28.12.2010
ESPA BEST OF JAPAN (untergehender Fonds) - ESPA STOCK JAPAN
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Mit 29.12.2010 wird der ESPA BEST OF JAPAN in den ESPA STOCK JAPAN eingebracht.
ESPA BEST OF JAPAN (untergehender Fonds)
AT0000703392 (Ausschütter)
AT0000703400 (Thesaurierer)
AT0000703418 (Capitalplan)
ESPA STOCK JAPAN
AT0000639059 (Ausschütter)
AT0000697073 (Thesaurierer)
AT0000639075 (Capitalplan)
Begründung:
- Straffung der Fondspalette der ERSTE-SPARINVEST
- �hnliche Anlagecharakteristik
Ablauf
Verkauf der ESPA BEST OF JAPAN Anteile und Kauf der ESPA STOCK JAPAN Anteile jeweils zum Rechenwert (abzgl. KESt) zum Stichtag 29.12.2010. Das Umtauschverh�ltnis der Fonds wird am Stichtag der Fondszusammenlegung auf Basis der Rechenwerte exakt ermittelt. Valutatag ist ebenfalls 29.12.2010.
Ab dem 30.12.2010 gibt es nur mehr den ESPA STOCK JAPAN. Da auch Anteile mit drei Nachkommastellen gekauft werden k�nnen, erfolgt kein Spitzenausgleich �ber das Wertpapier-Verrechnungskonto. F�r die Fondsfusion fallen keine Spesen an.
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Hinweise:
- bei Fondszusammenlegungen wird die Spekulationsfrist nicht unterbrochen
- die unterschiedlichen Aussch�ttungstermine des des ESPA BEST OF JAPAN (01.08.) und des ESPA STOCK JAPAN (01.12.) bedeuten keinen Nachteil f�r den Kunden, da die anteiligen Ertr�ge vom 01.08.2010 bis zum Fusionstermin im Fondsverm�gen angesammelt werden und den Anteilswert entsprechend erh�hen
ESPA BEST OF JAPAN - Weitere Informationen:
Factsheet (per 30.11.2010)
Historische Rechenwerte ESPA BEST OF JAPAN AT0000703392 (A.)
Historische Rechenwerte ESPA BEST OF JAPAN AT0000703400 (T.)
Historische Rechenwerte ESPA BEST OF JAPAN AT0000703418 (T.C.)
Berichte & Prospekte
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Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Sowohl der vollständige Prospekt als auch der vereinfachte Prospekt bzw. die Wesentlichen Anlegerinformationen (sowie allfällige Änderungen dieser Dokumente) wurden entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 in der jeweils geltenden Fassung im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ veröffentlicht und stehen Interessenten kostenlos am Sitz der Kapitalanlagegesellschaft sowie am Sitz der Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung, die Sprachen, in denen der vereinfachte Prospekt bzw. die Wesentlichen Anlegerinformationen erhältlich sind, sowie allfällige weitere Abholstellen sind auf der Homepage www.sparinvest.com ersichtlich. Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
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