Wie wir Sie bereits informiert haben, ging die Verwaltung des Fonds per 16.8.2010 auf die Depotbank ERSTE Group Bank AG über. Damit ist die Phase der Liquidierung des Fonds eingeleitet.
Während der letzten Monate wurden sämtliche liquiden Titel im Fonds verkauft, um eine möglichst hohe Auszahlung durchführen zu können. Am 8.9.2010 (Ex-Tag) wird nun folgender Betrag ausgezahlt:
| ISIN |
Fonds |
Ausschüttung in EUR |
Indikativer NAV vom 16.8.2010
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| AT0000A02Z42 |
Belmont Dynamic Strategies |
26,72 |
75,60 |
Die sich noch im Fonds befindlichen Sub-Hedgefonds sind derzeit nicht handelbar bzw. kommt es bei einzelnen Sub-Hedgefonds zu verzögerten Teilrückzahlungen. Aufgrund diverser nicht kalkulierbarer Verzögerungen bei Teilrückzahlungen konnte auch die ursprünglich geplante Auszahlung des Belmont Dynamic Strategies Fonds nicht im vollen Umfang erfolgen.
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Seitens der Depotbank wurde eine vorsichtige und konservative Bewertung der weiterhin im Fonds befindlichen illiquiden Vermögensteile vorgenommen. Auf diese Weise soll für die Anteilseigner des Fonds ein möglichst getreues Bild der Vermögenslage geschaffen werden. Nach der Auszahlung und Neubewertung ergibt sich auf indikativer Basis aktuell folgender Rechenwert des Fonds: EUR 51,56.
Bei dieser Bewertung muss daraufhingewiesen werden, dass es sich lediglich um eine Kursindikation handelt, da einige Sub-Hedgefonds weiterhin keine aktuellen Kurse veröffentlichen.
Die Depotbank wird mit dem externen Berater weiter an der Realisierung der verbleibenden Vermögensteile arbeiten. Bei Erreichen eines Gegenwertes des liquiden Vermögens von ca. EUR 2,50 pro Anteil wird erneut eine Auszahlung an die Anteilseigner vorgenommen. Bis zu diesem Zeitpunkt wird eine Neubewertung des Fondsvermögens nicht mehr vorgenommen, außer wenn dies aufgrund maßgeblicher Umstände erforderlich erscheint.
Sobald wir über neue wichtige Informationen betreffend die Entwicklung des Fonds verfügen, werden wir Sie darüber umgehend informieren.
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Die Finanzmarktaufsicht warnt: Der BELMONT DYNAMIC STRATEGIES kann bis zu 100 v.H. in Veranlagungen gemäß § 20a Abs. 1 Z 3 InvFG 1993 (Alternative Investments) investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei diesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.
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Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Sowohl der vollständige Prospekt als auch der vereinfachte Prospekt bzw. die Wesentlichen Anlegerinformationen (sowie allfällige Änderungen dieser Dokumente) wurden entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 in der jeweils geltenden Fassung im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht und stehen Interessenten kostenlos am Sitz der Kapitalanlagegesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung, die Sprachen, in denen der vereinfachte Prospekt bzw. die Wesentlichen Anlegerinformationen erhältlich sind, sowie allfällige weitere Abholstellen sind auf der Homepage www.sparinvest.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
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