A. (EUR)	02.05.2011	0,12	0,10	0,05	0,15	0,00	0,95
DELPHIN TREND GLOBAL	AT0000A09UR8 T. (EUR)	02.05.2011	0,05	0,05	0,05	0,10	0,00
INVESTMENT GLOBAL DYNAMISCH	AT0000703186 T. (EUR)	01.07.2010	0,05	0,05		0,05
PIZ BUIN GLOBAL	AT0000703491 A. (EUR)	03.08.2009	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
PIZ BUIN GLOBAL	AT0000703509 T. (EUR)	03.08.2009	0,00	0,00	0,00	0,00
PRO INVEST AKTIV	AT0000719893 T. (EUR)	01.10.2009	0,00	0,00	0,00	0,00
PRO INVEST AKTIV	AT0000500350 A. (EUR)	03.10.2011	0,15			0,00		2,06
PRO INVEST PLUS	AT0000612700 A. (EUR)	01.12.2011	0,32	0,02		0,02	0,03	3,88
PRO INVEST PLUS	AT0000612718 T. (EUR)	01.12.2011	0,03	0,03		0,03	0,03
S WALDVIERTEL BOND	AT0000A011W3 A. (EUR)	01.06.2011	0,38	0,08	0,00	0,08	0,06	3,50
S WALDVIERTEL BOND	AT0000A011X1 T. (EUR)	01.06.2011	0,09	0,09		0,09	0,07
SALZBURGER SPARKASSE BOND EUROLAND	AT0000988464 A. (EUR)	13.12.2011	0,21	0,05		0,05	0,05	3,08
SALZBURGER SPARKASSE BOND EUROLAND	AT0000812896 T. (EUR)	13.12.2011	0,08	0,08		0,08	0,08
SALZBURGER SPARKASSE BOND GERMANY	AT0000988472 A. (EUR)	15.12.2011	1,65			0,00		3,25
SALZBURGER SPARKASSE BOND GERMANY	AT0000812904 T. (EUR)	15.12.2011	0,18			0,00
SALZBURGER SPARKASSE SELECT INVEST	AT0000809264 A. (EUR)	29.08.2011	2,50	0,28	0,00	0,28	0,25	2,95
SALZBURGER SPARKASSE SELECT INVEST	AT0000809272 T. (EUR)	29.08.2011	0,35	0,36	0,00	0,36	0,32
SALZBURGER SPARKASSE SELECT TREND	AT0000809280 A. (EUR)	29.08.2011	3,50	0,50	0,00	0,50	0,46	4,03
SALZBURGER SPARKASSE SELECT TREND	AT0000809298 T. (EUR)	29.08.2011	0,69	0,70	0,00	0,70	0,65
SELECT AKTIEN-DACHFONDS	AT0000699061 A. (EUR)	01.08.2011	1,75	0,00	0,00	0,00		1,93
SELECT AKTIEN-DACHFONDS	AT0000699079 T. (EUR)	03.08.2009	0,00	0,00	0,00	0,00
SELECT ANLEIHEN-DACHFONDS	AT0000699376 A. (EUR)	01.08.2011	4,30	0,69	0,00	0,69	0,54	4,49
SELECT ANLEIHEN-DACHFONDS	AT0000699384 T. (EUR)	01.08.2011	0,90	0,90	0,00	0,90	0,70
TOP STRATEGIE ALTERNATIVE	AT0000500855 T. (EUR)	02.11.2009	0,04	0,00	0,04	0,04
TOP STRATEGIE BOND	AT0000A04LC0 T. (EUR)	02.11.2011	0,57	0,58	0,01	0,59	0,75
TOP STRATEGIE BOND	AT0000A04LB2 A. (EUR)	02.11.2011	2,78	0,51	0,00	0,51	0,68	2,77
TOP STRATEGIE CLASSIC	AT0000714860 T. (EUR)	02.11.2011	0,03	0,03	0,00	0,03	0,04
TOP STRATEGIE DYNAMIC	AT0000714886 T. (EUR)	01.10.2009	0,02	0,01	0,01	0,02
TOP-FONDS I "DER STABILE"D.STMK. SPARK.	AT0000819701 A. (EUR)	01.12.2011	1,90	0,25		0,25	0,21	3,08
TOP-FONDS I "DER STABILE"D.STMK. SPARK.	AT0000819719 T. (EUR)	01.12.2011	0,39	0,39		0,39	0,33
TOP-FONDS II "DER FLEXIBLE" D.STMK.SPARK.	AT0000819743 T. (EUR)	01.12.2011	0,07	0,07		0,07	0,03
TOP-FONDS III "DER AKTIVE" D.STMK.SPARK.	AT0000819768 T. (EUR)	01.12.2009	0,00	0,00	0,00	0,00
TOP-FONDS IV"DER PLANENDE"D. STMK. SPARK.	AT0000703103 A. (EUR)	01.12.2011	3,50	0,19		0,19	0,16	4,18
TOP-FONDS IV"DER PLANENDE"D. STMK. SPARK.	AT0000703111 T. (EUR)	01.12.2011	0,24	0,24		0,24	0,20
TOP-FONDS V "DER OFFENSIVE"D.STMK. SPARK.	AT0000703137 T. (EUR)	01.12.2009	0,00	0,00	0,00	0,00
WE TOP DYNAMIC	AT0000723895 T. (EUR)	02.08.2010	0,42	0,84	0,42	1,26	0,00
WILDER KAISER	AT0000680491 T. (EUR)	02.08.2010	0,02	0,02		0,02

Fonds für institutionelle Anleger

Fonds	Kennnummer	EXTAG	Auszahlung	Pflicht KESt¹⁾	KESt III	Gesamt KESt²⁾	EU-QuSt	Ausschüttungs- rendite
A & P-FONDS	AT0000858303 A. (EUR)	15.12.2011	24,57	6,14	0,00	6,14	5,86	3,15
ADVISORY ONE	AT0000737283 T. (EUR)	01.07.2010	0,01	0,01		0,01	0,01
	AT0000A00NC4 A. (EUR)	01.07.2008	0,50	0,00	0,02	0,02	0,00	4,30
	AT0000A05GU9 T. (CZK)	01.07.2008	0,48	0,00	0,48	0,48	0,00
	AT0000A05GT1 A. (CZK)	01.07.2008	11,95	0,00	0,48	0,48	0,00	3,58
ALPHA EXP	AT0000A0CHD5 T. (EUR)	02.05.2011	0,45	0,45		0,45	0,34
BELMONT DYNAMIC STRATEGIES	AT0000A02Z42 T. (EUR)	15.12.2008	1,94	1,29		1,29
DB PWM GLOBAL	AT0000660360 T. (EUR)	08.06.2009	0,00			0,00
DONAU STAR-FONDS	AT0000768288 A. (EUR)	17.10.2011	0,34	0,36	0,00	0,36	0,03	0,40
DONAU STAR-FONDS	AT0000767652 T. (EUR)	17.10.2011	0,47	0,49	0,00	0,49	0,05
DWS (AUSTRIA) VERMOEGENSBILDUNGSFONDS	AT0000704176 T. (EUR)	15.11.2011	0,07	0,14	0,00	0,14
E 4 - FONDS	AT0000959242 A. (EUR)	28.12.2011	40,00	1,61		9,21	7,70	5,03
E 7	AT0000808027 A. (EUR)	01.03.2011	0,32	0,07	0,00	0,07	0,04	4,18
ECM-RENTEN INTERNATIONAL	AT0000744669 A. (EUR)	17.05.2005	0,06	0,06		0,06		0,57
ECM-RENTEN INTERNATIONAL	AT0000747027 T. (EUR)	16.05.2011	0,11	0,11	0,00	0,11	0,09
EDGAR	AT0000496294 T. (EUR)	01.07.2009	0,00	0,00	0,00	0,00
EKA-KOMMERZ 14	AT0000829098 A. (EUR)	15.02.2011	2,48	0,62	0,00	0,62	0,49	3,33
ERSTE IMMOBILIENFONDS	AT0000A08SG7 A. (EUR)	13.07.2011	2,29	0,55	0,00	0,55		2,24
ERSTE IMMOBILIENFONDS	AT0000A08SH5 T. (EUR)	13.07.2011	0,57	0,57	0,00	0,57
ERSTE-INTERBOND G1	AT0000802509 A. (EUR)	15.12.2011	3,40	0,02		0,75	0,68	5,59
ERSTE-INTERBOND G1	AT0000822416 T. (EUR)	15.12.2011	1,28	0,03		1,28	1,15
ES 1	AT0000500442 A. (EUR)	28.12.2011	7,12	0,58		0,58	0,58	8,27
ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MARKETS	AT0000A012G4 A. (EUR)	28.01.2011	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37
ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MARKETS	AT0000A012H2 T. (EUR)	28.01.2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESPA BOND EURO-ALPHA	AT0000A03DF2 T. (EUR)	28.04.2011	0,17	0,17		0,17	0,15
ESPA BOND GLOBAL-ALPHA	AT0000A05F43 A. (EUR)	29.04.2010	0,65	0,65	0,00	0,65	0,52	0,48
ESPA BOND GLOBAL-ALPHA	AT0000A05F50 T. (EUR)	28.04.2011	0,28	0,28		0,28	0,24
ESPA BOND SYSTEM-EXTRA	AT0000497466 T. (EUR)	29.11.2011	0,00			0,00	0,02
ESPA VORSORGE GOLD/03	AT0000647284 T. (EUR)	30.05.2011	0,27	0,27	0,00	0,27	0,26
ESPA VORSORGE GOLD/03/02	AT0000640164 T. (EUR)	30.05.2011	0,30	0,30	0,00	0,30	0,28
EURO MS-FONDS	AT0000820634 T. (EUR)	29.12.2011	0,98	0,98		0,98	0,99
EUROBOND G1	AT0000A03ND6 A. (EUR)	01.12.2011	4,84	0,17		1,21	0,83	4,76
EUROBOND G1	AT0000A03NE4 T. (EUR)	01.12.2011	1,37	0,20		1,37	0,93
FLASHTRADER ABSOLUT	AT0000A0BVH9 T. (EUR)	01.03.2011	0,02	0,04	0,02	0,06
FTC GIDEON I	AT0000499785 T. (EUR)	03.01.2011	0,89	1,78	0,89	2,67	0,00
FX Global	AT0000A0DEQ2 T. (EUR)	28.04.2010	0,67	0,67	0,00	0,67	0,00
INTERNATIONALE AKTIENFONDSAUSWAHL	AT0000801311 T. (EUR)	01.09.2010	0,01	0,01		0,01
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PRIVATE BANKING MANAGEMENT PROGRAM-REAL ESTATE	AT0000A07YJ1 T. (EUR)	28.10.2011	0,05	0,05	0,04	0,09	0,01
QIMCO BALKAN EQUITY	AT0000A07HY5 T. (EUR)	01.10.2010	0,01	0,01		0,01
SALUS ALPHA DIRECTIONAL MARKETS	AT0000A0BJZ6 T. (EUR)	01.03.2010	0,01	0,00	0,01	0,01
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SALUS ALPHA MULTI STYLE	AT0000A0D618 T. (EUR)	01.07.2010	0,02	0,04	0,02	0,06
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SALUS ALPHA REAL ESTATE	AT0000A06301 A. (EUR)	01.10.2010	0,11	0,03	0,00	0,03	0,01	0,11
	AT0000A06327 VT. (EUR)	03.10.2011	0,00	0,09		0,09	0,04
	AT0000A06319 T. (EUR)	03.10.2011	0,09	0,09		0,09	0,04
Salus Alpha RN Special Situations	AT0000A0GYZ4 T. (EUR)	01.06.2011	0,25	0,25	0,25	0,50	0,00
Salus Alpha RN Special Situations	AT0000A0GYY7 A. (EUR)	01.06.2011	2,70	0,25	0,25	0,50	0,00	2,70
Solitaire-Total-Return Fonds	AT0000502877 A. (EUR)	01.03.2011	2,36	0,60	0,07	0,67	0,43	2,42
Solitaire-Total-Return Fonds	AT0000502885 T. (EUR)	01.03.2011	0,57	0,57	0,08	0,65	0,45
SPARRENT	AT0000858287 A. (EUR)	01.08.2011	23,00	4,87	0,00	4,87	3,90	3,23
STRATEGIEPORTFOLIO BONDPLUS	AT0000506019 A. (EUR)	16.01.2012	0,28	0,03		0,03	0,03	2,53
STRATEGIEPORTFOLIO BONDPLUS	AT0000506027 T. (EUR)	16.01.2012	0,03	0,03		0,03	0,03
STRATEGIEPORTFOLIO LONGTERMPLUS	AT0000506035 A. (EUR)	16.01.2012	0,12	0,05		0,05	0,00	1,21
STRATEGIEPORTFOLIO LONGTERMPLUS	AT0000506043 T. (EUR)	16.01.2012	0,05	0,05		0,05
STRATEGIEPORTFOLIO MIDTERMPLUS	AT0000506050 A. (EUR)	16.01.2012	0,18	0,06		0,06	0,02	1,75
STRATEGIEPORTFOLIO MIDTERMPLUS	AT0000506068 T. (EUR)	16.01.2012	0,06	0,06		0,06	0,02
T 1750	AT0000A04FY6 A. (EUR)	26.02.2009	0,76	0,76	0,00	0,76	0,47	0,77
T 1750	AT0000A04FZ3 T. (EUR)	25.02.2011	0,89	0,89	0,00	0,89	0,70
T 1751	AT0000A0DEH1 T. (EUR)	25.02.2011	0,99	0,99	0,00	0,99	0,77
T 1851	AT0000A0K2C4 T. (EUR)	02.11.2011	0,79	0,79		0,79	0,68
T 1852	AT0000A0K2G5 T. (EUR)	02.11.2011	0,46	0,46		0,46	0,39
UNIQA CORPORATE BOND	AT0000920814 A. (EUR)	15.12.2011	27,73	6,97		6,97	7,10	4,03
UNIQA CORPORATE BOND	AT0000623004 T. (EUR)	15.12.2011	8,27	8,27		8,27	8,46
UNIQA TOTAL RETURN	AT0000654371 A. (EUR)	01.12.2011	0,44	0,14		0,14	0,14	0,29
UNIQA TOTAL RETURN	AT0000619580 T. (EUR)	01.12.2011	0,15	0,15		0,15	0,18
VKB-ANLAGE-MIX CLASSIC	AT0000495189 A. (EUR)	28.12.2011	0,25	0,06		0,06	0,06	2,83
VKB-ANLAGE-MIX CLASSIC	AT0000495197 T. (EUR)	28.12.2011	0,06	0,06		0,06	0,07
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WSTV ESPA PROGRESSIV	AT0000647573 T. (EUR)	01.06.2011	0,32	0,32	0,00	0,32
WSTV ESPA TRADITIONELL	AT0000647599 T. (EUR)	01.06.2011	0,46	0,51	0,00	0,51	0,35
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XT USA	AT0000697081 T. (USD)	01.12.2011	1,43	1,43		1,43
ZIEL NETTO	AT0000986401 T. (EUR)	15.12.2011	0,88	0,88	0,01	0,89	0,76
ZIEL VALET	AT0000818273 T. (EUR)	15.12.2011	0,36	0,36		0,36	0,05

1) KESt für inländische Privatanleger ohne Optionserklärung
2) KESt für inländische Privatanleger mit Optionserklärung und KESt III

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