ERSTE-SPARINVEST KAG

Basisdaten

Fondsname	Kennnummer	Ausgabe- aufschlag	Verwaltungs- gebühr	Deckungs- ausmaß	TER	PTR	Vertriebszulassung
ESPA ALTERNATIVE EMERGING-MARKETS	AT0000495239 T.	5,00	2,00	0,00	2,91	208,14 (01.02.2012)	AT,IT
	AT0000495759 T.C.	5,00	2,00	0,00	2,91	208,14 (01.02.2012)	AT
	AT0000495221 A.	5,00	2,00	0,00	2,91	208,14 (01.02.2012)	AT,IT
ESPA ALTERNATIVE MULTISTRATEGIE	AT0000495114 T.	4,00	1,90	0,00	2,01	63,50 (01.03.2011)	AT
ESPA BEST OF AMERICA	AT0000703467 T.	4,00	1,44	0,00	3,23	227,91 (02.05.2011)	AT
	AT0000703459 A.	4,00	1,44	0,00	3,23	227,91 (02.05.2011)	AT
	AT0000703475 T.C.	4,00	1,44	0,00	3,23	227,91 (02.05.2011)	AT
ESPA BEST OF EUROPE	AT0000703350 T.C.	4,00	1,44	0,00	2,53	101,92 (02.05.2011)	AT
	AT0000703335 A.	4,00	1,44	0,00	2,53	101,92 (02.05.2011)	AT
	AT0000703343 T.	4,00	1,44	0,00	2,53	101,92 (02.05.2011)	AT
ESPA BEST OF HEALTHCARE	AT0000703384 T.C.	4,00	1,44	0,00	2,74	96,25 (02.05.2011)	AT
	AT0000703376 T.	4,00	1,44	0,00	2,74	96,25 (02.05.2011)	AT
	AT0000703368 A.	4,00	1,44	0,00	2,74	96,25 (02.05.2011)	AT
ESPA BEST OF WORLD	AT0000707682 T.	4,00	1,44	0,00	2,76	175,64 (01.04.2011)	AT
	AT0000707674 A.	4,00	1,44	0,00	2,76	175,64 (01.04.2011)	AT
	AT0000707690 T.C.	4,00	1,44	0,00	2,76	175,64 (01.04.2011)	AT
ESPA BOND BRIK CORPORATE	AT0000A05HT9 T.C.	3,50	0,96	0,00	1,24	431,02 (01.07.2011)	AT,DE
	AT0000A05HR3 T.	3,50	0,96	0,00	1,24	431,02 (01.07.2011)	AT,DE
	AT0000A05HQ5 A.	3,50	0,96	0,00	1,24	431,02 (01.07.2011)	AT,DE
ESPA BOND COMBIRENT	AT0000858030 T.C.	2,50	0,50	0,00	0,49	271,95 (01.12.2011)	AT,DE
	AT0000858022 A.	2,50	0,50	0,00	0,49	271,95 (01.12.2011)	AT,DE,IT
	AT0000812912 T.	2,50	0,50	0,00	0,49	271,95 (01.12.2011)	AT,DE,IT
ESPA BOND CONVERTIBLE	AT0000A057B0 A.	3,50	0,96	0,00	1,18	81,71 (01.02.2012)	AT
	AT0000A05AM9 T.C.	3,50	0,96	0,00	1,18	81,71 (01.02.2012)	AT
	AT0000A057C8 T.	3,50	0,96	0,00	1,18	81,71 (01.02.2012)	AT
ESPA BOND CORPORATE BB	AT0000A09HC7 A.	3,50	1,20	0,00	1,25	33,74 (01.02.2012)	AT
	AT0000A09HD5 T.	3,50	1,20	0,00	1,25	33,74 (01.02.2012)	AT
	AT0000A09HE3 T.C.	3,50	1,20	0,00	1,25	33,74 (01.02.2012)	AT
ESPA BOND DANUBIA	AT0000812946 T.	3,50	0,72	0,00	0,80	10,24 (01.06.2011)	AT,CZ,DE,IT
	AT0000831417 T.C.	3,50	0,72	0,00	0,80	10,24 (01.06.2011)	AT,DE
	AT0000831409 A.	3,50	0,72	0,00	0,80	10,24 (01.06.2011)	AT,CH,CZ,DE,IT
ESPA BOND DOLLAR	AT0000982723 A.	3,50	0,72	0,00	0,70	0,00 (31.10.2011)	AT
	AT0000858378 T.C.	3,50	0,72	0,00	0,70	0,00 (31.10.2011)	AT
	AT0000812961 T.	3,50	0,72	0,00	0,70	0,00 (31.10.2011)	AT
	AT0000858360 A.	3,50	0,72	0,00	0,70	0,00 (31.10.2011)	AT
	AT0000817523 T.	3,50	0,72	0,00	0,70	0,00 (31.10.2011)	AT
ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE	AT0000724281 T.C.	3,50	0,72	0,00	0,67	144,58 (01.08.2011)	AT,DE
	AT0000721543 A.	3,50	0,72	0,00	0,67	144,58 (01.08.2011)	AT
	AT0000724265 T.	3,50	0,72	0,00	0,67	144,58 (01.08.2011)	AT,DE
	AT0000721535 T.	3,50	0,72	0,00	0,67	144,58 (01.08.2011)	AT
	AT0000724257 A.	3,50	0,72	0,00	0,67	144,58 (01.08.2011)	AT,DE
ESPA BOND EMERGING-MARKETS	AT0000801352 T.C.	3,50	0,96	0,00	1,07	0,00 (16.03.2011)	AT,DE
	AT0000842521 A.	3,50	0,96	0,00	1,07	0,00 (16.03.2011)	AT,DE,IT
	AT0000809165 T.	3,50	0,96	0,00	1,07	0,00 (16.03.2011)	AT,DE,IT
ESPA BOND EURO-CORPORATE	AT0000724216 A.	3,50	0,60	0,00	0,71	0,00 (01.08.2011)	AT,CH,DE,IT
	AT0000724224 T.	3,50	0,60	0,00	0,71	0,00 (01.08.2011)	AT,DE,IT
	AT0000724240 T.C.	3,50	0,60	0,00	0,71	0,00 (01.08.2011)	AT,DE
ESPA BOND EURO-MIDTERM	AT0000858568 A.	1,50	0,40	61,64	0,40	60,59 (02.05.2011)	AT,DE,IT
	AT0000849674 T.C.	1,50	0,40	61,64	0,40	60,59 (02.05.2011)	AT,DE
	AT0000812821 T.	1,50	0,40	61,64	0,40	60,59 (02.05.2011)	AT,DE,IT
ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	AT0000812995 T.	2,50	0,40	0,00	0,45	49,04 (03.10.2011)	AT
	AT0000858220 A.	2,50	0,40	0,00	0,45	49,04 (03.10.2011)	AT
	AT0000858238 T.C.	2,50	0,40	0,00	0,45	49,04 (03.10.2011)	AT
ESPA BOND EUROPE	AT0000812813 T.	3,50	0,64	0,00	0,76	61,66 (01.04.2011)	AT,CZ,DE,IT
	AT0000950894 T.C.	3,50	0,64	0,00	0,76	61,66 (01.04.2011)	AT,DE
	AT0000858618 A.	3,50	0,64	0,00	0,76	61,66 (01.04.2011)	AT,CZ,DE,IT
ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD	AT0000805676 A.	3,50	1,00	0,00	1,14	11,50 (01.06.2011)	AT,CZ,DE,IT
	AT0000805684 T.	3,50	1,00	0,00	1,14	11,50 (01.06.2011)	AT,CZ,DE,IT
	AT0000805692 T.C.	3,50	1,00	0,00	1,14	11,50 (01.06.2011)	AT,DE
ESPA BOND EURO-RENT	AT0000812854 T.	2,50	0,50	0,00	0,48	236,07 (17.10.2011)	AT
	AT0000858519 A.	2,50	0,50	0,00	0,48	236,07 (17.10.2011)	AT
	AT0000950811 T.C.	2,50	0,50	0,00	0,48	236,07 (17.10.2011)	AT
ESPA BOND EURO-RESERVA	AT0000858139 A.C.	2,50	0,40	7,27	0,43	62,53 (16.11.2011)	AT
	AT0000A0JPA9 T.C.	2,50	0,40	7,27	0,43	62,53 (16.11.2011)	AT
	AT0000858121 A.	2,50	0,40	7,27	0,43	62,53 (16.11.2011)	AT,DE
	AT0000A001L7 T.	2,50	0,40	7,27	0,43	62,53 (16.11.2011)	AT,DE
ESPA BOND EURO-TREND	AT0000631916 A.	2,50	0,60	0,00	0,66	201,37 (01.09.2011)	AT,DE,IT
	AT0000495601 T.C.	2,50	0,60	0,00	0,66	201,37 (01.09.2011)	AT,DE
	AT0000631924 T.	2,50	0,60	0,00	0,66	201,37 (01.09.2011)	AT,DE,IT
ESPA BOND FINANCIALS	AT0000A07Y55 A.	3,50	0,60	0,00	0,74	0,00 (03.10.2011)	AT
	AT0000A07Y71 T.C.	3,50	0,60	0,00	0,74	0,00 (03.10.2011)	AT
	AT0000A07Y63 T.	3,50	0,60	0,00	0,74	0,00 (03.10.2011)	AT
ESPA BOND INFLATION-LINKED	AT0000619887 A.	3,50	0,60	0,00	0,69	175,58 (01.06.2011)	AT
	AT0000619903 T.C.	3,50	0,60	0,00	0,69	175,58 (01.06.2011)	AT
	AT0000619895 T.	3,50	0,60	0,00	0,69	175,58 (01.06.2011)	AT
ESPA BOND INTERNATIONAL	AT0000858055 T.C.	3,50	0,60	0,00	0,82	61,20 (01.08.2011)	AT
	AT0000812920 T.	3,50	0,60	0,00	0,82	61,20 (01.08.2011)	AT
	AT0000858048 A.	3,50	0,60	0,00	0,82	61,20 (01.08.2011)	AT
ESPA BOND LOCAL EMERGING	AT0000A0AUE0 A.	3,50	0,96	0,00	1,13	0,00 (01.07.2011)	AT,DE
	AT0000A0AUH3 T.C.	3,50	0,96	0,00	1,13	0,00 (01.07.2011)	AT,DE
	AT0000A0AUF7 T.	3,50	0,96	0,00	1,13	0,00 (01.07.2011)	AT,DE
ESPA BOND MORTGAGE	AT0000700794 T.C.	3,50	0,60	0,00	0,70	27,77 (02.05.2011)	AT,DE
	AT0000700778 A.	3,50	0,60	0,00	0,70	27,77 (02.05.2011)	AT,CZ,DE,IT
	AT0000700786 T.	3,50	0,60	0,00	0,70	27,77 (02.05.2011)	AT,CZ,DE,IT
ESPA BOND RISING MARKETS	AT0000A0NUG8 T.	3,50	1,00	0,00	1,16	0,00 (02.01.2012)	AT
	AT0000A0NUF0 A.	3,50	1,00	0,00	1,16	0,00 (02.01.2012)	AT
	AT0000A0NUJ2 T.C.	3,50	1,00	0,00	1,16	0,00 (02.01.2012)	AT
ESPA BOND SYSTEM	AT0000624275 T.C.	2,50	0,50	0,00	0,53	161,79 (01.09.2011)	AT
	AT0000624259 A.	2,50	0,50	0,00	0,53	161,79 (01.09.2011)	AT
	AT0000624267 T.	2,50	0,50	0,00	0,53	161,79 (01.09.2011)	AT
ESPA BOND USA-CORPORATE	AT0000675780 T.C.	3,50	0,72	0,00	0,83	0,00 (01.03.2011)	AT,DE
	AT0000675764 A.	3,50	0,72	0,00	0,83	0,00 (01.03.2011)	AT,CZ,DE,IT
	AT0000675772 T.	3,50	0,72	0,00	0,83	0,00 (01.03.2011)	AT,CZ,DE,IT
ESPA BOND USA-HIGH YIELD	AT0000637483 A.	3,50	1,00	0,00	1,14	5,18 (01.08.2011)	AT,IT
	AT0000637509 T.C.	3,50	1,00	0,00	1,14	5,18 (01.08.2011)	AT
	AT0000637491 T.	3,50	1,00	0,00	1,14	5,18 (01.08.2011)	AT,IT
ESPA BOND YEN	AT0000831227 A.	2,00	0,36	0,00	0,54	6,04 (16.06.2011)	AT
ESPA BOND YEN	AT0000809157 T.	2,00	0,36	0,00	0,54	6,04 (16.06.2011)	AT
ESPA CASH ASSET-BACKED	AT0000626031 T.	5,00	0,48	0,00	0,58	78,88 (01.09.2011)	AT
ESPA CASH ASSET-BACKED	AT0000626023 A.	5,00	0,48	0,00	0,58	78,88 (01.09.2011)	AT
ESPA CASH CORPORATE-PLUS	AT0000A00G96 VT.	0,75	0,32	0,00	0,40	29,70 (01.03.2011)	AT,HU,SK
	AT0000A00GL9 VT.	0,75	0,32	0,00	0,40	29,70 (01.03.2011)	AT,HU,SK
	AT0000676838 A.	0,75	0,32	0,00	0,40	29,70 (01.03.2011)	AT,HU,SK
	AT0000676853 T.C.	0,75	0,32	0,00	0,40	29,70 (01.03.2011)	AT,HU,SK
	AT0000676846 T.	0,75	0,32	0,00	0,40	29,70 (01.03.2011)	AT,HU,SK
ESPA CASH DOLLAR	AT0000627211 T.	1,00	0,40	0,00	0,48	0,00 (01.06.2011)	AT,IT
	AT0000825187 A.	1,00	0,40	0,00	0,48	0,00 (01.06.2011)	AT,CZ,IT
	AT0000627229 T.C.	1,00	0,40	0,00	0,48	0,00 (01.06.2011)	AT
	AT0000809140 T.	1,00	0,40	0,00	0,48	0,00 (01.06.2011)	AT,CZ,IT
	AT0000627203 A.	1,00	0,40	0,00	0,48	0,00 (01.06.2011)	AT,IT
ESPA CASH EMERGING-MARKETS	AT0000500962 T.C.	1,50	0,72	0,00	0,86	76,49 (01.08.2011)	AT
	AT0000500921 A.	1,50	0,72	0,00	0,86	76,49 (01.08.2011)	AT,CH,DE,IT
	AT0000500939 T.	1,50	0,72	0,00	0,86	76,49 (01.08.2011)	AT,DE,IT
ESPA CASH EURO	AT0000724307 T.	0,75	0,12	0,00	0,16	0,00 (01.09.2011)	AT,DE
	AT0000724299 A.	0,75	0,12	0,00	0,16	0,00 (01.09.2011)	AT,DE
	AT0000A0CEQ4 T.C.	0,75	0,12	0,00	0,16	0,00 (01.09.2011)	AT
ESPA CASH EURO-MÜNDEL	AT0000A0EU70 T.C.	0,75	0,24	0,00	0,30	0,00 (01.07.2011)	AT
	AT0000A0EU54 A.	0,75	0,24	0,00	0,30	0,00 (01.07.2011)	AT
	AT0000A0EU62 T.	0,75	0,24	0,00	0,30	0,00 (01.07.2011)	AT
ESPA CASH EURO-PLUS	AT0000858113 T.C.	0,75	0,24	0,00	0,26	23,36 (16.11.2011)	AT,DE
	AT0000812979 T.	0,75	0,24	0,00	0,26	23,36 (16.11.2011)	AT,DE,IT
	AT0000858105 A.	0,75	0,24	0,00	0,26	23,36 (16.11.2011)	AT,DE,IT
ESPA CASH SYSTEM-PLUS	AT0000495619 A.	0,75	0,30	0,00	0,33	164,24 (02.05.2011)	AT
	AT0000495627 T.	0,75	0,30	0,00	0,33	164,24 (02.05.2011)	AT
	AT0000495791 T.C.	0,75	0,30	0,00	0,33	164,24 (02.05.2011)	AT
ESPA CORPORATE BASKET 2013	AT0000A0DFU1 A.	2,00	0,40	0,00	0,48	0,00 (01.06.2011)	AT
ESPA CORPORATE BASKET 2013 II	AT0000A0DP11 A.	2,00	0,40	0,00	0,57	0,00 (13.07.2011)	AT
Espa Corporate Emerging Basket 2016	AT0000A0M783 A.	2,50	0,60	0,00	0,75	0,00 (01.02.2012)	AT
ESPA CORPORATE PLUS BASKET 2016	AT0000A0PK61 A.	2,50	0,60	0,00			AT
ESPA D-A-CH Fonds	AT0000A0RMH4 A.	3,50	0,90	0,00			AT
	AT0000A0RMJ0 T.	3,50	0,90	0,00			AT
	AT0000A0RML6 T.C.	3,50	0,90	0,00			AT
ESPA GARANT ASIA	AT0000A073U7 T.	4,00	1,44	0,00	1,45	0,00 (01.12.2011)	AT
ESPA GARANT BEST CHOICE	AT0000A09Y46 T.	4,00	1,00	0,00	1,06	0,06 (01.08.2011)	AT
ESPA GARANT BRIC	AT0000A02PV5 T.	4,00	1,44	0,00	1,15	3,74 (02.11.2011)	AT
ESPA GARANT CHINA	AT0000607502 T.	4,00	0,46	0,00	0,38	0,00 (01.03.2011)	AT
ESPA GARANT COMMODITIES	AT0000A08QV0 T.	4,00	1,25	0,00	1,24	0,00 (01.04.2011)	AT
Espa High Coupon Basket 2015	AT0000A0KQ60 A.	2,00	0,40	0,00	0,50	0,00 (02.11.2011)	AT
Espa High Coupon Basket 2015 II	AT0000A0LFD0 A.	2,00		0,00	0,64	0,00 (02.11.2011)	AT
ESPA INFLATION-PROTECT 2014	AT0000A0DNZ4 A.	2,00	0,40	0,00	0,69	0,00 (01.07.2011)	AT
ESPA INFLATION-PROTECT 2014	AT0000A0DP03 T.	2,00	0,40	0,00	0,69	0,00 (01.07.2011)	AT
ESPA NEW EUROPE BASKET 2014	AT0000A0EXL1 A.	2,00	0,50	0,00	0,58	0,00 (12.10.2011)	AT
ESPA NEW EUROPE BASKET 2014 II	AT0000A0FS57 A.	2,00	0,50	0,00	0,62	0,00 (07.12.2011)	AT
ESPA NEW EUROPE BASKET 2015	AT0000A0G3R6 A.	2,00	0,50	0,00	0,63	0,00 (01.02.2012)	AT
ESPA PORTFOLIO BALANCED 30	AT0000802491 A.	3,50	0,90	72,67	1,08	356,27 (02.11.2011)	AT,DE
	AT0000A09R78 T.C.	3,50	0,90	72,67	1,08	356,27 (02.11.2011)	AT,DE
	AT0000A09R60 T.	3,50	0,90	72,67	1,08	356,27 (02.11.2011)	AT,DE
ESPA PORTFOLIO BALANCED 50	AT0000722798 T.C.	3,50	1,20	100,00	1,70	384,60 (01.09.2011)	AT,DE
	AT0000724208 T.	3,50	1,20	100,00	1,70	384,60 (01.09.2011)	AT,DE
	AT0000724190 A.	3,50	1,20	100,00	1,70	384,60 (01.09.2011)	AT,CH,DE
ESPA PORTFOLIO BOND	AT0000812805 T.	3,50	0,60	0,00	0,82	78,84 (01.09.2011)	AT,DE
	AT0000858527 A.	3,50	0,60	0,00	0,82	78,84 (01.09.2011)	AT,DE
	AT0000950829 T.C.	3,50	0,60	0,00	0,82	78,84 (01.09.2011)	AT,DE
ESPA PORTFOLIO CREATIVE	AT0000629423 T.C.	3,50	1,20	72,67	1,42	0,00 (02.01.2012)	AT
	AT0000629415 T.	3,50	1,20	72,67	1,42	0,00 (02.01.2012)	AT,IT
	AT0000629407 A.	3,50	1,20	72,67	1,42	0,00 (02.01.2012)	AT,IT
ESPA PORTFOLIO EQUITY	AT0000A09VB0 A.	4,00	1,80	0,00	1,97	260,08 (01.09.2011)	AT
	AT0000A09VC8 T.	4,00	1,80	0,00	1,97	260,08 (01.09.2011)	AT
	AT0000A09VD6 T.C.	4,00	1,80	0,00	1,97	260,08 (01.09.2011)	AT
ESPA PORTFOLIO LIFE CYCLE/19	AT0000629449 T.C.	3,50	0,70	72,67	1,26	0,00 (01.09.2011)	AT
ESPA PORTFOLIO LIFE CYCLE/19	AT0000629431 T.	3,50	0,70	72,67	1,26	0,00 (01.09.2011)	AT,IT
ESPA PORTFOLIO TARGET	AT0000629456 A.	3,50	0,84	0,00	2,21	15,77 (01.03.2011)	AT
	AT0000629464 T.	3,50	0,84	0,00	2,21	15,77 (01.03.2011)	AT
	AT0000629472 T.C.	3,50	0,84	0,00	2,21	15,77 (01.03.2011)	AT
ESPA PORTFOLIO TARGET 4	AT0000A043V8 A.	3,50	0,30	103,50	0,73	113,81 (01.03.2011)	AT
	AT0000A045N0 T.C.	3,50	0,30	103,50	0,73	113,81 (01.03.2011)	AT
	AT0000A043W6 T.	3,50	0,30	103,50	0,73	113,81 (01.03.2011)	AT
ESPA PORTFOLIO TARGET 7	AT0000A0CHB9 T.C.	3,50	1,20	0,00	2,58	423,18 (01.03.2011)	AT
	AT0000A0CH95 A.	3,50	1,20	0,00	2,58	423,18 (01.03.2011)	AT
	AT0000A0CHA1 T.	3,50	1,20	0,00	2,58	423,18 (01.03.2011)	AT
ESPA PROTECT EUROPE	AT0000494919 T.	2,50	0,80	0,00	0,73	0,00 (01.06.2011)	AT
ESPA PROTECT EUROPE	AT0000494901 A.	2,50	0,80	0,00	0,73	0,00 (01.06.2011)	AT
ESPA PROTECT NEW EUROPE	AT0000497128 T.	5,00	0,80	0,00	0,40	1,43 (02.11.2011)	AT
ESPA SELECT BOND	AT0000660618 T.C.	2,50	0,60	0,00	0,73	80,36 (01.06.2011)	AT
	AT0000660600 T.	2,50	0,60	0,00	0,73	80,36 (01.06.2011)	AT
	AT0000660592 A.	2,50	0,60	0,00	0,73	80,36 (01.06.2011)	AT
ESPA SELECT BOND DYNAMIC	AT0000A054M4 T.	3,00	0,84	0,00	1,05	159,31 (01.02.2012)	AT
	AT0000A054N2 T.C.	3,00	0,84	0,00	1,05	159,31 (01.02.2012)	AT
	AT0000A054L6 A.	3,00	0,84	0,00	1,05	159,31 (01.02.2012)	AT
ESPA SELECT CASH	AT0000660642 T.C.	0,75	0,28	0,00	0,43	70,42 (01.06.2011)	AT
	AT0000660634 T.	0,75	0,28	0,00	0,43	70,42 (01.06.2011)	AT
	AT0000660626 A.	0,75	0,28	0,00	0,43	70,42 (01.06.2011)	AT
ESPA SELECT INVEST	AT0000828637 T.	3,50	0,84	0,00	1,64	227,82 (01.07.2011)	AT
	AT0000822796 T.C.	3,50	0,84	0,00	1,64	227,82 (01.07.2011)	AT
	AT0000828629 A.	3,50	0,84	0,00	1,64	227,82 (01.07.2011)	AT
ESPA SELECT MED	AT0000828603 A.	3,50	0,66	0,00	1,47	257,92 (01.07.2011)	AT
	AT0000822804 T.C.	3,50	0,66	0,00	1,47	257,92 (01.07.2011)	AT
	AT0000828611 T.	3,50	0,66	0,00	1,47	257,92 (01.07.2011)	AT
ESPA SELECT STOCK	AT0000819057 T.	3,50	1,44	0,00	2,44	382,97 (01.07.2011)	AT
	AT0000817820 T.C.	3,50	1,44	0,00	2,44	382,97 (01.07.2011)	AT
	AT0000A0CYS8 A.	3,50	1,44	0,00	2,44	382,97 (01.07.2011)	AT
ESPA STOCK ADRIATIC	AT0000A06QM3 T.C.	4,00	1,80	0,00	3,41	0,00 (01.07.2011)	AT
	AT0000A06QJ9 A.	4,00	1,80	0,00	3,41	0,00 (01.07.2011)	AT
	AT0000A06QK7 T.	4,00	1,80	0,00	3,41	0,00 (01.07.2011)	AT
ESPA STOCK AGRICULTURE	AT0000A08TE0 A.	4,00	1,80	0,00	2,14	62,48 (01.02.2012)	AT
	AT0000A08TH3 T.C.	4,00	1,80	0,00	2,14	62,48 (01.02.2012)	AT
	AT0000A08TF7 T.	4,00	1,80	0,00	2,14	62,48 (01.02.2012)	AT
ESPA STOCK AMERICA	AT0000858584 A.	4,00	1,80	0,00	1,58	322,26 (01.07.2011)	AT,CZ,IT
	AT0000822655 T.	4,00	1,80	0,00	1,58	322,26 (01.07.2011)	AT,IT
	AT0000822788 T.C.	4,00	1,80	0,00	1,58	322,26 (01.07.2011)	AT
	AT0000822812 A.	4,00	1,80	0,00	1,58	322,26 (01.07.2011)	AT,IT
	AT0000812862 T.	4,00	1,80	0,00	1,58	322,26 (01.07.2011)	AT,CZ,IT
ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE	AT0000A05S71 T.	4,00	1,80	0,00	2,06	31,57 (01.06.2011)	AT,DE
	AT0000A05S63 A.	4,00	1,80	0,00	2,06	31,57 (01.06.2011)	AT,DE
	AT0000A05S89 T.C.	4,00	1,80	0,00	2,06	31,57 (01.06.2011)	AT,DE
ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY	AT0000A03MW8 T.	4,00	1,80	0,00	3,42	0,00 (01.12.2011)	AT
ESPA STOCK ASIA-PACIFIC PROPERTY	AT0000A03MX6 T.C.	4,00	1,80	0,00	3,42	0,00 (01.12.2011)	AT
ESPA STOCK BIOTEC	AT0000746755 T.	4,00	1,80	0,00	1,70	0,00 (15.03.2011)	AT,CZ,DE,IT
	AT0000746748 A.	4,00	1,80	0,00	1,70	0,00 (15.03.2011)	AT,CZ,DE,IT
	AT0000746763 T.C.	4,00	1,80	0,00	1,70	0,00 (15.03.2011)	AT,DE
ESPA STOCK BRIC	AT0000506324 T.	4,00	1,80	0,00	2,05	128,43 (02.11.2011)	AT,CZ,DE,IT
	AT0000506316 A.	4,00	1,80	0,00	2,05	128,43 (02.11.2011)	AT,CZ,DE,IT
	AT0000506340 T.C.	4,00	1,80	0,00	2,05	128,43 (02.11.2011)	AT,DE
ESPA STOCK COMMODITIES	AT0000A01VS1 T.	4,00	1,80	0,00	2,20	54,78 (01.03.2011)	AT
	AT0000A01VU7 T.C.	4,00	1,80	0,00	2,20	54,78 (01.03.2011)	AT
	AT0000A01VR3 A.	4,00	1,80	0,00	2,20	54,78 (01.03.2011)	AT
ESPA STOCK EUROPE-ACTIVE	AT0000626817 A.	5,00	1,44	0,00	1,62	266,12 (01.03.2011)	AT,CZ,DE,HU,IT
	AT0000626825 T.	5,00	1,44	0,00	1,62	266,12 (01.03.2011)	AT,CZ,DE,HU,IT
	AT0000626833 T.C.	5,00	1,44	0,00	1,62	266,12 (01.03.2011)	AT,DE
ESPA STOCK EUROPE-DIVIDEND	AT0000A0H2P1 A.	5,00	1,50	0,00	2,20	336,22 (01.03.2011)	AT
	AT0000A0H8F9 T.C.	5,00	1,50	0,00	2,20	336,22 (01.03.2011)	AT
	AT0000A0H2Q9 T.	5,00	1,50	0,00	2,20	336,22 (01.03.2011)	AT
ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	AT0000858436 T.C.	4,00	1,80	0,00	2,07	107,87 (01.06.2011)	AT,DE
	AT0000812938 T.	4,00	1,80	0,00	2,07	107,87 (01.06.2011)	AT,CZ,DE,IT
	AT0000858428 A.	4,00	1,80	0,00	2,07	107,87 (01.06.2011)	AT,CH,CZ,DE,IT
ESPA STOCK EUROPE-PROPERTY	AT0000708342 T.	4,00	1,80	0,00	4,91	0,00 (02.05.2011)	AT,IT
	AT0000708359 T.C.	4,00	1,80	0,00	4,91	0,00 (02.05.2011)	AT
	AT0000708334 A.	4,00	1,80	0,00	4,91	0,00 (02.05.2011)	AT,CZ,IT
ESPA STOCK EUROPE-VALUE	AT0000659230 A.	4,00	1,80	0,00	1,45	89,46 (01.07.2011)	AT
	AT0000659248 T.	4,00	1,80	0,00	1,45	89,46 (01.07.2011)	AT
	AT0000637038 T.C.	4,00	1,80	0,00	1,45	89,46 (01.07.2011)	AT
	AT0000A05TT4 VT.	5,00	1,80	0,00	1,45	89,46 (01.07.2011)	AT
ESPA STOCK FINANCE	AT0000679667 T.	4,00	1,80	0,00	1,83	161,07 (02.05.2011)	AT
	AT0000679659 A.	4,00	1,80	0,00	1,83	161,07 (02.05.2011)	AT
	AT0000679675 T.C.	4,00	1,80	0,00	1,83	161,07 (02.05.2011)	AT
ESPA STOCK GLOBAL	AT0000989645 A.	4,00	1,80	0,00	2,06	269,89 (01.09.2011)	AT,CZ,IT
	AT0000805080 T.C.	4,00	1,80	0,00	2,06	269,89 (01.09.2011)	AT
	AT0000812870 T.	4,00	1,80	0,00	2,06	269,89 (01.09.2011)	AT,CZ,IT
ESPA STOCK GLOBAL-EMERGING MARKETS	AT0000679683 T.C.	4,00	1,80	0,00	2,46	142,87 (02.05.2011)	AT
	AT0000680970 T.	4,00	1,80	0,00	2,46	142,87 (02.05.2011)	AT
	AT0000680962 A.	4,00	1,80	0,00	2,46	142,87 (02.05.2011)	AT
ESPA STOCK ISTANBUL	AT0000704333 A.	4,00	1,80	0,00	2,07	0,00 (02.05.2011)	AT,CZ,DE,IT
	AT0000704358 T.C.	4,00	1,80	0,00	2,07	0,00 (02.05.2011)	AT,DE
	AT0000704341 T.	4,00	1,80	0,00	2,07	0,00 (02.05.2011)	AT,CZ,DE,IT
ESPA STOCK JAPAN	AT0000639059 A.	4,00	1,75	0,00	1,94	480,22 (01.09.2011)	AT,CZ,IT
	AT0000697073 T.	4,00	1,75	0,00	1,94	480,22 (01.09.2011)	AT,CZ,IT
	AT0000639075 T.C.	4,00	1,75	0,00	1,94	480,22 (01.09.2011)	AT
ESPA STOCK MIDDLE EAST AND AFRICAN MARKETS	AT0000A04GC0 T.C.	4,00	1,80	0,00	3,43	0,00 (01.12.2011)	AT
	AT0000A04GA4 A.	4,00	1,80	0,00	3,43	0,00 (01.12.2011)	AT
	AT0000A04GB2 T.	4,00	1,80	0,00	3,43	0,00 (01.12.2011)	AT
ESPA STOCK NEW CONSUMER	AT0000A04D46 T.C.	4,00	1,44	0,00	1,87	190,49 (01.12.2011)	AT
	AT0000A04D20 T.	4,00	1,44	0,00	1,87	190,49 (01.12.2011)	AT
	AT0000A04D12 A.	4,00	1,44	0,00	1,87	190,49 (01.12.2011)	AT
ESPA STOCK NEW-EUROPE ACTIVE	AT0000A009H8 T.C.	4,00	1,80	0,00	2,22	0,88 (01.08.2011)	AT
	AT0000A009F2 A.	4,00	1,80	0,00	2,22	0,88 (01.08.2011)	AT,IT
	AT0000A009G0 T.	4,00	1,80	0,00	2,22	0,88 (01.08.2011)	AT,IT
ESPA STOCK NTX	AT0000A00EH2 T.	4,00	0,90	0,00	1,54	50,68 (01.08.2011)	AT
ESPA STOCK PHARMA	AT0000746789 T.	4,00	1,80	0,00	1,78	71,74 (15.03.2011)	AT,CZ
	AT0000746797 T.C.	4,00	1,80	0,00	1,78	71,74 (15.03.2011)	AT
	AT0000746771 A.	4,00	1,80	0,00	1,78	71,74 (15.03.2011)	AT,CZ
ESPA STOCK RISING MARKETS	AT0000A0NUL8 T.	4,00	1,80	0,00	2,24	0,00 (01.02.2012)	AT
	AT0000A0NUK0 A.	4,00	1,80	0,00	2,24	0,00 (01.02.2012)	AT
	AT0000A0NUN4 T.C.	4,00	1,80	0,00	2,24	0,00 (01.02.2012)	AT
ESPA STOCK RUSSIA	AT0000A05SA6 T.	4,00	1,80	0,00	2,15	400,86 (01.06.2011)	AT,CZ,DE
	AT0000A05S97 A.	4,00	1,80	0,00	2,15	400,86 (01.06.2011)	AT,CZ,DE
	AT0000A05SB4 T.C.	4,00	1,80	0,00	2,15	400,86 (01.06.2011)	AT,DE
ESPA STOCK TECHNO	AT0000754262 A.	4,00	1,80	0,00	1,80	82,80 (15.03.2011)	AT
	AT0000753504 T.	4,00	1,80	0,00	1,80	82,80 (15.03.2011)	AT
	AT0000753512 T.C.	4,00	1,80	0,00	1,80	82,80 (15.03.2011)	AT
ESPA STOCK VIENNA	AT0000858154 T.C.	3,00	1,80	0,00	1,73	3,64 (16.11.2011)	AT,DE
	AT0000813001 T.	3,00	1,80	0,00	1,73	3,64 (16.11.2011)	AT,CZ,DE,IT
	AT0000858147 A.	3,00	1,80	0,00	1,73	3,64 (16.11.2011)	AT,CZ,DE,IT
ESPA VINIS BOND	AT0000686084 T.	3,50	0,60	0,00	0,73	32,12 (01.04.2011)	AT,DE,FR
	AT0000A01G95 A.	3,50	0,60	0,00	0,73	32,12 (01.04.2011)	AT,DE,FR
	AT0000A00015 T.C.	3,50	0,60	0,00	0,73	32,12 (01.04.2011)	AT,DE
ESPA VINIS Bond Euro-Corporate	AT0000A0PHH8 A.	3,50	0,60	0,00			AT
	AT0000A0PHJ4 T.	3,50	0,60	0,00			AT
	AT0000A0PHL0 T.C.	3,50	0,60	0,00			AT
ESPA VINIS CASH	AT0000A03969 T.	0,75	0,24	0,00	0,35	0,00 (01.02.2012)	AT,DE
	AT0000A03977 T.C.	0,75	0,24	0,00	0,35	0,00 (01.02.2012)	AT,DE
	AT0000A03951 A.	0,75	0,24	0,00	0,35	0,00 (01.02.2012)	AT,DE
ESPA VINIS MICROFINANCE	AT0000A0G256 T.	3,00	1,00	0,00	1,68	145,29 (17.01.2011)	AT
	AT0000A0G249 A.	3,00	1,00	0,00	1,10	44,47 (03.01.2011)	AT
	AT0000A0G256 T.	3,00	1,00	0,00	1,10	44,47 (03.01.2011)	AT
	AT0000A0G249 A.	3,00	1,00	0,00	1,68	145,29 (17.01.2011)	AT
ESPA VINIS STOCK AUSTRIA	AT0000A00023 T.C.	5,00	1,50	0,00	1,65	0,00 (01.04.2011)	AT
ESPA VINIS STOCK AUSTRIA	AT0000706528 T.	5,00	1,50	0,00	1,65	0,00 (01.04.2011)	AT
ESPA VINIS STOCK EUROPE	AT0000A00031 T.C.	5,00	1,50	0,00	1,81	180,96 (01.03.2011)	AT,DE
ESPA VINIS STOCK EUROPE	AT0000645973 T.	5,00	1,50	0,00	1,81	180,96 (01.03.2011)	AT,DE
ESPA VINIS STOCK EUROPE EMERGING	AT0000A09YL3 T.	5,00	1,80	0,00	2,24	18,34 (01.02.2012)	AT,DE
	AT0000A09YM1 T.C.	5,00	1,80	0,00	2,24	18,34 (01.02.2012)	AT,DE
	AT0000A09YK5 A.	5,00	1,80	0,00	2,24	18,34 (01.02.2012)	AT,CH,DE
ESPA VINIS STOCK GLOBAL	AT0000A0FSN4 VT.	5,00	1,50	0,00	1,76	18,83 (01.12.2011)	AT,CH,DE,IT,SG
	AT0000646799 T.	5,00	1,50	0,00	1,76	18,83 (01.12.2011)	AT,CH,DE,IT,SG
	AT0000A00049 T.C.	5,00	1,50	0,00	1,76	18,83 (01.12.2011)	AT,CH,DE,IT,SG
	AT0000A01GL7 A.	5,00	1,50	0,00	1,76	18,83 (01.12.2011)	AT,CH,DE,IT,SG
ESPA VORSORGE CLASSIC/03	AT0000641998 PIF.	3,00	1,20	0,00	1,42	81,20 (01.12.2011)	AT
	AT0000642053 T.C.	3,00	1,20	0,00	1,42	81,20 (01.12.2011)	AT
	AT0000642061 PIF.C.	3,00	1,20	0,00	1,42	81,20 (01.12.2011)	AT
	QOXDB4405482 PIF.C.	3,00	1,20	0,00	1,42	81,20 (01.12.2011)	AT
	AT0000641972 T.	3,00	1,20	0,00	1,42	81,20 (01.12.2011)	AT
ESPA VORSORGE CLASSIC/04	AT0000633466 T.	3,00	0,90	0,00	1,48	78,20 (01.12.2011)	AT
ESPA VORSORGE CLASSIC/04	AT0000633490 PIF.C.	3,00	0,90	0,00	1,48	78,20 (01.12.2011)	AT
ESPA VORSORGE CLASSIC/05	AT0000613302 T.	3,00	0,90	0,00	1,46	71,77 (01.12.2011)	AT
ESPA VORSORGE CLASSIC/05	AT0000613336 PIF.C.	3,00	0,90	0,00	1,46	71,77 (01.12.2011)	AT
ESPA VORSORGE CLASSIC/06-07	AT0000505946 PIF.C.	3,00	1,20	0,00	1,51	64,51 (01.12.2011)	AT
ESPA VORSORGE CLASSIC/06-07	AT0000505912 T.	3,00	1,20	0,00	1,51	64,51 (01.12.2011)	AT
ESPA VORSORGE CLASSIC/08-09	AT0000A07QK5 PIF.C.	3,00	0,90	0,00	1,77	0,00 (01.12.2011)	AT
ESPA VORSORGE CLASSIC/08-09	QOXDBA004989 PIF.C.	3,00	0,90	0,00	1,77	0,00 (01.12.2011)	AT
ESPA WWF STOCK CLIMATE CHANGE	AT0000A054H4 T.	4,00	1,50	0,00	1,77	27,10 (01.02.2012)	AT
	AT0000A054G6 A.	4,00	1,50	0,00	1,77	27,10 (01.02.2012)	AT
	AT0000A054K8 T.C.	4,00	1,50	0,00	1,77	27,10 (01.02.2012)	AT
ESPA WWF STOCK UMWELT	AT0000705678 T.	4,00	1,50	0,00	1,77	0,00 (02.05.2011)	AT,DE
	AT0000705660 A.	4,00	1,50	0,00	1,77	0,00 (02.05.2011)	AT,DE
	AT0000705686 T.C.	4,00	1,50	0,00	1,77	0,00 (02.05.2011)	AT,DE
PRORENT	AT0000A001M5 T.	2,50	0,50	0,00	0,47	0,00 (01.08.2011)	AT,DE
	AT0000858097 A.C.	2,50	0,50	0,00	0,47	0,00 (01.08.2011)	AT,DE
	AT0000858089 A.	2,50	0,50	0,00	0,47	0,00 (01.08.2011)	AT,DE

*) *) Da der FONDS erst aufgelegt wurde, stellt dieser Betrag eine Vorabschätzung dar.

Kooperationsfonds

Fondsname	Kennnummer	Ausgabe- aufschlag	Verwaltungs- gebühr	Deckungs- ausmaß	TER	PTR	Vertriebszulassung
DELPHIN INVEST	AT0000699772 T.C.	5,00	1,58	0.0	3,31	74,83 (02.05.2011)	AT
DELPHIN INVEST	AT0000699764 T.	5,00	1,58	0.0	3,31	74,83 (02.05.2011)	AT
DELPHIN TREND GLOBAL	AT0000A09US6 T.C.	5,00	1,58	0.0	3,16	1.022,37 (01.02.2012)	AT
	AT0000A09UR8 T.	5,00	1,58	0.0	3,16	1.022,37 (01.02.2012)	AT
	AT0000A09UQ0 A.	5,00	1,58	0.0	3,16	1.022,37 (01.02.2012)	AT
INVESTMENT GLOBAL DYNAMISCH	AT0000703186 T.	5,00	1,60	0.0	3,05	233,67 (01.04.2011)	AT
INVESTMENT GLOBAL DYNAMISCH	AT0000703194 T.C.	5,00	1,60	0.0	3,05	233,67 (01.04.2011)	AT
PIZ BUIN GLOBAL	AT0000703491 A.	4,00	2,40	0.0	3,34	40,13 (02.05.2011)	AT
	AT0000703517 T.C.	4,00	2,40	0.0	3,34	40,13 (02.05.2011)	AT
	AT0000703509 T.	4,00	2,40	0.0	3,34	40,13 (02.05.2011)	AT
PRO INVEST AKTIV	AT0000500350 A.	5,00	2,00	0.0	3,40	151,26 (01.08.2011)	AT
	AT0000719893 T.	5,00	2,00	0.0	3,40	151,26 (01.08.2011)	AT
	AT0000719901 T.C.	5,00	2,00	0.0	3,40	151,26 (01.08.2011)	AT
PRO INVEST PLUS	AT0000612726 T.C.	4,00	1,50	0.0	1,89	95,26 (01.09.2011)	AT
	AT0000612718 T.	4,00	1,50	0.0	1,89	95,26 (01.09.2011)	AT
	AT0000612700 A.	4,00	1,50	0.0	1,89	95,26 (01.09.2011)	AT
S WALDVIERTEL BOND	AT0000A011X1 T.	3,00	0,60	0.0	0,67	6,00 (01.03.2011)	AT
	AT0000A011Y9 T.C.	3,00	0,60	0.0	0,67	6,00 (01.03.2011)	AT
	AT0000A011W3 A.	3,00	0,60	0.0	0,67	6,00 (01.03.2011)	AT
SALZBURGER SPARKASSE BOND EUROLAND	AT0000988464 A.	2,50	0,36	7.27	0,43	270,81 (02.11.2011)	AT
	AT0000812896 T.	2,50	0,36	7.27	0,43	270,81 (02.11.2011)	AT
	AT0000989702 T.C.	2,50	0,36	7.27	0,43	270,81 (02.11.2011)	AT
SALZBURGER SPARKASSE BOND GERMANY	AT0000812904 T.	3,00	0,60	0.0	0,66	241,32 (02.11.2011)	AT
	AT0000988472 A.	3,00	0,60	0.0	0,66	241,32 (02.11.2011)	AT
	AT0000798491 T.C.	3,00	0,60	0.0	0,66	241,32 (02.11.2011)	AT
SALZBURGER SPARKASSE SELECT INVEST	AT0000809264 A.	3,50	0,84	0.0	2,17	74,54 (01.07.2011)	AT
	AT0000796560 T.C.	3,50	0,84	0.0	2,17	74,54 (01.07.2011)	AT
	AT0000809272 T.	3,50	0,84	0.0	2,17	74,54 (01.07.2011)	AT
SALZBURGER SPARKASSE SELECT TREND	AT0000796578 T.C.	3,50	0,66	0.0	1,75	84,19 (01.07.2011)	AT
	AT0000809280 A.	3,50	0,66	0.0	1,75	84,19 (01.07.2011)	AT
	AT0000809298 T.	3,50	0,66	0.0	1,75	84,19 (01.07.2011)	AT
SELECT AKTIEN-DACHFONDS	AT0000699061 A.	4,00	1,80	0.0	2,91	127,04 (02.05.2011)	AT
	AT0000699079 T.	4,00	1,80	0.0	2,91	127,04 (02.05.2011)	AT
	AT0000699087 T.C.	4,00	1,80	0.0	2,91	127,04 (02.05.2011)	AT
SELECT ANLEIHEN-DACHFONDS	AT0000699392 T.C.	2,50	0,80	0.0	1,09	55,27 (02.05.2011)	AT
	AT0000699376 A.	2,50	0,80	0.0	1,09	55,27 (02.05.2011)	AT
	AT0000699384 T.	2,50	0,80	0.0	1,09	55,27 (02.05.2011)	AT
TOP STRATEGIE ALTERNATIVE	AT0000500855 T.	5,00		0.0	5,19	(01.08.2011)	AT
TOP STRATEGIE ALTERNATIVE	AT0000500863 T.C.	5,00		0.0	5,19	(01.08.2011)	AT
TOP STRATEGIE BOND	AT0000A04LC0 T.	2,50		0.0	1,08	83,40 (01.08.2011)	AT
	AT0000A04LD8 T.C.	2,50		0.0	1,08	83,40 (01.08.2011)	AT
	AT0000A04LB2 A.	2,50		0.0	1,08	83,40 (01.08.2011)	AT
TOP STRATEGIE CLASSIC	AT0000714860 T.	3,50		0.0	2,19	73,53 (01.08.2011)	AT
TOP STRATEGIE CLASSIC	AT0000714878 T.C.	3,50		0.0	2,19	73,53 (01.08.2011)	AT
TOP STRATEGIE DYNAMIC	AT0000714886 T.	5,00		0.0	3,74	0,00 (01.08.2011)	AT
TOP STRATEGIE DYNAMIC	AT0000714894 T.C.	5,00		0.0	3,74	0,00 (01.08.2011)	AT
TOP-FONDS I "DER STABILE"D.STMK. SPARK.	AT0000819735 T.C.	2,50	1,26	0.0	1,88	131,21 (03.10.2011)	AT
	AT0000819719 T.	2,50	1,26	0.0	1,88	131,21 (03.10.2011)	AT,SI
	AT0000819701 A.	2,50	1,26	0.0	1,88	131,21 (03.10.2011)	AT,SI
TOP-FONDS II "DER FLEXIBLE" D.STMK.SPARK.	AT0000819750 T.C.	3,50	1,46	0.0	2,49	181,15 (03.10.2011)	AT
TOP-FONDS II "DER FLEXIBLE" D.STMK.SPARK.	AT0000819743 T.	3,50	1,46	0.0	2,49	181,15 (03.10.2011)	AT
TOP-FONDS III "DER AKTIVE" D.STMK.SPARK.	AT0000819768 T.	4,00	1,61	0.0	3,31	199,16 (03.10.2011)	AT,SI
TOP-FONDS III "DER AKTIVE" D.STMK.SPARK.	AT0000819776 T.C.	4,00	1,61	0.0	3,31	199,16 (03.10.2011)	AT
TOP-FONDS IV"DER PLANENDE"D. STMK. SPARK.	AT0000703111 T.	3,50	0,40	100.0	2,44	223,47 (03.10.2011)	AT
	AT0000703129 T.C.	3,50	0,40	100.0	2,44	223,47 (03.10.2011)	AT
	AT0000703103 A.	3,50	0,40	100.0	2,44	223,47 (03.10.2011)	AT
TOP-FONDS V "DER OFFENSIVE"D.STMK. SPARK.	AT0000703137 T.	4,00	0,40	0.0	3,30	170,84 (03.10.2011)	AT
TOP-FONDS V "DER OFFENSIVE"D.STMK. SPARK.	AT0000703145 T.C.	4,00	0,40	0.0	3,30	170,84 (03.10.2011)	AT
WE TOP DYNAMIC	AT0000723903 T.C.	5,00		0.0	3,62	973,61 (02.05.2011)	AT
WE TOP DYNAMIC	AT0000723895 T.	5,00		0.0	3,62	973,61 (02.05.2011)	AT
WILDER KAISER	AT0000680491 T.	4,50	1,69	0.0	2,65	559,03 (02.05.2011)	AT,DE
WILDER KAISER	AT0000679386 T.C.	4,50	1,69	0.0	2,65	559,03 (02.05.2011)	AT,DE

*) *) Da der FONDS erst aufgelegt wurde, stellt dieser Betrag eine Vorabschätzung dar.

Fonds für institutionelle Anleger

Fondsname	Kennnummer	Ausgabe- aufschlag	Verwaltungs- gebühr	TER	PTR	Vertriebszulassung
A & P-FONDS	AT0000858303 A.	2,50	0,20	0,28	22,19 (03.10.2011)	AT
ADVISORY ONE	AT0000A00ND2 T.C.	5,00	1,80	2,03	271,04 (01.04.2011)
	AT0000A062T2 VT.	5,00	1,80	2,03	271,04 (01.04.2011)
	AT0000A05GT1 A.	5,00	1,80	2,03	271,04 (01.04.2011)	CZ
	AT0000A05GU9 T.	5,00	1,80	2,03	271,04 (01.04.2011)	CZ
	AT0000A00NC4 A.	5,00	1,80	2,03	271,04 (01.04.2011)
	AT0000737283 T.	5,00	1,80	2,03	271,04 (01.04.2011)
ALPHA EXP	AT0000A0CHF0 T.C.	5,00	1,50	2,00	814,21 (01.02.2012)
	AT0000A0CHE3 VT.	5,00	1,50	2,00	814,21 (01.02.2012)
	AT0000A0CHD5 T.	5,00	1,50	2,00	814,21 (01.02.2012)
	AT0000A0CHC7 A.	5,00	1,50	2,00	814,21 (01.02.2012)
BELMONT DYNAMIC STRATEGIES	AT0000A02Z42 T.	4,00	2,50	1,49	33,56 (01.09.2009)
DB PWM GLOBAL	AT0000660360 T.	5,00	1,25	2,62	101,74 (01.04.2011)	AT
DONAU STAR-FONDS	AT0000768288 A.	4,00	0,84	1,08	274,34 (01.09.2011)	AT
	AT0000767652 T.	4,00	0,84	1,08	274,34 (01.09.2011)	AT
	AT0000715388 T.C.	4,00	0,84	1,08	274,34 (01.09.2011)	AT
DWS (AUSTRIA) VERMOEGENSBILDUNGSFONDS	AT0000704176 T.	5,00	1,25	1,33	100,33 (03.10.2011)
E 4 - FONDS	AT0000959242 A.	3,50	0,19	0,26	2,67 (03.10.2011)	AT
E 7	AT0000808027 A.	5,00	0,04	0,10	1,53 (02.01.2012)	AT
ECM-RENTEN INTERNATIONAL	AT0000747027 T.	5,00	0,60	0,67	328,12 (01.04.2011)	AT
ECM-RENTEN INTERNATIONAL	AT0000744669 A.	5,00	0,60	0,67	328,12 (01.04.2011)
EDGAR	AT0000496294 T.	5,00	2,40	2,45	187,40 (01.04.2011)	DE
EKA-KOMMERZ 14	AT0000829098 A.	5,00	0,13	0,13	6,38 (02.01.2012)	AT
ERSTE IMMOBILIENFONDS	AT0000A08SJ1 T.C.	3,50	0,97	1,06	0,00 (02.05.2011)	AT
	AT0000A08SH5 T.	3,50	0,97	1,06	0,00 (02.05.2011)	AT,DE
	AT0000A08SG7 A.	3,50	0,97	1,06	0,00 (02.05.2011)	AT,DE
ERSTE-INTERBOND G1	AT0000822416 T.	4,00	0,60	0,68	31,56 (02.11.2011)	AT
ERSTE-INTERBOND G1	AT0000802509 A.	4,00	0,60	0,68	31,56 (02.11.2011)	AT
ES 1	AT0000500442 A.	5,00		1,32	308,46 (03.10.2011)
ESPA ALTERNATIVE GLOBAL-MARKETS	AT0000A012J8 VT.	3,50	1,50	2,01	374,72 (02.11.2011)	DE
	AT0000A012K6 T.C.	3,50	1,50	2,01	374,72 (02.11.2011)
	AT0000A012H2 T.	3,50	1,50	2,01	374,72 (02.11.2011)	DE
	AT0000A012G4 A.	3,50	1,50	2,01	374,72 (02.11.2011)	DE
ESPA BOND EURO-ALPHA	AT0000A03DF2 T.	5,00	0,60	0,73	267,24 (01.02.2012)
ESPA BOND GLOBAL-ALPHA	AT0000A05F43 A.	5,00	0,60	0,75	292,35 (01.02.2012)
ESPA BOND GLOBAL-ALPHA	AT0000A05F50 T.	5,00	0,60	0,75	292,35 (01.02.2012)
ESPA BOND SYSTEM-EXTRA	AT0000A0NWD1 VT.	3,00	0,80	0,94	36,19 (01.09.2011)
	AT0000497466 T.	3,00	0,80	0,94	36,19 (01.09.2011)	AT
	AT0000A014N6 T.C.	3,00	0,80	0,94	36,19 (01.09.2011)	AT
Espa Portfolio Momentum	AT0000A0NCB7 VT.	4,00	1,20	2,38	1.656,42 (01.02.2012)
	AT0000A0NC97 A.	4,00	1,20	2,38	1.656,42 (01.02.2012)	AT
	AT0000A0NCA9 T.	4,00	1,20	2,38	1.656,42 (01.02.2012)	AT
ESPA VORSORGE GOLD/03	AT0000647284 T.	4,00	0,80	1,17	27,17 (01.03.2011)	AT
ESPA VORSORGE GOLD/03	AT0000647292 T.C.	4,00	0,80	1,17	27,17 (01.03.2011)	AT
ESPA VORSORGE GOLD/03/02	AT0000640172 T.C.	4,00	0,80	1,19	32,60 (01.03.2011)	AT
ESPA VORSORGE GOLD/03/02	AT0000640164 T.	4,00	0,80	1,19	32,60 (01.03.2011)	AT
EURO MS-FONDS	AT0000820634 T.	1,50	0,65	0,72	11,78 (02.11.2011)	AT
EUROBOND G1	AT0000A03ND6 A.	4,00	0,48	0,55	0,00 (01.09.2011)	AT
EUROBOND G1	AT0000A03NE4 T.	4,00	0,48	0,55	0,00 (01.09.2011)	AT
FLASHTRADER ABSOLUT	AT0000A0BVH9 T.	5,00	1,35	1,18	121,05 (01.12.2011)
FLASHTRADER ABSOLUT	AT0000A0BVJ5 VT.	5,00	1,35	1,18	121,05 (01.12.2011)
FTC GIDEON I	AT0000499785 T.	4,00		1,61	514,79 (03.10.2011)
FTC GIDEON I	AT0000A0JQ22 A.	4,00		1,61	514,79 (03.10.2011)
FX Global	AT0000A0DJF4 VT.	5,00		8,00	57,30 (02.01.2012)
	AT0000A0DEQ2 T.	5,00		8,00	57,30 (02.01.2012)
	AT0000A0DER0 VT.	5,00		8,00	57,30 (02.01.2012)
	AT0000A0DJG2 VT.	5,00		8,00	57,30 (02.01.2012)
	AT0000A0DJH0 VT.	5,00		8,00	57,30 (02.01.2012)
INTERNATIONALE AKTIENFONDSAUSWAHL	AT0000801311 T.	5,50	0,81	2,06	555,27 (01.06.2011)	AT
K 1000	AT0000674668 A.	5,00	0,40	0,46	72,02 (01.03.2011)	AT
	AT0000674676 T.	5,00	0,40	0,46	72,02 (01.03.2011)	AT
	AT0000612734 T.C.	5,00	0,40	0,46	72,02 (01.03.2011)	AT
K 1351	AT0000501044 T.	5,00		1,46	124,16 (01.09.2011)
K 1941	AT0000735709 T.	5,00		0,79	623,37 (03.10.2011)	AT
K 2000	AT0000646393 T.	3,50	0,60	0,66	73,57 (02.05.2011)	AT
K 2000	AT0000646385 A.	3,50	0,60	0,66	73,57 (02.05.2011)	AT
K 3000	AT0000A088L4 T.	1,50	0,30	0,37	0,00 (03.10.2011)
	AT0000A088M2 T.C.	1,50	0,30	0,37	0,00 (03.10.2011)
	AT0000A088K6 A.	1,50	0,30	0,37	0,00 (03.10.2011)
K 350	AT0000707195 A.	0,00	0,30	1,65	313,10 (02.05.2011)	AT
K 354	AT0000703988 A.	10,00		0,93	348,36 (02.05.2011)	AT
K 355	AT0000685193 T.	5,00	0,65	0,83	125,66 (01.03.2011)	AT
K 355	AT0000685201 A.	5,00	0,65	0,83	125,66 (01.03.2011)	AT
KOMMERZ 11	AT0000838255 A.	5,00	0,09	0,09	115,09 (02.01.2012)	AT
KOMMERZ 13	AT0000829973 A.	5,00	0,50	0,61	54,04 (17.10.2011)	AT
KOMMERZ 17	AT0000821079 A.	5,00	0,50	0,99	303,35 (02.01.2012)	AT
KOMMERZ 22	AT0000810106 A.	5,00		0,35	415,52 (01.04.2011)	AT
MERITO DYNAMIC REAL RETURN	AT0000A0DY93 A.	5,00		2,26	143,74 (01.07.2011)
	AT0000A0DYA4 T.	5,00		2,26	143,74 (01.07.2011)
	AT0000A0DYB2 VT.	5,00		2,26	143,74 (01.07.2011)
MULTI-SELECTOR-HEDGEFONDS	AT0000A05444 T.	5,00	0,25	0,80	266,26 (03.10.2011)
PRIVATE BANKING MANAGEMENT PROGRAM-BOND	AT0000620224 A.	5,00	0,48	0,55	77,80 (01.04.2011)	AT
PRIVATE BANKING MANAGEMENT PROGRAM-BOND	AT0000620232 T.	5,00	0,48	0,55	77,80 (01.04.2011)	AT
PRIVATE BANKING MANAGEMENT PROGRAM-EQUITY	AT0000620208 A.	5,00	1,50	2,05	530,75 (01.04.2011)	AT
PRIVATE BANKING MANAGEMENT PROGRAM-EQUITY	AT0000620216 T.	5,00	1,50	2,05	530,75 (01.04.2011)	AT
PRIVATE BANKING MANAGEMENT PROGRAM-EQUITY 2	AT0000A05HZ6 T.	5,00	1,50	2,10	357,87 (01.04.2011)
PRIVATE BANKING MANAGEMENT PROGRAM-REAL ESTATE	AT0000A07YJ1 T.	5,00	1,20	1,53	144,36 (01.08.2011)
	AT0000A07YK9 VT.	5,00	1,20	1,53	144,36 (01.08.2011)
	AT0000A07YH5 A.	5,00	1,20	1,53	144,36 (01.08.2011)
	AT0000A07YL7 T.C.	5,00	1,20	1,53	144,36 (01.08.2011)
QIMCO BALKAN EQUITY	AT0000A07HY5 T.	5,00	2,00	2,94	0,00 (01.07.2011)
QIMCO BALKAN EQUITY	AT0000A07HZ2 VT.	5,00	2,00	2,94	0,00 (01.07.2011)
SALUS ALPHA DIRECTIONAL MARKETS	AT0000A0BK00 VT.	5,55	2,50	2,66	0,00 (01.12.2011)
	AT0000A0BJY9 A.	5,55	2,50	2,66	0,00 (01.12.2011)
	AT0000A0BJZ6 T.	5,55	2,50	2,66	0,00 (01.12.2011)
SALUS ALPHA EQUITY HEDGED	AT0000A062Y2 VT.	3,00	1,25	1,60	931,61 (01.07.2011)	ES
	AT0000A062X4 T.	3,00	1,25	1,60	931,61 (01.07.2011)
	AT0000A062W6 A.	3,00	1,25	1,60	931,61 (01.07.2011)
	AT0000A062Z9 T.C.	5,55	1,25	1,60	931,61 (01.07.2011)
SALUS ALPHA MANAGED FUTURES	AT0000A08QH9 A.	3,00	1,25	1,48	0,00 (01.08.2011)
	AT0000A08QJ5 T.	3,00	1,25	1,48	0,00 (01.08.2011)
	AT0000A08QL1 T.C.	5,55	1,25	1,48	0,00 (01.08.2011)
	AT0000A08QK3 VT.	3,00	1,25	1,48	0,00 (01.08.2011)	ES
SALUS ALPHA MULTI STYLE	AT0000A0D600 A.		1,25	1,76	0,00 (01.04.2011)
	AT0000A0D626 VT.	5,55	1,25	1,76	0,00 (01.04.2011)	ES
	AT0000A0FRS5 A.	5,55	1,25	1,76	0,00 (01.04.2011)
	AT0000A0FRU1 VT.	5,55	1,25	1,76	0,00 (01.04.2011)
	AT0000A0D618 T.	5,55	1,25	1,76	0,00 (01.04.2011)
	AT0000A0FRT3 T.	5,55	1,25	1,76	0,00 (01.04.2011)
SALUS ALPHA REAL ESTATE	AT0000A06327 VT.	5,55	2,50	0,80	1.132,58 (01.07.2011)
	AT0000A06335 T.C.	5,55	2,50	0,80	1.132,58 (01.07.2011)
	AT0000A06319 T.	5,55	2,50	0,80	1.132,58 (01.07.2011)
	AT0000A06301 A.	5,55	2,50	0,80	1.132,58 (01.07.2011)
Salus Alpha RN Special Situations	AT0000A0GZ08 VT.	3,00		10,09	272,57 (01.03.2011)
	AT0000A0GYY7 A.	3,00		10,09	272,57 (01.03.2011)
	AT0000A0GYZ4 T.	3,00		10,09	272,57 (01.03.2011)
Solitaire-Total-Return Fonds	AT0000502885 T.	5,00	0,54	0,97	529,89 (01.12.2011)
Solitaire-Total-Return Fonds	AT0000502877 A.	5,00	0,54	0,97	529,89 (01.12.2011)
SPARRENT	AT0000858287 A.	2,50	0,24	0,29	277,61 (01.06.2011)	AT
STRATEGIEPORTFOLIO BONDPLUS	AT0000506019 A.	5,00	0,54	1,21	78,92 (02.01.2012)
STRATEGIEPORTFOLIO BONDPLUS	AT0000506027 T.	5,00	0,54	1,21	78,92 (02.01.2012)
STRATEGIEPORTFOLIO LONGTERMPLUS	AT0000506043 T.	5,00	1,20	2,70	106,01 (02.01.2012)
STRATEGIEPORTFOLIO LONGTERMPLUS	AT0000506035 A.	5,00	1,20	2,70	106,01 (02.01.2012)
STRATEGIEPORTFOLIO MIDTERMPLUS	AT0000506050 A.	5,00	0,72	1,87	110,19 (02.01.2012)
STRATEGIEPORTFOLIO MIDTERMPLUS	AT0000506068 T.	5,00	0,72	1,87	110,19 (02.01.2012)
T 1750	AT0000A04FY6 A.	5,00	0,60	0,69	0,00 (01.12.2011)
T 1750	AT0000A04FZ3 T.	5,00	0,60	0,69	0,00 (01.12.2011)
T 1751	AT0000A0DEH1 T.	5,00	0,60	0,69	0,00 (01.12.2011)
T 1851	AT0000A0K2C4 T.	4,00	0,40	0,47	39,30 (01.08.2011)
	AT0000A0K2B6 A.	4,00	0,40	0,47	39,30 (01.08.2011)
	AT0000A0K2D2 VT.	4,00	0,40	0,47	39,30 (01.08.2011)
T 1852	AT0000A0K2F7 A.	4,00	0,40	0,37	61,92 (01.08.2011)
	AT0000A0K2H3 VT.	4,00	0,40	0,37	61,92 (01.08.2011)
	AT0000A0K2G5 T.	4,00	0,40	0,37	61,92 (01.08.2011)
UL DYNAMICKY	AT0000618707 VT.	5,00	1,50	1,67	0,00 (01.02.2012)
UL DYNAMICKY	AT0000618699 T.	5,00	1,50	1,67	0,00 (01.02.2012)
UL KONZERVATIVNI	AT0000618681 VT.	5,00		1,67	0,00 (01.02.2012)
UL KONZERVATIVNI	AT0000618673 T.	5,00		1,67	0,00 (01.02.2012)
UNIQA CORPORATE BOND	AT0000920814 A.	5,00		0,56	17,77 (16.11.2011)	AT
	AT0000660394 VT.	5,00		0,56	17,77 (16.11.2011)
	AT0000623004 T.	5,00		0,56	17,77 (16.11.2011)
	AT0000A0FD96 VT.AU.	5,00		0,56	17,77 (16.11.2011)
UNIQA TOTAL RETURN	AT0000654371 A.	5,00	0,12	1,31	105,22 (01.09.2011)	AT
UNIQA TOTAL RETURN	AT0000619580 T.	5,00	0,12	1,31	105,22 (01.09.2011)	AT
VKB-ANLAGE-MIX CLASSIC	AT0000495197 T.	2,50	0,60	1,15	21,06 (03.10.2011)
VKB-ANLAGE-MIX CLASSIC	AT0000495189 A.	2,50	0,60	1,15	21,06 (03.10.2011)
WSTV ESPA DYNAMISCH	AT0000619952 VT.	4,50	1,32	2,31	312,13 (01.03.2011)	CZ
	AT0000613500 VT.	4,50	1,32	2,31	312,13 (01.03.2011)	CZ
	AT0000639356 A.	4,50	1,32	2,31	312,13 (01.03.2011)
	AT0000639364 T.	4,50	1,32	2,31	312,13 (01.03.2011)	AT
WSTV ESPA GARANTIE	AT0000A09339 A.	4,00	1,80	2,07	336,87 (02.05.2011)
	AT0000A09354 VT.	4,00	1,80	2,07	336,87 (02.05.2011)
	AT0000A09347 T.	4,00	1,80	2,07	336,87 (02.05.2011)	AT
WSTV ESPA GARANTIE II	AT0000A0G0B6 T.	4,00		1,85	15,80 (01.02.2012)	AT
WSTV ESPA PROGRESSIV	AT0000613526 VT.	5,50	1,68	2,82	450,52 (01.03.2011)	CZ
	AT0000647573 T.	5,50	1,68	2,82	450,52 (01.03.2011)	AT
	AT0000619978 VT.	5,50	1,68	2,82	450,52 (01.03.2011)	CZ
	AT0000647565 A.	5,50	1,68	2,82	450,52 (01.03.2011)
WSTV ESPA TRADITIONELL	AT0000647599 T.	4,00	0,96	1,78	297,38 (01.03.2011)	AT
	AT0000613518 VT.	4,00	0,96	1,78	297,38 (01.03.2011)	CZ
	AT0000619960 VT.	4,00	0,96	1,78	297,38 (01.03.2011)	CZ
	AT0000647581 A.	4,00	0,96	1,78	297,38 (01.03.2011)
XT Bond EUR	AT0000A0K282 T.	4,00	0,19	0,37	105,53 (01.08.2011)
	AT0000A0K274 A.	4,00	0,19	0,37	105,53 (01.08.2011)
	AT0000A0K290 VT.	4,00	0,19	0,37	105,53 (01.08.2011)
XT EUROPA	AT0000697065 T.	5,00	1,00	1,16	39,25 (01.09.2011)	AT
XT USA	AT0000697081 T.	5,00	1,00	1,10	67,13 (01.09.2011)	AT
ZIEL NETTO	AT0000986401 T.	1,25	0,52	0,55	23,04 (01.09.2011)
ZIEL VALET	AT0000818273 T.	1,25	0,87	1,02	0,00 (01.09.2011)

*) *) Da der FONDS erst aufgelegt wurde, stellt dieser Betrag eine Vorabschätzung dar.

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Sowohl der vollständige Prospekt als auch der vereinfachte Prospekt bzw. die Wesentlichen Anlegerinformationen (sowie allfällige Änderungen dieser Dokumente) wurden entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 in der jeweils geltenden Fassung im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" veröffentlicht und stehen Interessenten kostenlos am Sitz der Kapitalanlagegesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung, die Sprachen, in denen der vereinfachte Prospekt bzw. die Wesentlichen Anlegerinformationen erhältlich sind, sowie allfällige weitere Abholstellen sind auf der Homepage www.sparinvest.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Cooperation mit
S-Versicherung
Wir arbeiten nach den Qualitätsstandards der
VÖIG