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  Anleitung
ESPA BEST OF EUROPEEuropäischer Aktien-DachfondsStand vom 30.07.2010
Anlagecharakteristik
Der ESPA BEST OF EUROPE ist die optimale Kombination aus den interessantesten europäischen Aktienfonds und den Vorteilen des österreichischen Steuerrechts. Bei der Auswahl der europäischen Aktienfonds wird nach Einschätzung der Entwicklung von Growth- und Value-Aktien ein optimales Portfolio zusammengestellt. Kein Fonds ist mit mehr als 20% gewichtet. Dieser Fonds stellt einen sehr guten Baustein für Investoren dar, die Europa in ihrem Portfolio übergewichten wollen und auf einen langfristigen Substanzzuwachs setzen. Fremdwährungen werden nicht abgesichert.
Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST KAG. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Der Prospekt (sowie allfällige Änderungen) wurde entsprechend den Bestimmungen des InvFG 1993 in der jeweils geltenden Fassung im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" veröffentlicht und steht Interessenten kostenlos am Sitz der ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., sowie am Sitz der Erste Group Bank AG (Depotbank) zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung sowie allfällige weitere Abholstellen sind auf der Homepage der ERSTE-SPARINVEST KAG (www.sparinvest.com) ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich Ertrag, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
Fonds-Eckdaten
Ausschüttung01.08.
Basis-WährungEUR
Fondsvolumen41.047.544,36
Fondsrechnungsjahr01.05. bis 30.04.
Erstausgabetag06.08.2001
VertriebszulassungAT
Verwaltungsgebühr1,20 % p.a.
Empfohlene BehaltedauerIII
Erfahrung des InvestorsD - E
Risikotoleranz des Anlegers8
Order & Abwicklungsdetailsweiter
Kontaktansprechpartner@sparinvest.com
Anteilscheine
ArtISINWhg.RechenwertAusgabeaufschlag
A.AT0000703335 EUR79,994,00%
T.AT0000703343 EUR96,724,00%
T.C.AT0000703350 EUR96,724,00%
Wertentwicklung lt. OeKB (in %, p.a.) (Stichtag: 30.07.2010)
Whg.1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 JahreJahresbeginn *Fondsbeginn
EUR18,97-10,05-0,34 4,82-0,13
* absolut
Jahresperformance (in %, in Fonds-Basiswährung)
Jahr20052006200720082009
Performance 26,50 17,05 -0,99 -45,56 35,88
Statistische Kennzahlen lt. OeKB (3 Jahre)
Sharpe-Ratio-0,59
Volatilität (in %)21,12
Vorteile für den AnlegerAnlage in die interessantesten europäischen Aktienfonds
Chancen auf langfristig hohen Ertrag
Breite Streuung durch Einbeziehung der unterschiedlichen Investmentstile (Value, Growth etc.)
Steuerliche Behandlung eines inländischen Dachfonds
Zu beachten istDie Kurse der Aktienfonds im Dachfonds können erheblich schwanken
Fremdwährungsschwankungen wirken sich auf die Fondsentwicklung aus
Empfohlener Anlagehorizont ab 5 Jahre
Größte Positionen
WertpapierAnteil am FV
BGF-EUROPEAN FD NAM. A210,11%
HEND.HOR.-PAN EUR.E.A2 A9,77%
INVESCO PAN EUROP.EQU. C8,90%
MFS M.-EUROPEAN EQU.I1 EO8,70%
UNIDYNAMICFDS EUR. A8,33%
Wertentwicklung
Performance (inkl. Ausschüttung) zwischen 06.08.2001 und 30.07.2010
bisherige Min / Max Performance Schwankungen
Aus bereinigten Rechenwerten zwischen 06.08.2001 und 30.07.2010
Minimumin % p.a.Maximum